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为什么成熟投资者广泛认可的方法主要是金字塔增仓法?

2019-02-18 21:14:04  来源:从亏损到稳健盈利  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

为什么成熟投资者广泛认可的方法主要是金字塔增仓法?

时间:2019-02-18 21:14:04  来源:从亏损到稳健盈利

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在上面几种资金管理方法中,成熟投资者广泛认可的方法主要是金字塔增仓法。建议投资者在建立自己的交易系统时,重点从此方法入手。

从市场波动的本质分析,在持续下跌的过程中,由于没有办法预测股价会跌到哪里,因此下跌过程中的所有补仓,都不是明智的操作。要想成功,绝不在下跌过程中补仓,只对机仓出仓严格按照止损设置进行止损即可。亏损不补仓,不赢不加仓,是资金管理的一条基本原则。

另外,在上涨的过程中,股价不可能永远持续上涨。随着涨幅的加大,风险也随之加大,回撤的可能性也就越大,所以加仓的幅度随着涨幅的加大而逐渐减小,是最为合理的方法。

由于股市本身的波动幅度是没有规律的,可能某些时候其他的加仓方法最终盈利效果会更明显,但从长期交易来说,金字塔加仓法是最为折衷的方法,也是一种稳健操作的资金管理方法。

特别提醒的是,有些投资者喜欢采用倒金字塔的方式进行加码。从表面上来看,这种方法迎合了很多交易者的心理,即股价越涨便越有信心,趋势信号就越明显。事实上,这种方法极为危险,稍有不慎,就可能在参与一波上涨的周期中出现亏损,尤其对于短线投资者来说,更应谨慎使用。

成熟投资者广泛认可的方法主要是金字塔增仓法

举个例子,假如交易佣金为0.3%(进出一轮的总费率),某只股票在5元左右开始筑底,投资者在5元初仓买入2成,当盈利达到5%时,准备进行一次加码。考虑到额外0.3%的交易佣金,在股价到达5.27元时加码4成。个股在短周期内涨幅超过5%之后,很容易出现2%-3%的回撤。如果此时股价回撤到5.14元,目前账户的总体动态盈亏情况,可以分两部分计算:

第一部分:2成仓位总体盈利为[(5.14-5)/5-0.3%]x0.2=0.5%

第二部分:4成仓位总体盈亏为[(5.14-5.27)/5.27-0.3%]x0.4=-1.1%。

则目前总体盈亏结果为:0.5%-1.1%=-0.6%,结果发生轻微亏损。

假如在5.27元时,加仓为首仓的一半,即1成。则在上面的情况中,总体动态盈利结果为:

第一部分:2成仓位总体盈利为[(5.14-5)/5-0.3%]x0.2=0.5%

第二部分:1成仓位总体盈亏为[(5.14-5.27)/5.27-0.3%]xO.1=-0.3%。

则本轮交易总体盈亏结果为:0.5%-0.3%=0.2%,总体盈利0.7%。

可见,不同的加仓方法,结果相差非常之大。如果投资者忽视这种差别,在交易中过多地采用主观的情绪交易,很容易陷入亏损的境地。即使把握了上涨的节奏,结果也是如此。

当然,上面的方法只是提供一种比较和参考,便于投资者理清思路。实战中,股价总是波动无序的,涨跌幅度没有规律,这是实战中最大的难题。投资者需要在长期的交易中摸索和总结,找到一种适合自己的、适合长期稳健盈利的资金管理办法。

关键字: 股市趋势
来源:从亏损到稳健盈利 编辑:零点财经

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