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为什么不要用押宝代替控仓?应该怎么做?

2018-12-25 23:37:08  来源:如何炒股  本篇文章有字,看完大约需要12分钟的时间

为什么不要用押宝代替控仓?应该怎么做?

时间:2018-12-25 23:37:08  来源:如何炒股

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操作提示

组合搭配、分散投资的最大好处在于,无论指数怎样涨跌,板块如何轮动,投资者大多能面对行情的千变万化做到坦然面对、理性操作。这种方法虽不能成就投资收益最大化,但却能积少成多,变不利为有利,有助于投资者在资本市场走得更远、笑到最后——

为什么不要用押宝代替控仓?应该怎么做?

无论是在日常生活还是在证券投资中,都有“把有限的资金用在刀刃上”这一说,不少投资者在股市操作中采用的也是“重兵出击单一品种”的方法。然而,这种把盈利的担子全都压在单一品种上的做法有利也有弊。

不要把宝押在一个品种上在与投资者的日常交流中笔者发现,不少股民炒股喜欢重仓甚至满仓一只股票,不喜欢组合搭配、分散投资。

满仓一只股票的投资者一旦押对了宝,收益往往十分可观。譬如,万科A自上市以来,股价涨多跌少,市值升幅惊人,成了股市里为数不多的长线大牛股之一。投资者要是从该股一上市就满仓买入并持有至今,绝对称得上是股市里的一大赢家。

实际上,还真有这样的投资者。笔者通过行情交易系统发现,该股的第二大流通股东刘某22年前重仓投资400万元买人该股以来,一直耐心持有至今。经历年分红送配,持股数量已达13379.12万股(截至2011年第一季度末),以5月13日收盘价8.31元计,市值总额高达11.12亿元,涨幅达到惊人的277倍。在无数投资者中,刘某无疑是“把有限的资金用在刀刃上”的杰出代表。

但假如投资者押宝押错了地方,损失也会十分惨重。风光一时的热门股绿大地,由于业绩变脸,已由过去的大牛股变成了大瘟股。打开日K线图不难发现,已改名为*ST大地的绿大地自2010年11月10日股价见顶44.86元以来,至2011年5月13日再创上市以来新低(未考虑除权因素),收于13.84元,股价在半年时间里缩水了69.15%,重仓持有该股的投资者损失惨重。类似的例子在资本市场不胜枚举,也不会就此终结。

在整个资本市场,万科A和绿大地是两个较为极端的例子。联系到实际操作,一些投资者之所以喜欢把宝全都押在一个品种上,其出发点是想获得投资收益的最大化,但押宝的结果是,在可能带来收益最大化的同时也增加了风险最大化的可能。而且,这种把盈利的担子压在单一品种上的做法,很容易导致投资者走火入魔,有的辞职炒股,有的高利借贷,而且操作起来也容易动作变形、心态失衡,满仓持有的股票一旦上涨,往往欣喜若狂,万一下跌,则难以承受。

老股民投资多年得出的体会是,要想在机会与风险并存的资本市场实现持续盈利并笑到最后,必须始终坚持“风控第一、逐利第二”的原则,做到组合搭配、分散投资,千万不要把盈利的担子全都压在单一品种上。

还是应该多在风控上想辙

不把盈利的担子压在单一品种上,重在做好组合搭配、分散投资。具体要点如下:

——既要有资金又要有股票。组合搭配的第一步是股票和资金的搭配。炒股理想化的状态是:涨时满仓、跌时空仓。但在实际操作中,几乎无人能达到这种理想化的操作状态。有时,投资者轻仓的时候,指数涨势如虹,但一旦满仓又不涨反跌;有时,投资者重仓的时候,指数跌跌不休,但一旦空仓又止跌回升,不仅时常踏错节奏、错失投资良机,而且还搞坏心态,进而影响操作。解决这一问题的有效方法是,无论大盘处于什么点位,原则上都要做到既要有资金又要有股票,只不过在不同点位股票和资金的搭配比例应有所区别而已。在具体操作时,应注意把握“越涨越卖、仓位越轻,越跌越买、仓位越重”这一交易的基本原则,而不是相反。

——既要有此股又要有彼股。组合搭配的第二步是在控制好股票仓位的同时,做好不同股票之间的搭配,做到分散投资。一是要注意不同市场股票的搭配。譬如,对深圳市场和上海市场的股票,主板中小板创业板市场的股票等,投资者可根据各自实际、操作风格等分别适量买入并持有。二是要注意不同行业股票的搭配。譬如,金融、钢铁、航空、电力、基建等,投资者在品种选择时也要注意分散配置,适量买入。三是要注意不同价位股票的搭配,除了要充分考虑不同品种内在估值外,还要有意识地分别买入不同价位的股票,做到既有高价股又有低价股等。

——既要有交易又要会休息。投资者除了做好股票和资金的搭配,以及不同股票之间的搭配外,还要在操作层面做到动静结合、进出自如。-方面,要善于把握机会,及时进行交易。行情看涨、个股活跃、机会较多、交易流畅的时候,可在长线持股的基础上适当穿插一些短线交易,通过高抛低吸去争取投资收益的较大化;另一方面,当行情处于僵持阶段、个股显得较为死板、操作机会不多、交易不够流畅的时候,应暂停交易、适当休息观望,等僵硬期过去之后再恢复交易。只有做到既要有交易又要会休息,才会在组合搭配、分散投资中争取到更多的主动权。

控制投资风险真功在平时

做到组合搭配、分散投资的最大好处在于,无论指数怎样涨跌,板块如何轮动,投资者大多能面对行情的千变万化做到坦然面对、理性操作。而且,这种操作方法,虽然不能成就投资收益的最大化,但却能积少成多,变不利为有利,有助于投资者在资本市场走得更远、笑到最后。

但真要在平时的操作中做到不把盈利的担子压在单一品种上,看似简单实则不易。笔者的体会是重在把握两点。

一是注意养成习惯,不要想得太美。一些投资者在股市交易前也制定过组合搭配、控制风险的操作计划,但在交易过程中,面对股市涨幅,又会改变初衷,有的甚至想入非非,产生追涨冲动,做起了即兴交易,结果不仅买在了高点,而且导致仓位失控,要么太重要么太轻。有这种问题的投资者一定要注意养成按计划交易的习惯,不仅在每次交易前都要有具体明确的操作计划,而且在实际交易中要严格按计划执行,不管市场形势发生怎样的变化,都要坚信之前的计划不动摇,按计划的数量和事先设定的价格进行交易。久而久之,就会养成组合搭配、分散投资的良好习惯。

二是注意把握分寸,切忌走向极端。组合搭配、分散投资的核心是在买入品种的选择中不“把鸡蛋放在一个篮子里”,以免走向极端、造成被动。但在防止一个极端的同时,也须防止另一个极端一持有的品种数量过多,筹码过于分散。以笔者的体会,普通投资者在组合搭配、分散投资时,一般按照资金、股票各一半,单一品种仓位控制在总持仓量的1/5~1/3较为合适,资金过多或仓位过重,以及要么只持有一个品种,要么买入的股票像天女散花一样数不胜数的做法,都不是好的投资策略,应努力避免。

关键字: 板块牛股万科A
来源:如何炒股 编辑:零点财经

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