三战新兴产业
82家“有故事可以说”的中小型公司而随着“十二五”规划的出台,新兴产业所代表的经济结构转型大方向已成为资本市场的热点,社保基金也从以往保守的大蓝筹爱好者开始转型,转变为聚焦新兴产业高成长的收益。
这种改变早从2009年年底就开始,社保基金当时选择的是光伏产业。光伏发电是新能源最终方向。华宝证券的研究显示,长远来看,光伏发电由于其巨大的挖掘潜力,将成为世界能源供应的主体。专家预测2030年光伏发电在世界总电力的供应中占比将达到10%以上,2040 年可达到20%以上,到21世纪末达60%以上。
而全国社保基金103组合已于一季度埋伏于横店东磁,全国社保基金102组合更是2009年四季度就进驻南玻A。
而从二季度起,社保基金这种大面积换股的行动更是开始正式启动,其选择开始倾向于“有故事可以说”的新兴产业题材股。
社保基金在二季度首先开始选择的是电子行业。社保基金在二季度新进驻6个电子行业股票,加仓6158万股,包括东华软件、数字政通和永鼎股份等。同属于新兴产业概念的一些医药股也备受社保青睐,共有康芝药业等5只股票获得买入或保有。
其中又以获杜保基金双重垂青的东山精密最为突出,其在2010年二季度被全国社保基金107组合和109组合分别持有99.95万股和65. 92万股。
此外,社保基金在机械制造业的传统配置上,也开始选择具有制造业升级转型概念的新兴产业股,比如社保101组合持有的科达机电,成为社保基金持有的机械设备行业中所持市值最大的公司。
而该公司的主营业务涉及节能环保领域的建材、机械、设备制造、自动化技术。从公司的中报上看,其第二季度的净利润较前几个季度相比出现爆发性增长,同比增幅达139. 64%。
而在二季度,社保基金合计加仓创业板和中小板公司82家,加仓幅度达8200万股。
社保基金这个大块头在震荡市中历经半年的摸爬滚打,敏捷地完成了“转身”。从9月底开始,中国经济处于从“保增长”转移到“调结构”的关键时期,社保基金在三季度中朝新兴产业的路子奔走得更快。
最新的三季报显示,社保基金在电子信息行业加仓5339万股,其中东软集团更是以1036万股的加仓幅度成为社保基金的新宠。