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外汇期权的种类有哪些?外汇期权的盈亏如何计算?

2018-12-05 19:05:07  来源:外汇投资入门与技巧  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

外汇期权的种类有哪些?外汇期权的盈亏如何计算?

时间:2018-12-05 19:05:07  来源:外汇投资入门与技巧

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外汇期权的种类一看涨+看跌、美式+欧式

从期权购买者的角度划分可分为看涨期权和看跌期权。

看涨期权。即外汇期权合同及与其购买者以按合同规定的汇率购买外汇的权利。因此,又称为“买进期权”。购买者担心外汇价格.上涨而给自已造成损失,购买了期权的合同后,当市场价格高于期权规定的价格时,他就可以按照合同规定的汇率买进一定的外汇;反之,如果市场价格低于期权合同规定的价格时,他有权不履行合同。从期权合同的卖方来说,当购买者要求执行合同时,他有义务按合同的规定出售外汇给买方,他没有不履行合同的权利。换句话说,看涨期权合同的买方享有权利而不承担义务,卖方则只承担义务,不享有权利。

外汇期权的种类有哪些?外汇期权的盈亏如何计算?

看跌期权。外汇期权合同给予其购买者以按合同规定的汇率出售某种外汇的权利,因此,又称为“卖出期权”。购买者买进看跌期权是担心外汇价格下跌而给自己带来损失。购买了看跌期权后,当市场价格低于期权合同规定的价格时,他有权按合同规定的价格出售一定的外汇;反之当市场价格高于合同规定的价格时,他可以不履行合同。从期权合同的卖方来说,当买方要求执行合同时,他有义务按合同规定向买方购买外汇。看跌期权合同的买方享有权利而不承担义务,卖方只承担义务,不享有权利。

每种期权合约又可分为多头和空头两种情况,这样,外汇期权合约共有四种基本头寸:

(1)看涨期权多头(买进买权)

(2)看涨期权空头(卖出买权)

(3)看跌期权多头(买进卖权)

(4)看跌期权空头(卖出卖权)

按期权合同的交割日划分可分为美式期权和欧式期权,前面有提及,此处再强调一下。

美式期权。这种期权合同在到期日前的任何时候或在到期日都可以执行合同,结算日则是在履行日之后的一天或两天, 大多数的美式期权合同允许持有者在交易H到履约日之间随时履约,但也有一些合同规定一段比较短的时间可以膜约,比如“到期日前两周”。

欧式期权。这种期权合同要求其持有者只能在到期日履行合同,结算日是履约后的一天或两天。

外汇期权盈亏计算一看涨期权的盈亏

买方的盈亏。看涨期权的买方获得了在到期日或之前按协定价格购买合同规定的货币的权利,他为此而支付了一定的期权费,即权利金。买方之所以会购头这种合同是因为他预测市场价格将上涨。当市场价格确实上涨时,他将获得无限的收益;如果市场价格朝相反的方向变动,他的损失是有限的最大的损失就是所支付的期权费;当市场变化到协定价格加上期权费时买万不盈不亏,此时称为盈亏平衡点。

卖方的盈亏。由于期权交易是零和交易,期权买方的盈利等于期权卖方的亏损;期权买方的亏损等于期权类方的盈利。

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