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解密商品期货暴跌真因,股期双杀,如何应对?

2017-05-04 17:26:08  来源:股市罗盘  本篇文章有字,看完大约需要11分钟的时间

解密商品期货暴跌真因,股期双杀,如何应对?

时间:2017-05-04 17:26:08  来源:股市罗盘

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盘面回顾

周四大盘继续阴跌,5月开局三连阴,不是特别乐观。今天大盘做了个过山车,早盘市场表现还算稳定。午后,风云突变,商品期货暴跌,多只品种暴跌叠加雄安新区龙头股冲高回落。市场人气快速降温。

盘面回顾

今日大盘继续低开模式,小幅低开后大盘快速下杀,沪指一度跳水逼近3100点关口。随后在雄安新区概念股带动下,大盘止跌回升,展开震荡反弹行情。临近午盘雄安新区概念股集体拉升,多只板块个股冲击涨停。午后,雄安概念股继续上涨,大盘快速触及5日均线后,涨势告一段落,随着雄安新区多只龙头股涨停打开和回落,大盘震荡走低。1点半后,商品期货市场开盘,铁矿石率先封死跌停,随后橡胶、热卷、螺纹直奔跌停而去,大盘受空方情绪影响,震荡走低,尾盘在今天开盘价附近有多方资金努力护盘,大盘最终收出一根红十字星K线。板块方面,成也雄安,败也雄安,雄安今天震荡较大,相关的雄安概念板块出现齐涨齐跌现象,另外,一带一路高峰论坛将在5月14-15号在北京怀柔举行,一带一路概念近期持续活跃,但短线部分股票以及有较大涨幅,不建议大家再继续追涨。而在跌幅榜上,在C919确认5月5日在浦东国际机场首飞消息后,大飞机概念股也直接扑街,这叫利好兑现即是利空,股市炒的是预期,一旦消息公布,炒作逻辑就不存在了,剩下的就是后知后觉者接盘站岗了。

技术上,大盘连续三天收出十字星K线,虽然走势不好看,但是可以看出主力资金对于盘面的控制,也显示目前资金面对市场二次探底是有共同预期的。而且也是不允许出现大幅快速杀跌。3100点经过多次考验,短线是有较强的支撑意义的。MACD指标继续收敛,短线调整后仍有反弹预期。创业板今天MACD完成水下金叉,而且MACD绿柱开始翻红,都是积极信号。

现在主力手法做的更多是用时间换空间,通过连续的震荡下行走势不断消磨散户的意志,逼迫散户交出带血的廉价筹码,从而完成底部吸筹的动作。所以,可以预期在大盘脱离底部区域前可能还会有极端震仓行为,目前大盘二次探底迹象明显。操作上还是要控制好仓位,手中个股做好高抛低吸,对于前期调整充分的股票可以适当轻仓低吸。

对于商品期货市场的暴跌,其实从3月份天风证券和其他几家有先之名的机构已经提前发出警告。周期性大宗商品在3月份后补库存结束,在经济没有好转前,周期性大宗商品价格难以维持涨势。而且最近公布的财新PMI指数也不及预期,而且最近神华、中煤能源两大煤企日前下调煤价。神华率先将其5月份5500大卡月度长协价下调了14元/吨,至630元/吨;而其现货价降至650元/吨,较4月17日回调15元/吨。同时,中煤能源5月份下水动力煤销售价格出炉,月度长协下调幅度达15元/吨。对于商品期货市场来说,将步入较长期的震荡下行阶段。

另外,文华财经显示,5月2日商品期货市场总沉淀资金994.8亿元,流入资金4.7亿。沪胶、螺纹均受到市场青睐,分别有3.6亿元和3亿元资金流入,而铁矿石虽然以4.71%的涨幅领涨期市,却有2.9亿元资金选择高位出逃。

有数据显示国内港口铁矿石库存量已连续七周库存量高居1.3亿吨上方,而且今年四大矿山产量将逾11亿吨,较上年增近10%,这让铁矿石期货市场面临下行压力。 

4月末,中国钢材价格指数(CSPI)为92.64点,环比下跌9.17点,跌幅为9.01%。据钢铁协会旬报统计,4月中上旬,会员钢铁企业累计日产粗钢184.92万吨,推算全国日产粗钢231.54万吨,微降0.30%。

进入5月份,受“一带一路”峰会召开和取缔“地条钢”专项督查行动等因素影响,钢铁生产进一步增长的可能性不大,铁矿石需求将保持平稳。

另据钢铁协会统计,1-3月份,会员钢铁企业累计实现利润232.84亿元,同比扭亏为盈,但销售利润率仅为2.77%,仍处于较低水平。同时,4月末,CSPI中国钢材价格综合指数环比下降了9.01%,钢铁企业生产经营形势渐趋严峻。后期,铁矿石价格进一步回升空间有限。总体来看,受铁矿石市场供大于求矛盾制约,后期铁矿石价格仍有下行空间。

商品期货市场对A股有关联,但更多的是影响短期走势和市场心理。对于A股来说,5月份危、机并存。具体操作上还是要看个股,轻指数重个股

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