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系统化交易观念及系统化交易原则

2017-09-25 21:11:25  来源:股票技术分析实战技法  本篇文章有字,看完大约需要4分钟的时间

系统化交易观念及系统化交易原则

时间:2017-09-25 21:11:25  来源:股票技术分析实战技法

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系统化交易观念

系统化交易,实质上是一种交易思想,或者说是一种交易策略。这种交易策略是以客观的市场分析为基础,完善的风险控制为保障,有效的心理控制为目的交易思想。在系统化交易中,心理控制既是其主要目的,也是其重要核心。而要进行心理控制,就必须其备系统化交易的观念,这一观念包含以下两个方面: (1)投资者的操作方法是否高度傲化、条理化,系统是否具有完整性。

操作方法的高度最化和条理化,是客观分析市场的前提条件。股票价格的波动有随机的部分,但也有非随机的部分。投资者若想在股票投资中长期稳定地获利,就必须在高度随机的价格波动中找到非随机的部分。这便要求投资者无论是用基本因素分析法、图表分析法还是技术指标分析法,都必须排除主观意愿,客观地分析市场,而只有高度量化的分析才能尽可能排除主观愿望的干扰。完整性是对一种分析方法和分析策略的基本要求。一套不完整的操作方法,不仅排除不了主观愿望的干扰,而且在交易中还会带来巨大的风险,而这正是每个投资者绞尽脑汁想化解或控制的。

(2)投资者对其操作方法的效果是否根据数理统计原则进行认知。

很多投资者以为对市场取得了某种认知,便以为找到了制胜的方法,殊不知,要想真正在市场上获胜,还必须进一步确定其方法在统计上的显著性。无论是在随机性还是非随机性的价格波动中,不具备统计显著性的部分,只能给投资者以局部获胜机会,绝没有长期的、稳定获胜的可能。

系统化交易

系统化交易原则

通过上述对系统化交易概念的阐述,可以得出一些启示,那就是要贯彻系统化交易的思想,就必须遵循以下原则:

(1)市场分析的客观性原则。

投资者必须严格按照高度量化的分析方法对市场进行分析,同时也必须客观地接受分析的结果,绝不可加人主观的愿望。

(2)交易思路的全局性原则。

从选择交易对象到市场分析,再到进入市场和退出市场,整个交易策略必须是一个完枯的流程。一个系统化投资者在看到人市时机时,还必须同时知道风险控制点和退出点,做到整个交易轮廓心中有数,这样才能在交易中进退自如。

(3)交易行为的一贯性原则。

一方面,在系统化交易过程中,投资者必须严格按照系统指出的买卖信号、增减仓位信号以及止损、退出信号执行交易行为;另一方面,市场上没有永远获利的交易秘诀,系统化投资者必须连贯地使用其交易方法,因为即便是能获利的交易策略,如果只是选择性地使用也会赔钱。

(4)系统评判的数理统计化原则。

在交易中,市场分析方一法和分析结果,以及交易方法优劣性测试和评判,都必须建立在数理统计基础之上。这样,才能保证分析的过程和结果是客观的,才能坚持客观性原则。

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