您的位置: 零点财经>短线炒股>如何在市场波动中获利> 超买股票繁荣带来波段交易机会的解析

超买股票繁荣带来波段交易机会的解析

2018-03-02 02:04:02  来源:如何在市场波动中获利  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

超买股票繁荣带来波段交易机会的解析

时间:2018-03-02 02:04:02  来源:如何在市场波动中获利

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

爆发点来自于公司CFO(财务总监)在3月末,以21. 15美元的价格卖出3.5万股公司股票。如果股票今年预期尤其的好,为什么CFO卖出股票?然而,常识告诉我们,繁荣只是预期公司在最高生产能力下的表现,而没有考虑到其他情况变坏的可能性。同样,随着美元汇价即将从低位回升,公司的利润将会低于预期。

其中的原因也是我们找到超卖情形和交易机会的方法。当我们掌握了交易背后的经济情况,实施操作仅仅是找到合适的交易策略和有效实施交易工具的过程。

简单地说,因为我们预期股价将回归到实际层面,超买股票的繁荣带来了波段交易机会。

我们并不是认为公司不优秀或没有好的发展前景,只是认为,短期内涌入的投资者已经将股票拉高到超过顶部的水平,这同时也是我们通过短期卖空以获利的机会(如图21-1所示)。

 BZP资派公司(NYSE:BZP)图

图21-1BZP资派公司(NYSE:BZP )

观察公司6月份的期权(如图21-2),我们可以以1.05美元价格买入6月行权价格22.50美元的卖出期权(BZPRX),同时以0.35美元卖出6月行权价20美元的卖出期权(BZPRD)。

 BZP资源公司期权变化图

图21-2 BZP资源公司期权

整个投资的成本是0.70美元/股,或者70美元一份合约。如果股票持续繁荣、股价在6月20日(星期五)到期以前没有下降,我们可能的损失是全部70美元。

然而,我们可能的收益是每股1.80美元(22.50-20-0.70=1.80)。由于我们的成本为0.7美元,整个交易的可能收益率将达257%,或180美元。

需要牢记的是:

在6月20日(到期日),股价在低于20美元/股交易时,我们将得到鼓大的可能收益。

如果到期之前,股价在22.50美元以上,我们将权失100%的投资。

这就是为什么这项策略对波段交易者是非常好的。如果我们希望卖空100股股票,我们将投资2422美元。如果股价到期下降到20美元/股以下,我们则损失2.42美元/股($4.22-$1.80=$2.42),也就是共损失了242美元。然而,请注愈,我们仅在期权策略中投资了70美元,与之对应的是,真实持有股票空的头投资更大。进一步,如果价格上升到30美元,在期权策略中,我们将亏损限定在70美元,而持有股票将亏损578美元(如图21-3所示)。

BZP资派公司衡跌利差期权走势图 

图21-3 BZP资派公司衡跌利差期权走势

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂上市公司
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 零点财经保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

零点财经保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除