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如何正确认识股市中的风险?

2019-07-03 19:57:22  来源:股市稳定获利原理  本篇文章有字,看完大约需要14分钟的时间

如何正确认识股市中的风险?

时间:2019-07-03 19:57:22  来源:股市稳定获利原理

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

控制风险的第一步不是战胜自我,也不是苦行僧似的节制自已的欲望,而是掌握正确的交易技术。

一、不懂交易技术就去交易是最大的风险

“一个人在没有学会游泳之前会去大河里游泳吗?”

每当我把这个问题说给那些网络上的朋友的时候,对方都会不假思索地回答:“不会。”或许他们在心里还在说:“你有病吗?怎么会问我这个问题呢?不会游泳,我们绝对不会进入大河,哪怕是游泳池的深水区也是不可能的。

“告诉我,为什么不会?”我追问。

“因为我不想被淹死。”

如何正确认识<a href='/caijunyi/290233.html'>股市</a>中的风险?

生命是可贵的,游泳的技术不复杂,但是你必须学会游泳才有可能去大河中遨游。游泳的90%的风险在于你是否会游泳,这是个充分必要条件。无论别人游的怎么样,对于一个不懂游泳技术却去游泳的人而言,游泳将是100%的灾难。

交易技术就是股民们的水性,一个不懂得交易技术的人怎么去进行交易呢?

1.掌握正确的交易技术。

控制风险的第一步不是战胜自我,也不是苦行僧似的节制自己的欲望,而是掌握正确的交易技术。

很多著名人士都是依靠正确的交易技术来彻底改变自己的命运的,在很多的书籍里都可以看到他们的名字。他们依靠自己对交易技术的拥有、坚信、持之以恒地应用和追求,最终声名显赫。他们是:

江恩:一个普通农场主的儿子,通过期货和股票交易使自己拥有了5000万美金的巨大财富,这笔财富相当于现在的50亿美金。

思波朗迪:创造了10年连续赢利的奇迹,其年收益率高达70%,而10年前他只是交易所中的一个助理报单员而已。

彼得.林奇:以股票经纪人的身份开始金融交易,10年后他个人的业绩使他拥有了“美国互助基金最后一个舵手”的称号,而这个称号是建立在长期地稳定地获利的基础上的。1985年到1990年期间,根据周期技术,他连续5年在时机预测、抉择、获利方面夺得第一名,是当今美国乃至全球最高薪的受聘投资组合经理人。

是的,交易技术是我们实现梦想的工具——如果你存在梦想的话。然而,在你试图成为一个交易技术的拥有者的时刻,你需要寻找到并甄别正确的交易技术。

那么,什么是正确的交易技术呢?一切可以给你带来利润的交易技术都是正确的交易技术。怎么甄别它呢?对于一个初涉交易场的人而言,最好的办法是通过模拟交易来发现正确的交易技术。

正确的交易技术具有以下特点:通过学习可以掌握。

一门晦涩的技术或许是好的交易技术,但是当我们不能通过学习和训练在一定的时间内掌握它的时候,这个技术就不能称之为好的技术,因为它对于我们没有任何的意义。交易技术一旦完全失去了它的客观性,就应该受到质疑了。

一般来说,正确的交易技术都是可以被人理解和掌握的。当然,在应用中,交易技术肯定会有所不同,这和每个人的理解深度和认识的程度有关,但它必须在大多数情况下可以为大多数学习它的人带来效益。效益可以有多寡,但是必须能够带来效益。

其成功率可以通过模拟交易加以验证。

识别正确交易技术的重要方法是模拟交易。模拟交易可以在验证交易技术是否有效的同时,让我们充分了解交易技术和交易的复杂性。

虽然这不是真金白银的实战,但是你同样可以感受到压力和交易纪律的重要性。模拟交易必须和大盘同步,让未来验证我们的理论,而不是根据过去形成的价格做那些自欺欺人的作业。模拟交易需要严格的自我监督,我们必须给自己定下一些交易规则,这些规则在交易中不允许中途修改。

模拟交易的规则:

第一,事前制定详细、缜密、可行的交易计划。交易计划包括:

A.对大盘的判断。需要找出并评价长期图表和日内图表的支撑和阻挡,找出大盘的长期周期循环和日内的周期循环。

B.确定大盘交易的买入拐点和卖出拐点,并评价卖出空间和止损空间,确定交易尺度和可能发生的盈亏比。

第二,选择股票。

第三,研究被甄选出的个股。这些个股必须进行三重评价:买入时间、卖出时间;买入价格、卖出价格;在全仓的情况下的最大盈利和最大亏损,盈亏比不得低于3:1。

第四,相对于大盘,个股更重要。第五,收益率比胜率更重要。

正确的交易技术绝对不是一套业余哲学家的老生常谈。

正确的交易技术除了告诉我们它的交易理念外,一定要有支撑它理念的具体方法。

2.完善交易技术系统

交易技术不仅可以告诉我们在什么时候以什么价格买入、卖出,还可以告诉我们在什么时候可以交易、什么时候不能交易以及交易失败时的对策。具体而言,它必须包括分析系统、决策系统、交易执行系统,这三个系统的总和就是交易技术系统。

分析系统是指对图表的彻底研究,包括大盘研究、板块研究、个股研究。主要步骤是大盘的月线、周线、日线、日内图表以及个股的月线、周线、日线和日内图表。板块研究包括在单位时间内哪些板块属于活跃板块,哪些板块属于休眠板块;活跃板块中哪些股票处于亢奋的前夜,哪些股票已经进入了垂死期。

我们必须在这些研究中得出一个清楚的结论,而这个结论将指导我们决策。在决策的时候,我们必须明白自己此刻处在市场的什么位置,是相对低位还是相对高位,采取组合投机还是单投机,试图构建复合头寸还是采取单一头寸,我们的交易的尺度是多少,在哪里止损,何时、何价建仓,建仓的头寸是多少等等问题,最终形成一个完整的交易计划,然后去执行这个交易计划。

在执行交易计划的时候.我们预先还要弄清自已准备采取市价买入还是挂单买入,何价、何时出仓,出仓的方法是市价出仓、惯压出仓还是在预定价格和预定时间采取挂单式出仓。

当这一切都完成后,你还要有勇气去执行你的计划。不要认为你做出了决定就一定会去执行,没有经过严格训练的交易人大多数的时候是知行不一的。我经常听到这样的话:

“看见了吧,我就知道今天要大涨,但是没有买。”“如果我昨天抛了,今天就不会被套了。”“哎,明明知道要跌,就是没有卖。”

这些话并不是散户的专利,在很多大户乃至机构中也经常有这样的感叹。

二、知行不一来自于对自己或者人性缺乏了解

蹦极是个安全却充满刺激的运动,在这项运动兴起之初,我服务的公司组织大家去郊外旅游的时候,选择了这个项目。记得在去蹦极的途中,很多人跃跃欲试,但是真的敢于走上去并跳下去的却寥寥无几,很多人在买了票之后却故弃了。

他们心中非常清楚这个运动确实很安全,但为什么改变了主意呢?是什么原因使他们宁可在同事面前失掉面子,也不愿意尝试这个他们几分钟前还坚持要做的运动呢?我当时间了几个人。一个很重婴的原因——太高,从来没有尝试过,害怕出意外。是的,从近百米的高处跳下去,万-脚索出现了问题,后果确实不堪设想。

这种想法代表了大多数人面对陌生事物时候的心理状态。据说这种心理状态来自于人性的本能,正是这种本能使人类得以穿越时间的雾霭繁衍至今。

股票交易每天都在发生,但是它对于大多数人而言还是陌生的。当我们掌握了交易技术的概念的时候,会被那些精彩的案例所鼓舞,会很容易地相信自己已经掌握了打开装满金钱的宝箱的钥匙。从而心怀冲动和喜悦,试图去尝试我们打磨锋利的宝剑。然面,当真的要进人市场的时候,我们会突然产生恐惧和怀疑,过去的经验和朋友的劝告也会不期而至。就在这一刻,它们阻止了我们行动的脚步,告诉我们:“谨慎一下,再看看。”

是的,谨慎一下、再看看会有什么错误呢?没有错误。但是这种想法却很有可能导致这样一种结果:期待的价格出现了,却在我们再看看的想法出现并付诸行为之后,一点几一点儿地或者是快速地飚升了。这个时候,我们会怎么办?我们的判断已经被市场验证了,应该行动了,可是价格现在已经涨T4%或者更高。如果在我们最初的预定价格买入,已经有4%的浮动盈利了。应该沮丧还是现在就亡羊补牢呢?为了惩罚自己刚才的犹豫和不必要的谨慎,我们决定立刻行动,并为自已的行动寻找借口和理由——不过是4%而已,成大事者不拘小节。事前的计划被毫无道理地修改了,我们买入了。

更多的时候是4%也买不到了。之后价格走势变得奇怪起来,突然丧失了刚才的强劲动力,开始走软,并不断地下移,最终以3%收盘。此刻,我们又开始狐疑起来,开始反复地思索,拼命地去寻找明天上涨的依据,突然觉得“兼听则明”对于交易面言不是什么坏的事情,不惜向朋友求援。一个朋友的意见还不够,为了稳妥起见,我们还要博采众长。于是,我们完全抛弃了自己的判断以及根据自e判断而制定的详细的交易计划。这就是一个新手面对交易时刻的心理状态,以及在这种心理状态支配下采取的行为。

至于次日已经无关紧要,可能明天价格上冲10%,我们便幸运地赚了10%。但是这个10%不是依靠我们的能力赚取的,而是命运给我们的礼物。相反,明天上涨的不是10%而是1%或者1.5%,而尾盘又下跌了3%,这个时刻我们又会怎么考虑?我们可能会自责地说:“本来我可以赚5%的,但是现在却出现了亏损。”

为了一个本可以成功的交易,我们付出的代价是痛苦的,这种痛苦会深深地植根于我们的心中和潜意识的黑暗里,并在将束的交易中阻挡我们走向成功。这种类型的失败是最为凶狠的自信杀手。

之所以出现上述问题,是因为交易者对自己缺乏了解,对交易缺乏认识,对交易技术缺乏信心。

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