能否处理好被套牢的股票,是鉴别投资者技能水平的最重要标志。相信职业投资者处理被套的股票会对一般投资者有非常重要的启发。
1.分析被套原因
(1)因为大盘原因被套
判断大盘涨跌趋势的重要标准就是成交量变化与重要均线方向变化。如果大盘的运行趋势有系统性风险的征兆，应该果断的认赔卖出股票;如果因为个股原因出现犹豫状态,也应该设立止损价格;如果大盘的运行趋势尚处于上涨或者横盘状态,则要重新分析个股的状态。
(2)因为个股原因被套
在大盘处于非系统风险状态下,则需要分析个股的现时状态。第一步判断个股的中线趋势,方法是参考个股的重要均线和庄家行为意图。如果是中线波段趋势变坏，应该考虑换股或者卖出;如果中线趋势还可以，则需要判断短线趋势。如果技术指标和大盘背景处于强势状态,被套的个股明显表现较弱,需要换出部分仓位,这样可以提高效率。
(3)因为选股错误被套
职业投资者选股的最重要标准是:
①市场即时热点。要判断正在进行的行情性质,所选择的个股要与当时的行情性质配合。不能以自己的个人喜好否定市场,甚至与市场逆反。
②筹码主力动能。筹码集中,远离密集区的股票动能较足。在这个基础上要熟悉股票的股性,主力的股性,以及趋势的必然性。
③股票未来题材。题材是非常重要的，题材的排序是:主题题材,个股独特题材,市场常规题材,其他影响股价的题材。
④股票基本质地。考虑股票质地的时候,还要考虑主力资金的喜好。
如果被套的个股不符合，上述选股标准,应该考虑卖一部分 ,换进合乎标准的股票。
(4)因为买股时机不对被套
盈利是选股技术与选择时机的组合,最佳的时机有:
①大盘处于系统获利阶段。股市有成交量的支持,且指数趋势转好或者处于上涨的过程中,称为系统获利阶段。
②个股处于量能活跃阶段。介入某只股票或者持有某只股票，必须要求股票是活的,最好的股票是独立活跃,次之是跟随活跃,不能考虑死股票。
2.错误发生后补救措施
当被套的股票不符合上述标准时,应考虑以下补救措施:
(1)忘掉成本
设立止损价,设立反弹时的减仓信号。
(2)要有做空的思维
用“倒做差价”,就是在相对高位把套牢的股票抛掉,然后在适当的低位再把它买回来。
(3)一定要建立适合自己的阶段盈利模式
坚持按照阶段盈利模式操作,不能用那种听天由命的侥幸心理进行赌博,控制好操作节奏。
3.利用被套股票获利技巧
利用被套股票套利的操作技巧主要有两种:顺向的“T+0”操作和反向的趋势操作技巧。
(1)顺向的“T+0"操作技巧
自股市实行“T+ 1”交易制度以来,投资者已经不能采取“T+0”操作方式,但如果手中持有被套的股票,则仍可以变相的使用这种快捷的交易方式。具体方法是:先买人与被套个股同等数量的股票后，当天就将原先的被套股卖出，由于在获取当日股票差价利润的同时，持股数前后没有变化，等于完成了一次盘中“T+0”操作。这种操作方式通过经常性的赚取短线利润,达到最终降低持仓成本的目的。
顺向的“T+0”操作属于超短线操作方式,有一定的操作难度和风险,具体应用时要掌握其操作原则:
①“T+0”操作必须建立在对个股的长期观察和多次模拟操作的基础上,能够非常熟悉个股股性和市场规律。
②“T+0”操作要求投资者必须有适时看盘的时间和条件,还要有一定的短线操作经验和快速的盘中应变能力。
③“T+0”操作时要快,不仅分析要快,决策要快，还要下单快，跑道也要快。这就要求投资者注意选择咨讯更新及时、交易方式迅速和交易费用低廉的证券公司。
④"T+0”操作时切记不能贪心，一旦有所获利,或股价上行遇到阻力,立刻就落袋为安。这种操作事先不制定具体盈利目标，只以获取盘中震荡差价利润为操作目标。
(2)反向的趋势操作技巧
当大盘和股价均处于熊市趋势中时,如果投资者只采用先低买，等涨高了再卖出的操作方式,不仅很难获利,还容易遭遇被套的后果。实际上,这时候应该采用顺应市场趋势的操作方式:反向趋势操作。先把手中持有的被套股票趁反弹时逢高卖出,等股价回落下来时再择机买人。
有些投资者的操作方式比较僵化,炒股只知道买,如果涨了就卖，如果跌了就捂着。其实,炒股有很多灵活的方式,反向趋势操作就是其中一种。这种操作技巧是专门应用于跌市中,而且是投资者手中持有股票时的一种操作方式，它可以充分利用熊市中常有的暴跌机会及由此产生的反弹机会,根据股价震荡的节奏顺势而为,高抛低吸,博取差价,降低持仓成本。这种反向趋势操作方法可以充分发挥被套股票的作用,提高资金利用效率,也可以使投资者增加一倍的投资机会,因为它可以使投资者在下跌的市道中也一样能赚钱。
反向趋势操作与止损的最大区别在于:止损卖出后,未必再买回来,造成的资金损失是非常现实和残酷的。而反向趋势操作是卖出后还会逢低买回来,在不扩大原有被套损失的前提下,还会获取一段反向操作的利润。因此,反向操作比止损更容易被投资者接受,投资者在实施反向操作时和实施止损操作时相比心态更稳定,行动更果断失误率低,而成功率高。
实施反向趋势操作时应注意的要点是:
①要求投资者具备对市场整体趋势的研判能力。因为反向趋势操作只适用于大盘处于下跌趋势通道时,其他时期,如大盘处于横向整理阶段或牛市阶段都不能采用这种操作技巧。因此，要求投资者必须要认清未来趋势的大致运行方向。
②反向趋势操作要把握好股价运行的节奏,要趁股价反弹时卖出，趁股价暴跌时买入。在弱市的下跌途中经常会出现短暂的反弹行情和跳水般的暴跌行情,投资者要充分利用这种市场的非理性变动机会,最大限度地利用股价的宽幅震荡所创造的差价来获取利润。
