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投资艾伦(Abatix)公司的原因是什么?

2019-09-23 18:50:10  来源:国际大师谈投资  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

投资艾伦(Abatix)公司的原因是什么?

时间:2019-09-23 18:50:10  来源:国际大师谈投资

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到目前为止,艾伦公司(纳斯达克柜台交易代玛ABIX)是里斯做得最好的一只股票。他声称他的成功主要是来自“一垒安打”(hitingsingles),也就是买入有很大机会获得30%以上的收益的价值型股票。里斯的投资中有相当大的一部分是小市值股票。那些公司或者很小,或者处于财务困境中。Abatix就是这样的案例(见图)。

早在2006年,里斯投资了一家在墨西哥湾开采石油的公司,他想到要对冲风险,飓风通常是此类公司最大的风险。里斯通过筛选软件和网上的一些报道了解到,艾伦公司位于得州的梅斯基特市(Mesquite),靠在灾害期间供应环保产品和安全设备致富。飓风、林野火灾、大流行病和恐怖袭击对其业务有利,因为该公司销售诸如防火跳伞服、高可视安全头盗、除湿器、水与空气过滤系统等。

投资艾伦(Abatix)公司的原因是什么?

里斯下载了艾伦公司在证监会备案的文件,做了一些计算,算出每股有形资产是6.75美元,主要体现为存货和应收账款。2005年卡特里娜飓风期间,艾伦公司的账面收益(bannerearnings)日为每股1.22美元。里斯计算出调整后的收益约为每股0.35美元。这是用该公司最近5年的收益作为基准估算的。

里斯说:“在估算公允价值时,我一般会在有形资产价值上面加上10倍的预期年化收益(forwardrunrateearnings)。”所以,艾伦公司在无灾害、无暴乱情况的价值是:6.75+3.50=10.25(美元)

尽管如此,里斯也算出,如果出现生化恐怖袭击、大规模颶风或地震的情况,每股收益会增加1美元以上,加上有形资产的账面值,每股上限值会达到16美元(实际上,2005年以来,艾伦公司股价已经上升到了18.50美元)。因此,里斯把艾伦公司的公允值设定在每股10~16美元。2006年11月,他以6.25美元的平均成本购人,7个月后以11.10美元卖出,收益率为78%。

关键字: 证监会
来源:国际大师谈投资 编辑:零点财经

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