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期货顺势交易也会赔钱吗?初级交易员会面临哪些问题?

2019-04-30 14:58:58  来源:期货常见问题  本篇文章有字,看完大约需要19分钟的时间

期货顺势交易也会赔钱吗?初级交易员会面临哪些问题?

时间:2019-04-30 14:58:58  来源:期货常见问题

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在期货交易市场,期货投资技巧很重要,每一个人都喊顺势交易,但也很少人能够盈利,我们需要从逻辑层面上思考交易的成败,我就说一下个人这么多年期货技巧的心得和体会。

百分之八十的交易者都知道顺势而为,其中20%的人能够做到顺势而为,但这20%中间,也会有25%的人失败,那么市场是如何消灭大多数顺势交易者以达到自身生存的目的呢?答案或是如此:

期货顺势交易也会赔钱吗

1、首先我们要明白什么是势,势就是对图形的简单归纳,判断图形是向上还是向下。80%以上的交易者在教科书的帮助下,能够判断图形的方向。问题是仅仅会判断图形的方向根本不够。

2、任意的图形,我们都可以做空间分析,他们都存在方向、波幅、中心点这三个要素。要做交易,我们就要有止损,这个止损要在波幅之外。

3、现在的前提是,交易者已经判断对了势,判断对了方向。对于盈亏比交易者来说,如果你的入场点在图形的中心点之上,那么你的盈亏比是1:1,长期来看,你的止赢会超过你的止损。涨势中,如果你的入场点远高过中心点,那么你的盈亏比就大于1,长期来看,你更加可能赢,但入场机会就少了很多。如果你的入场点在中心点之下,那么你的盈亏比就小于1,长期来看你就会输,即使你顺势了。也就是说,对于盈亏比选手,即使你判断对势,即使你顺势交易,如果你的入场点在中心点之下,顺势交易的你一样会死。

能否赢的关键是你能不能判断对图形,在图形的上半部边缘入场,在中心点之上入场。否则你即使顺势交易,一样会死。

4、我们再来看另一种交易网格交易。网格交易的特点是小止损、大盈利赢。顺势网格交易的特点是在下部区域止赢,在上部区域不止损,在波幅之外止损。这样止赢的概率就远远的超过止损的概率。即使是网络交易者,他也要能判断势。否则他止赢的胜率就不够,就不足以抵消止损。判断对了势之后,如果他的入场不能在中心点之上,长期来看,他的止赢总额还是抵消不了止损额。

也就是说,对于网格交易者来说,即使他顺势了,但入场不能在中心点之上,还是会死。

5、能够判断势,能够入场在中心点之上,就一定能赢吗?答案是否定的。如果你的止损太小,不能在图形波幅之外,或者说你选择入场的图形的波幅经常性的超过了你的止损,你仍然会输。

所以赢的前提是,你要有足够的图形波幅判断能力,要有足够的止损。止损太小,如果对入仓时机的把握能力不行,经常止损也不行。很多人在这一根本道路上错了,所以没有可能胜出,无论他如何努力。止损代表的是你将来可以放大赢利的能力,市场在整体上对止损大小有控制。过大的杠杆只能对应极小止损,如果入仓时机不好,入仓能力不佳,极小止损的结果是是输,所以大杠杆必输,过小止损必输。不是交易能力的问题,而是根本上错了,就像试图打破能量守恒一样,根本没有机会。大多数交易者没有办法明白,大杠杆小止损稳定赢利可以消灭市场。选择了大杠杆或者小止损,都意味试图打破守恒定律。

6、因为点差的关系,如果交易图形波幅过小,那么中心点就离边缘点太近,这样你的高于中心点概率就太低。所以,过频交易和极短线交易没有办法获胜。除非你能找到市场的BUG.,利用确定性,利用概率获取胜利。

也就是说,过频交易和极短线交易,因为点差的原因,即使顺势了,也会死。

7、图形是什么?图形是市场参与者交易行为的涅合结果。每一种图形,都有它的形成原理。每一种图形,在一定时间后,都有可能变异。每一种图形的标准形态,出现都有它的概率。

能否长久的生存在市场之上,决定因素是他是否有理解现有图形的能力,理解新图形的能力。交易比拼的就是对图形的判断能力,判断好图形的波幅和边缘,是对图形的预测。如果一个人归纳图形和演绎图形的能力太低,即使他在教科书或别人的帮助下胜出,一般一两年之后,几年之后,他还是会加入失败者的行列。

也就是说,即使你是顺势交易者,如果你不能理解未来出现的新图形,你将来还是会死在新图形的手上,不过对于未见过的图形,你可以放弃这种机会,只选择自己熟知的图形。

8、有趋势理念,但没有做趋势的能力,照样死

光有正确的投资理念,还远远不够。以价值投资为例,价值投资的理念是最正宗、最正确的理念,因为从科学逻辑上讲,它最符合科学,逻辑性最强。但是,如果你没有价值投资的能力,照样是死。

价值投资要求的条件很高, 你必须有高度的眼光和渊博的知识,以及严密科学的逻辑思维,还有一些客观的条件,能够获得这个企业的尽可能多的真实信息。

巴菲特做价值投资之所以能成功,更关键的是因为他每日都读书,知识极渊博,前瞻性眼光很好,经常和上市公司的CEO、董事长一起吃饭,能及时了解企业的真实情况,等等。但是大多人只看上了 他的价值投资理念,而没有看到他有价值投资的能力。

国内的基金经理都一个个高喊价值投资,一个比一个喊的响,深怕别人不知道自己是做价值投资的, 但能挖掘出 有价值投资企业的能力和眼光不行,所以整体业绩不佳,他们虽然有正确的理念,但没有价值投资的能力。

如同 做趋势一样,你是做趋势,趋势理念很正确,但是你没有做趋势的能力,也是死。

顺势的能力,包括用什么工具来判断趋势,什么进,什么时候出,等等, 这些都需要扎实的技术分析理论和体系,以及配套的仓位管理、加减仓策略,等等。

上面的若干种死法就顺势交易失败的汇总。逆势必败,但顺势的绝大部分也会失败。我的观点很简单,上帝是公平的,要想在这个市场收获,你需要具备的能力和努力远远超出你的想象,而不是说你顺势你就会赢。

 期货技巧:初级交易员面临的一些问题

如果你期待自己从一开始就成功,将发觉金融交易是一条很坎坷的道路。我深受资本不足之害:我认为,如果当初拥有充裕的资本,最初几年能够专心学习,而不是尝试立即靠此谋生,我的交易生涯应该会更顺。

当你把所有的家当都押进去,而且完全没有其它收入,交易会变得很困难。从一开始,我的财务状况就很窘迫,过分期待自己能一朝致富。

我太过于自负,虽然一些有经验的交易员经常劝我,但我总认为他们不如我。

我经常忽视他们的警告,因为我认为他们做事情太过拘泥,根本不可能赚大钱。

可是,他们却能够稳定的赚钱。我呢?则从自己的惨痛经验中学习。如同前面提到的,在我扭转颓势之前,累积损失曾经超过7.5万美元。

如果我开始就拥有充裕的资本,情况可能大不相同,但我一直到7年之后才开始有稳定的收入。

在我不断挣扎尝试成为交易员的日子里,只能到处打工,甚至周末都要工作,才能勉强过日子。

我在场外赚取的钱,几乎都投到场内,而且很快就转为泡影,但我不认为自己的交易技巧太差,亏损主要是因为资本不足的缘故,因为后者不允许我耐心等待必要的胜算。

当时的交易,往往也会有一阵子非常顺手,然后突然遭遇逆转,结果在一个星期内就破产了。接下来,我必须连续开24小时的出租车,才能筹措必要的资金交纳黄豆部位的保证金。如果太急着赚钱,忙着找保证金,尝试靠着交易赚取的一天三餐的生活费,交易就会变得很困难。

成为最佳交易者

假设你打算成为最佳交易者,那恐怕要下一些工夫,不过只要决心投入,愿意付出时间,准备充裕的资本,仍然会成功。如果你没有什么准备,也没有充裕的资本,不要期待能够立即在市场上赚钱;成功需要时间营造。

刚开始,你必须从错误中学习,所以需要准备充裕的资本才能度过这段期间。对于5000美元的账户来说,成功的机会恐怕不大。交易账户不一定要很大,但不要有不切实际的期待。迈向成功的途中,账户可能会破产一两次,你应该有这方面的心理准备,破产没有听起来那么坏;不妨把它视为交易的祭品。

初学者务必要记住,如果你不希望被淘汰出局,重点不在于如何赚更多钱,而在于如何少赔一点。就优先级的考虑来说,保障资本应该放在赚钱之前。

如何处理错误很重要;每个人都会犯错,尤其是初学者。即使你做了些傻事,也不要觉得气馁;从挫败中学习,想办法不要重蹈覆辙。

记录交易日志,定期翻阅检讨,分析自己的优缺点。

如果你发现自己不断犯相同的错误,就要仔细考虑,或许你并不适合从事金融交易。

总之,让我作最后的强调:最初两年内,务必不要心急,一切都慢慢来,特别留意资本保障;甚至在5年之后,交易者偶尔还是会遭到重大挫折。慢慢来让你有机会走更远的路。付清学费毕业之后,才能够靠交易谋生。

初学者经常面临的问题:

1.忽略学习曲线。

2.起始资本不足。

3.缺少操作(流动)资本。

4.缺乏正式训练。

5.缺少受教育的机会。

6.缺乏适当的监督。

7.预期很快就能成功。

8.预期从一开始就能赚大钱。

9.破产。

提升期货交易技巧与存活机会的主要事项:

1.慢慢来。

2.实际操作上与心态上,都不要好高骛远。

3.支付交易学费。

4.把握每个错误的学习机会。

5.把经验视为最佳的老师。

6.确定自己有足够的资金持续下去。

7.保障珍贵的资本。

8.实际进行交易之前,先从事仿真作业。

9.记录交易日志。

10.定期检讨交易。

11.要有决心。

12.享受交易的乐趣。

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