1、股指期货套期保值分析
①卖出股指期货套期保值
已经拥有股票的投资者或预期将要持有股票的投资者，如证券投资基金或股票仓位较重的机构等，在对未来的股市走势没有把握或预测股价将会下跌的时候，为避免股价下跌带来的损失，卖出股指期货合约进行保值。
这样一旦股票市场真的下跌，投资者可以从期货市场上卖出股指期货合约的交易中获利，以弥补股票现货市场上的损失。
②买入股指期货套期保值
当投资者将要收到一笔资金，但在资金未到之前，该投资者预期股市短期内会上涨，为了便于控制购入股票的时间，他可以先在股指期货市场买入期指合约，预先固定将来购入股票的价格，资金到后便可运用这笔资金进行股票投资。通过股指期货市场上赚取的利润补偿股票价格上涨带来的损失。
2、股指期货技术分析
技术分析是以预测股票市场价格变化的未来趋势为目的，以图表为主要手段对市场行为进行的研究，是不同研究途径和专业领域的完美结合。基础分析主要研究导致价格涨跌的供求关系，而技术分析主要研究市场行为。
通过技术分析可解决如下问题：
(1)测算出买卖双方相对强弱程度；
(2)预测成交量如何变动价格；
(3)决定买卖时间点；
(4)有效控制风险。
①技术分析理论基础：
(1)市场行为包括消化一切影响价格的任何因素：基本面、政治因素、心理因素等等因素都要最终通过买卖反映在价格中，也就是价格变化反映供求关系，成交量决定价格变化。
(2)价格以趋势方式演变，对于已经形成的趋势来讲，通常是沿现存趋势继续演变。
(3)历史会重演，如技术分析和市场行为都与人类心理学有一定关系，价格形态通过特定的图表，表示人们对某市场看好或看淡的心理。
有效的技术分析方法：
(1)移动平均线
(2) K线图(5分钟和60分钟)
(3)成交量(每五分钟量、多空方量及期货未平仓量)
(4)波浪理论
(5)缺口理论
(6) KD, RSI及MACD
②股指期货基础分析
股票市场基础分析主要侧重于股票的基本面因素，如宏观经济、行业背景、企业经营能力、财务状况等对公司进行研究与分析，试图从公司角度找出股票的“潜在价值”，从而与同类股票及整体股票市场价值进行比较，挑选出最具投资价值的股票。
要确定公司股票的合理价格，首先要预测公司预期的股利和盈利，一般称分析上市公司的预期收益，以价值决定因素的方法称为基本面分析。
基本面分析包括：
(1)宏观经济数据，例如GDP、二业指数、PMI及CPI等；
(2)宏观经济政策，例如加息、汇率改革等；
(3)与成份股企业相关的各种信息，例如权重较大的成份股上市、增发、派息分红等；
(4)国际金融市场走势，例如NYSE的道琼斯指数价格的变动、国际原油期货市场价格变动等。
