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[2006-2008年理性时代]石波是怎样寻找支点公司的?

2019-11-10 17:05:16  来源:私募高手  本篇文章有1505字,看完大约需要5分钟的时间

[2006-2008年理性时代]石波是怎样寻找支点公司的?

时间:2019-11-10 17:05:16  来源:私募高手

在寻找支点公司方面,他经过大量研究发现电池技术的突破是新能源产业链的核心。他说,支点公司就是掌握行业核心技术和核心价值的公司,比如汽车产业链的核心就是发动机,白酒产业链的核心就是“老”酒,电子产业链的核心就是芯片,新能源产业链的核心就是电池。支点公司一般具备极高的市场占有率,极高的毛利率,极高的资源拥有量和极高的成长性。所以我们看企业一定要看它的行业市场占有率和毛利率,看它是否掌握核心技术,是否拥有垄断资源。当然最重要的是它们的管理层一定要具备企业家精神。

他的分析十分严谨。电池是各种新能源和电网的储能工具,也是汽车的内置“心脏”,电池取代燃油发动机被称为第五次工业革命。我国是世界第二大电池生产国,又有锂矿资源,具备制造成本优势,在新能源汽车制造方面完全有可能像船舶行业一样迅速赶超日韩。新能源电动车、客车和轿车的产业化进程加快,必将拉动整个电池链10倍速扩张。如果2012年,中国制造100万辆新能源汽车,那至少新增3万吨碳酸锂需求,10万吨电解液需求。

[2006-2008年理性时代]石波是怎样寻找支点公司的?

这个时候,他已经完全成了一个新能源行业的专家,既能投资自己有把握的股票,又能作为投资人的身份,通过渗人管理层把握上市公司的发展方向,自然也敢于对看好的行业中的支点公司集中下注。

经历了熊市后的石波,比之前更为成熟与审慎。而2009年的市场也的确给了选股见长的石波一次机会。在2009年一季度,石波已经击败金中和成为业绩表现优异的新科状元。在此期间,尚雅投资管理4只产品的平均回报率达到72.1%,尚雅3期回报率更是达到83.92%,而同期大盘的上涨幅度大约在28%。第一财经在给石波颁布“2008-2009年度最佳阳光私募投资顾问公司”的年度大奖时,特意强调,截至2009年一季度,尚雅系列囊括过去1个月、过去3个月和过去12个月的3个冠军,这在榜单发布历史上是绝无仅有的。

而圈内人都知道,石波得益于新能源支点企业的集中投资,仓位还很重。这段期间,新能源题材股的上涨平均幅度在100%左右。石波的拐点行业支点公司投资法再获成功。

同派私募

不少私募都是选股派,但有一个私募声称自己采取的是“暴利拐点法”,就不得不能说与石波投资风格的相似程度很高。这家公司就是广东新价值投资有限公司,由券商出身的罗伟广作为投资总监。他们表示,2008年大宗商品、原材料价格大幅下跌,在这种背景下,那些需求稳定的企业反而因成本的下降而使利润上升,这些公司尤其值得关注。新价值投资有限公司把这种方法称之为“暴利拐点法”,他们同样也在2009年取得了优异的成绩。

关键字: 拐点题材股券商
来源:私募高手 编辑:零点财经

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