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什么是适度分散?如何在投资时适度分散?

2019-01-01 19:02:16  来源:散户投资秘籍  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

什么是适度分散?如何在投资时适度分散?

时间:2019-01-01 19:02:16  来源:散户投资秘籍

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如果集中买一两只股票,一旦上涨会获利丰厚,但这意味着你还要付出更多的时间和精力,运气还得不错,别碰上黑天鹅;如果分散开,配置股票和债券,会规避了你无法预知的风险,但显然会降低你的收益。

目前(2014年4月)持有的股票一汽夏利( SZ000927)(3.9元)、五粮液(SZ000858)(16.8元),买了个底仓。下面是我的交易截图。

购买股票的相应记录如下图所示。

什么是适度分散?如何在投资时适度分散?

(仅截屏了部分查询交割单作为参考)

购买一汽夏利的理由很简单,天津一汽丰田30%的股权和一汽集团整体上市,但劣势也很明显,一汽夏利本部经营赢弱,2014年亮相北京车展的骏派D60,我也不太看好;买五粮液的理由也很简单——中国人不可能不喝白酒,五粮液是大蓝筹,账上200多亿元现金,没有什么流动负债,这种消费类公司现在七八倍PE就能买到,放在两年前想都不敢想,但是担心也是有的,如果白酒行业深度调整,股价可能长期低迷,那么资金起码在这两年得不到回报了。

投资物业看似是微观买入,其实是个行业投资,因为物业基本上还是齐涨齐跌;投资股票看似是个宏观买入,实际却是个微观投资,不同的行业、不同的板块投资回报差距很大。这也许是买房的投资回报要普遍大于股票回报的原因。适度分散的好处是把微观投资变成行业投资或者宏观投资,避免在大盘2000点这个位置犯不可挽回的大错误。

为了避免出现黑天鹅,我打算沿着最初的想法,把投资标的分散开,在几个不同想法的推动下,持续分析多家公司,避免标的太单一造成的风险:

一汽集团整体上市:一汽夏利、一汽轿车

白酒行业缓慢复苏:五粮液、泸州老窖洋河股份

赢弱周期行业的强者:中国神华

财务指标筛选出的成长股:伟星新材

我是一个保守的投资者,性格决定了我不可能追逐现在的热门大牛股。我的想法是宁可少赚点,也不能犯大错误。

(原文2014年4月21日发表于雪球)

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