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激进型投资和稳健型投资的资金管理止损技巧是什么?资金动态管理止损的七个要点?

2018-08-24 23:59:11  来源:止损  本篇文章有3185字,看完大约需要11分钟的时间

激进型投资和稳健型投资的资金管理止损技巧是什么?资金动态管理止损的七个要点?

时间:2018-08-24 23:59:11  来源:止损

激进型投资和稳健型投资的资金管理止损技巧

我们都知道资金管理与投资者的投资风格有着很大的关系,那么在这里我们就继续为大家介绍一下激进型投资者的资金管理方法。 

一、激进型投资的资金管理

激进型投资以获取投资利润为主要目的,希望能够最大限度地发挥资金的赚钱效应,利用股票的活跃程度和时间周期发挥资金使用效率。

激进型投资以进攻为主,与保守型投资者的资金管理倾向相反,风险较高的成长股是这些投资者重仓的股票,占总仓位的500%以上。由于投资者对成长型股票给予较高的期望值,因此其股价也经常被高估,投机成分较重,从而使得这种投资操作的难度加大,风险增加。

无论是在国内的A股市场中,还是在较成熟的纳斯达克股市中,成长型股票的市场表现多为大起大落,特别是在宏观经济状况不佳的时候,股价走势显得更加糟糕。当然,激进型的投资者能够冒这种风险去投资,是因为成长型股票同时也存在着较高的回报。

如何控制风险,如何管理好资金,如何选对股票并在合理的价格买人,在适当的时候卖出,是激进型投资者面临的挑战。由于激进型投资者投资的标的股存在较大的风险,因此其资金管理计划要灵活,不要拘泥于投资时间的长短、获利目标位等因素,多用止损与止盈操作来达到资金管理的要求。

执行资金管理和止盈止损以及买入价格要严格,尽量克服人性的贪婪、侥幸、恐惧等心理,争取实现“自动化”交易。

激进型投资虽然以技术分析为主,将收益放在首位,但并不是说不考虑风险。

融资融券交易者在实际操作中,也应该遵循与防守型投资相似的基本策略,在合理的价格买入确定性(基本面和技术面)相对较强的个股,并在相对高价位或不确定性增强的时候卖出该股。

二、稳健型投资的资金管理

稳健型投资者为风险中性投资者,该类投资者具有一定的风险承受能力,希望可以获得较为稳健的投资回报,对投资本金的安全性给予适当关注。稳健型投资介于保守型与激进型之间,根据不同的市场特征,将资金以较平均的比率分布于所谓的低风险和高风险股票中。

这里再次说明,所谓高风险和低风险股票是相对的,其评估是基于上市公司基本面的确定性差异和股价运行趋势以及波动大小对比。上市公司基本面确定性越强,股价趋势越稳定,投资风险越小。

激进型投资和稳健型投资的资金管理止损技巧

资金动态管理止损的七个要点

在之前的文章中我们为大家简单介绍了资金管理与投资风格之间的关系,事实上,保守型、激进型和稳健型投资策略的资金布局

在投资过程中,对资金的管理属于动态管理,它并非一成不变的。以上介绍的三种投资风格,资金布局是资金管理的基本配置,在实际运作中,投资者进行的各种交易,需要围绕资金布局的基本结构展开,也可以根据市场特性进行适当的调整。这也是投资者运用止损技巧时所必须了解的。

在资金的动态管理中,我们可以参考以下几点:

1.利用控制总仓位比率来调节整体投资风险。总仓位是不同风险程度组合的总和占总资金的比率。

2.根据市场性质调节资金和仓位的比率关系。牛市中,可以适当提高风险程度,增加总仓位比率,适当调高风险程度较高的组合比率。熊市里则需要降低总仓位比率,调低高风险组合的配比。资金管理的目的首先是保证资金的安全,其次是实现稳定盈利。也就是说,在调节资金过程中,加仓、减仓的原则要看是否满足这两个条件。无法满足第一个条件就必须减仓,如果能够满足这两个条件,则可以考虑加仓;在无法确定的时候,则停止操作。

3在市场性质不变的情况下,对各组合板块的增仓、减仓,最好不要超出该板块资金的使用比率,做到资金内部循环。

4.根据资金量的大小和投资风格,合理地对不同性质的组合进行安排。资金量不充裕的情况下(比如小于10万元),仓位不要分散,尽量集中在5只股票以内。如果资金量较充足,可以适当增加不同的组合,但也不要过于分散,最好控制在5~10只股票范围。

5.切忌追涨买入。在建仓时期有买入价格范围,在补仓或加仓时期也要有买人标准。宁可错过,也不追涨买人,这是资金管理中的重要一环。

6.严格执行止损止盈指令。

7.永远不要满仓。满仓会将自己的后路堵死,不给资金任何调整空间,这种行为不仅非常危险,而且还会让投资者失去很多更好的机会。 

止盈

在进行股票操作的时候,很多股民往往都只关心止损技巧,对于止盈技巧却不甚清楚。其实,止盈同止损是一样重要的,使用得当的话可以给股民带来良好的效果。下面,我们就来一起认识一下关于止盈的知识吧,帮助股民更好的理解止盈。 

首先,股民要知道止盈的核心要领,就是要学会克制贪念,获利时有足够的卖出决心。其次,止盈包括动态止盈和静态止盈。

第一、动态止盈。指的是股民投资的股票已经获取利润,由于个股的题材还很好或上升形态完好,股民认为股价仍会上涨,会继续进行持股,一直到股价发生了回落,达到一定的标准时及时卖出获利的操作。动态止盈的标准包括:1.价格回落的幅度,股价和最高价相比,减少到一定比例,例如5%-10%等。2.均线破位止盈,在上升行情中,均线和跟着股价上升的,要是股价回落穿过均线,说明个股转弱,要考虑进行止盈。3.技术形态的止盈,股价在上升了一定程度后,发生了滞涨情况,并且构筑各种头部形态,股民要考虑坚决止盈。

第二、静态止盈。一般是指股民设立具体的盈利目标,一旦盈利目标完场,就进行止盈。很多股民都会担心进行止盈后股价继续上涨,得到的利益就会减少。这种情况确实存在,但是股民要知道,越到股价上涨趋势后期,股民承担的风险也会越大。

静态止盈其实就是股民的心理目标位置,设置方法主要还是看股民对于股票的理解以及观察,设置的止盈位置基本上是静止不变的,当股价涨到这个位置的时候,就进行止盈操作。静态止盈比较适合中长线操作的股民。对于刚进入股市不长的股民来说,由于对于行情判断能力有限,因此要适当降低止盈的标准,保证操作的安全性。

上面文章对止盈的知识简单介绍完了,对于股民来说,止盈的设置还是依赖于自己的心理要求,在面对利益诱惑的时候能够果断进行止盈,避免后面的风险提高。希望股民不仅可以进行止损,还能够合理进行止盈,获取最大的利益。

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