以上进行的研究都与合约数的增加有关，目的都是旨在减少资金的波动幅度。显然，也许有人会从完全相反的角度考虑问题，认为只要初始资金是安全的就行，做好了输掉所有盈利的准备。从某种意义上来说，固定比例法的操作原理就是，只有在获利增加时才增加买进的合约数。其实，这一公式只考虑了现有资金与初始资金的差值，即完全没有考虑初始资金与合约数之间的关系。
而固定比例法是一种比较保守的方法，不适用于想要在股市中大展身手的人，只适用于那些仅拿赢得的资金作为赌资的“保守”交易者。
为此，范.撒普提出一种观点，即将资金分成两部分:对于其中一部分使用较低的风险，而另一部分使用较高的风险(“保守激进资金组合”就是他定义的)。基本理念就是采用固定分数法计算可操作的合约数，但对于两部分资金应用不同的风险比例，对于基本资金使用较低的风险比例，而对于额外资金即获利资金则使用较高的风险比例。尤其对于高风险的那部分资金使用最优f值法。
建议对初始资金设定较低的风险比例，而对从市场上赚取的资金设定较高的风险比例。这一点适用于任意阈值。强烈建议在资金达到初始资金的2倍时，一切都重新开始，对2倍资金以外的部分使用较高的风险比例。比如假设我们最初有50000欧元，风险比例为5%，也就是2500欧元。这是利用盈利的最佳比例计算出来的。我们还记得，这一系统的最优f值大约是23.4%。那么，如果资金达到60000欧元，合约数即为:
而如果按照以往的做法，60000 欧元的初始资金，5%的风险比例，得到的合约数却为:
当资金一旦超过100000欧元，我们就对那100000欧元采用5%的风险比例，而对剩余资金采用23.4%的风险比例，直到资金达到150000 欧元。之后我们就对150000欧元采用5%的风险比例，而对剩余资金采用23.4%的风险比例，以此类推。
图5.5就是这一曲线与使用固定分数法(风险比例恒定为5%)曲线的对比图。
可以发现，使用前一种方法得到的最终结果几乎是后一种方法的2倍，但前一种方法的回撤也更加明显。除此以外，我们还要注意，即便我们只对多出来的那部分资金(即剔除初始资金或其倍数以外的剩余资金)使用较高的风险比例，最终结果仍然与所有资金的较高风险比例相对应。买进3份合约而不是2份，显然风险会更大，为了检验这一结果，我们运用相同的原理，只不过将风险比例降为4%(针对初始资金)和23.4%(针对多出来的资金)，就能得到图5.6中的结果。
可以发现，使用风险比例为4%的固定分数法，交易一直在按照自己的节奏进行(我们还应该记得，3.75%是能够使该系统维持交易的最低比例)，而保守-激进资金组合却突然停止了。
这是因为最初使用组合方法的风险更大，一旦交易亏损就会使资金迅速降低到30997.5欧元，这一数额还不足以买进1份合约:
而使用风险比例为4%的固定分数法时，资金却不可能亏损到这种程度，因此系统就可以继续进行交易。
这就足以说明，激进的方法既可能带来损失，也可能带来盈利:重要的是要了解这一情况，为每一种可能出现的结果做好充分准备。
