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如何建立控制标准?投资者建立控制标准需明确哪些要点?

2019-09-13 22:40:08  来源:股票仓位  本篇文章有字,看完大约需要6分钟的时间

如何建立控制标准?投资者建立控制标准需明确哪些要点?

时间:2019-09-13 22:40:08  来源:股票仓位

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大部分投资者总是把注意力放在对股票品种的选择、介入、抛出以及资金、市值的浮动上,从而忽略了自己总体仓位的分布和控制。并且多数投资者的心态不是很好,需要及时进行调整。而这些都可以通过一套科学、合理、实用的仓位控制流程来控制。

这样就会使投资者的利润稳定增长,并实现最大化,风险始终被控制着,并降到最小。在实战中,资金的大小不是一个问题,学会熟练控制自己的仓位布局变化,就可以在这个市场中总是处于最有利的位置,即使没有操作好手里的某支股票,导致出现很大的损失,也存在着一定的回旋余地。

如何建立控制标准?投资者建立控制标准需明确哪些要点?

事实上,很多人在股市中并不是没有赚过钱,也不是没有大赚过,但整体盈利却并不高的原因之一就是不会进行仓位控制与管理。一般来说,盈利的构成如下所示。

盈利=投入资金x持仓比例x盈利点数

投资者的“投入资金”在一段时间之内是固定的,所以,盈利的影响因素就集中在后两个因素:“持仓比例”和“盈利点数”上大部分投资者总是片面地追求“盈利点数”,而忽视“持仓比例”。这其实也是投资者在盈利过程中遇到的症结所在,无论怎么样,投资者都应重视仓位控制。

建立仓位的控制标准,这是短线操作者仓位控制基本流程中的第一步, 也是最重要的一步。对于短线操作者来讲,除了要以短线仓位控制的原则与策略为参考来设定控制标准外,同时也需要结合实际情况进行分析。

在确定仓位控制标准的时候,投资者要明确以下三点。

1.明确炒股纪律

一般情况下,炒股纪律包括宏观纪律、入场前纪律和入场后纪律。宏观纪律是炒股的指导性原则,指导投资者不可以用赌博的心态来炒股。例如,连续盈利或者亏损三次以上,强迫自己暂时离场,休息一段时间。入场前纪律是战前准备工作,任何交易,都至少包含入场价、止损价、目标价、仓位控制4个基本要素,并尽量做好变动预案。入场后纪律,例如,主动离场的必须有明确的规则,也就是明确的平仓规则。

2.明确入场时机

市场中并非天天都有机会赚钱,行情有明朗和不明朗之分,操作就有可做和不可做之别。只有当走势有明确的趋势时方可行动,不要在不明朗的时候强行入市。从总体上讲,市场操作最好是以顺势操作为主,就是在上升的趋势中逢低买进,在下跌的趋势中逢高抛出。如果想做反转势那就必须是原走势从形态、比例和周期三方面同时到达一个关键的反转点上,并以设好止损为前提的情况下,方可入市操作。

投资者要记住:股价的波动永远是做曲线运动的,没有选择好入市时机将使投资者饱受市场的震荡之苦。选,择最佳入场时机是为了将操作风险降低,这样才有助于达到获利的目的,或者说有利于达到长期稳健获利的目的。此外,要重点强调的是,即使是短线操作,好的机会也是需要慢慢等待的,短线投资者要有等待机会的耐心。

3.明确短线仓位控制标准

这一点要结合投资者参与个股的具体表现。一般情况下,短线投资者是不可以满仓的。在实际操作中,根据当前这笔交易是顺势的交易还是逆势的交易,是否有更多指标形态的支持,观察指标或者形态是否表现有不利迹象,是否带有博弈性质等方面来决定操作的仓位应该控制在多少。

当有利因素更多时,仓位可以越大;而不利因素越多时,仓位应该越轻,直到放弃这笔交易。短线操作者在制定仓位控制标准的时候,还应坚持:赚钱是第二位的,不亏钱或尽量少亏钱才是第一位的;卖出后再度上涨的钱理所当然应该由别人赚,只赚取短线收益。

在实际操作中,建立仓位控制标准这一流程需 要投资者认真谨慎地分析自己的实际情况,科学合理地确认市场与实事求是地判断股票趋势。而且,仓位控制的标准并不是一成不变的,因人而异,投资者要学会融会贯通。需要强调的是,一旦投资者定下仓位控制标准,就要严格执行。

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