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高温能使煤炭逆势大涨?细数煤炭的投资机会

2017-07-17 18:07:07  来源:热点题材  本篇文章有字,看完大约需要8分钟的时间

高温能使煤炭逆势大涨?细数煤炭的投资机会

时间:2017-07-17 18:07:07  来源:热点题材

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导语

随着个股“闪崩”频现,大盘也来凑热闹,“黑周一”让人措手不及。但盘中除了银行、保险坚挺之外,煤炭也活跃异常,原因为何呢?是否能火中取栗呢?

一、“被热出”的机会

近期,煤炭一直非常活跃,在大盘出现“闪崩”的时刻,都能坚挺如故,原因如何呢?

究其原因,煤炭这样的疯狂,绝对是被热出来的!近期,全国提前进入烧烤模式,全国十大火炉城市提前上榜。

热出煤机会

高温导致煤炭需求大涨?逻辑也比较明显,全国多地持续高温,空调用电需求持续大增,多地电网负荷已经提前刷新历史记录:

自7月4日以来,京津唐电网负荷达到5779万千瓦,北京电网负荷达到2122.5万千瓦,天津电网负荷达到1484万千瓦,河北南网负荷达到3410万千瓦,蒙西电网负荷达到2738万千瓦,均创历史新高。

再看一下我国的能源消费结构,煤电在能源消费总量中占比超过60%,所以用电量暴增,对煤炭带动非常明显。

中国能源消费结构图

那问题来了,这样的高温能持续多久时间呢?

进入三伏天前,高温已经肆虐全国,预计今年的三伏天长达40天之久。社会用电将维持高位,全国用电量将会“再飞一会儿”,好消息是入伏已经5天。

二、再谈煤炭大供需

当然,煤炭的用途也不只有发电,另外,还有钢铁、水泥和化工等。那近段时间,煤炭供需到底是怎样的呢?

供给方面,整体来看,内蒙、陕西煤管票执行严格,山西也在进行安全大检查,加之进口煤的限制,供给端整体偏紧。短期来看,6月份进口煤炭2160万吨,同比下降0.69%。

但从上半年来看,全国共进口煤炭13326万吨,同比增长23.5%,但值得注意的是,进口金额同比增长117.2%,说明国际煤价相比去年有大幅增长。

煤价上升

而从国内原煤产量来看,部分产煤大省上半年产煤同比上升,如陕西省在上半年累计销售原煤22578.24万吨,同比增长 8.71%。但难以掩盖去产能政策,带来的供给偏紧。

钢材综合价格指数

从需求端来看,钢铁、水泥都出现“淡季不淡”的情形。按惯例来看,周期性行业水泥和钢铁,6至8月是水泥行业的淡季,钢铁需求也受高温影响。但今年并未出现明显淡季,但从价格来看,水泥价格未见普跌,钢铁各品种也在上涨,如螺纹、热卷。另外,化工方面,PTA也维持涨价周期。可见,煤炭需求端并未疲软。

水泥价格走势

那将来煤炭的供需如何呢?

从去产能状况来看,央企上半年累计化解煤炭过剩产能659万吨,重组煤炭产能1300万吨;累计化解钢铁过剩产能595万吨,已提前完成全年任务。可见,下半年煤炭供给将更多的交由市场需求来引导。

三、煤炭板块还“会飞一会儿”吗?

如今用电量激增,煤炭行情还会飞一会儿吧?

从消息面来看,工业企业结构调整金取消、水利建设基金等降低25%,燃煤电厂上网电价有望上调。貌似仅对煤电企业有利,但经过传递,煤电企业上网电价上调能提高对动力煤价格上调的接受程度。利好处在涨价周期的动力煤,也对煤炭企业业绩形成支撑。

另外,随着神华与国电的重组开始,煤炭企业国企改革预期升温。特别是山西国企改革的进程加快,也有助于煤炭板块的活跃。

小牛大熊

由此可见,煤炭板块还有上涨的逻辑支撑。但从股票市场来看,煤炭板块也存在一定的问题:估值得到一定的修复,面临前期阻力位置;加之指数回调迹象明显。

所以煤炭板块多为短期机会,长期机会还需等待。那如何去把握呢?可以参考两条主线:

1.具备业绩支撑的细分行业龙头,如西山煤电中煤能源等;

2.国企改革预期较强的标的,如山煤国际冀中能源等。

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