oled调整后继续关注；农业通胀逻辑再起
【看数据】
看数据
首先声明，目前是C浪下跌中，调整目标2800。赚钱就跑是未来主要策略！
1、盘面信号。
继续缩量震荡，全天成交量1522亿，上午872亿，下午649亿。盘后出现摩擦消息，晚间可以关注美股的走势。
2、热点：农业、肉、芯片、oled领涨；大消费领跌。
今日早盘首先是oled与芯片、猪肉领涨；oled上涨的主要是京东方A带领的，从力度看应该是机构参与为主，可见日韩题材比较大。芯片上涨有科创对标+上海产业政策刺激；猪肉则是涨价+机构抱团为主。
但是随着盘面的发展，资金的依然谨慎。流动资金选择了风险偏好较小并且叠加摩擦、通胀逻辑的农业，与此同时稀土小幅异动。下午16点又出现摩擦消息，先手资金目前已经潜伏农业板板块。
可以看到今日的资金风偏已经转向。
3、市场情绪
自然涨停34家，剔除“ST股”有1家跌停。今日34家涨停股中20家是“超跌反弹”，目前的资金对超跌股情有独钟。
结论：资金风偏转向，关注通胀概念，oled调整后在关注；指数调整目标2800点。
【市场数据梳理】
市场数据梳理
热点点评：
抱团、国改。
国改：
触发原因：消息刺激。国资委16日的新闻发布会表示，研究装备制造、船舶、化工等领域的略性重组，重点研究推动电力、有色、钢铁、海工装备、环保等领域的专业化整合。
点评：南北船的重组此前火爆市场，而从消息看，下半年可能会有央企重组合并，重点集中在化工、电力、环保。
其中三峡集团的重组正积极推进。三峡集团下属股公司有长江电力、湖北能源。
而化工集团的中国化工与中化集团合并有望加快，中化集团旗下上市公司有中化国际、扬农化工、江山股份等。中国化工旗下A股有沙隆达A等。
另外国家石油天然气管道公司或于三季度挂牌成立，金洲管道、常宝股份、中油工程等油服概念股或从中受益。
抱团：（化工、oled、猪肉）
点评：最近成交量连续缩小，根本原因是资金风偏降低，从盘面上看游资似乎放假了，而最近活跃的品种中，机构席位的股票溢价比较高。例如卓胜微，而化工板块的磷化工、氟化工以及oled的日韩逻辑中，似乎有机构的身影，猪肉板块则是机构的老仓股。
这些现象多证明了一点，在市场资金减小，游资不作为的情况下，存量资金也选择了向机构抱团板块靠拢。这就是为什么大盘股京东方A的弹性超越了小盘股的弹性的原因。
结论：继续看好猪肉、oled、化工，注意最近有点高潮，等调整在关注。
风险：成也抱团、败也抱团，抱团股容易发生踩踏，是空方的主要聚集地，多是在调整后期“补跌”
通货膨胀、降息线：黄金、有色、农业、稀土
周期线（多与业绩挂钩）：造船、乳业、船运（波罗的海干散货指数BDI）、白糖
政策线（多与业绩挂钩）：独角兽、基建（核电、光伏）、ETC、油气（国家成立管道公司）
缓*和*线：5G、知识产权、油气、上海自贸区
摩*擦：农业、稀土、自主可控、军工
【妖股高度】
4板：南华仪器（业绩预增）
3板：信隆健康（业绩预增）
2板：光华科技（氟化工）、阿石创（国产芯片）、潜能恒信（油服）、宝色股份（业绩预增）、龙星化工（氟化工）、华映科技（oled）
【宏观策略】
7月的总体策略：防守
政经包：
在外部矛盾成为未来常态后，会动用什么方向“弥补”损失呢？
四大方案：
1、刺激消费，减税。汽车、家电、大消费迎来利好，助攻新基建、光伏、新能源等建设（注意不是PPP）。
2、财*政方面，既要保持流动性又要继续去杠*杆。调整房*地*产限价限签；
3、货*币方面，可能进行量化宽*松（购买债券和其它资产）；利好国内核心资产。
4、金融方面，可能下调印*花*税，放松银行理财和长期资金入市。
所以家电、地产、新基建、新能源、核心白马都会收到助攻利好。不过只要反弹就绕不开金融！
