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有效市场理论中的风险

2017-10-12 18:40:29  来源:逆向投资策略  本篇文章有831字,看完大约需要3分钟的时间

有效市场理论中的风险

时间:2017-10-12 18:40:29  来源:逆向投资策略

风险既可以是妖妇,也可以成为万能的神灵。无论是在赌场还是在市场,风险伴随着我们,并提供令人惊讶的回报。当我们赚钱时,并不会装进口袋里离开,而是会继续玩下去,经常是把到手的又输了回去,甚至还会输得更多。

历史跟随着那些得战争的伟大的将军们不断周而复始地发展。想想拿破仑、罗伯特.李、欧文,隧美尔。在文明世界,投资界媒体会采访那些在3个月、一年内有出色表现的基金经理、分析师和投资经理。他们说出的每一句话,不管多么没用,都会被奉为新的真理,直到概率法则导致其业绩变差,就像杂耍表演中有一只长长的钩子再次把他们拉下舞台。新的明星以类似的短期投机记录在观众的呼声中取代他们。但是这幕战胜风险大剧仍在继续上演。

我们大多数人对风险的态度都有点前后矛盾。我们喜见落后者的胜利,不断支持他们,当他们击败了胜者时,我们会很开心。但如果是在市场上,我们不想这样做。我们想和赚钱的机会在一起,机会越大越好。唯一的目标,自然是跑赢市场现今的麻烦在于,在如此复杂的情况下,我们经常难以确定机会有多大。

在有效市场理论中,风险看上去非常简单。风险先生,也称为波动性先生,是一位真正的正人君子。他确切地告诉了你,他是谁、做了什么。几十年来,我们喜爱他,因为他像小提琴调音师拨动琴弦一样,告诉我们风险的大小,以便我们可以精准地调整投资组合。可惜的是,我们以为从开始就已经把风险魔鬼关进了笼子。

然而,后来情况开始变化。我们在新的更艰难的投资世界里渐渐发现,波动性先生并非像他声称的那样。实际上,他开始看上去更像一个狡猾的自作聪明的家伙,他把投资者指挥得团团转,当听从他的推荐却未得到承诺的回报而去质问他时,他反而会威胁他们。

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