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什么是系统风险?系统风险的特征和来源是什么?

2019-05-31 10:35:50  来源:股市投资赢家绝技  本篇文章有字,看完大约需要6分钟的时间

什么是系统风险?系统风险的特征和来源是什么?

时间:2019-05-31 10:35:50  来源:股市投资赢家绝技

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系统风险又称市场风险,也称不可分散风险。是指由于某种因素的影响和变化。导致股市上所有股票价格的下跌,从而给股票持有人带来损失的可能性。系统风险的诱因发生在企业外部,与上市公司本身的经营管理无关,也无法控制它。系统风险带来的影响面一般都比较大。其主要特征为:

(1)它是由共同因素引起的。经济方面的如利率、现行汇率、通货膨胀、宏观经济政策与货币政策、能源危机、经济周期循环等。政治方面的如政权更迭、战争冲突等。社会方面的如体制变革、所有制改造等。

(2)它对市场上所有的股票持有者都有影响,只不过有些股票比另一些股票的敏感程度高一些而已。如基础性行业、原材料行业等直接受社会因素影响,其股票的系统风险就可能更高。

(3)它无法通过分散投资来加以消除。由于系统风险是个别企业或行业所不能控制的,是社会、经济政治大环境内的一些因素所造成的,它影响着绝大多数企业的运营,所以股票投资者无论如何选择投资组合都无济于事。

对于一个股市来说,发生系统风险是经常性的。如1993年3月,沪深股市分别从历史的最高点1558点、358点开始下跌,一直跌到1994年7月末的330多点和94点,股票的市值下降了70%以上,这种下跌就是发生了系统风险。2007年5月30日,政府宣布将股票交易印花税从1‰提高到3‰,上海、深圳股市当天便暴跌6%。

什么是系统风险?系统风险的特征和来源是什么?

系统风险的常见来源有以下几种:

股价过高、股票的投资价值相对不足。当股市经过狂炒后特别是无理性的炒作后,股价就会大幅飙升,从而导致股市的平均市盈率偏高、相对投资价值不足,此时先入市资金的盈利已十分丰厚,一些股票投资者就会率先撤出,将资金投向别处,从而导致股市的暴跌。股市上有一句名言,暴涨之后必有暴跌,暴涨与暴跌是一对孪生兄弟,就是对这种风险的一种客观描述。

盲目从众行为,从众行为,是一种普遍的心理现象。在股市上,许多股票投资者并无主见,看见别人抛售股票时,也不究其缘由,就认为该股票行情看跌,便跟着大量抛售,以致引起一个抛售狂潮,从而使该股票价格猛跌,造成股票持有人的损失。

经营环境的恶化。当一个国家宏观经济政策发生变化而将对上市公司的经营乃至整个N民经济产生不利影响时,如政权或政府的更迭及某个领导人的逝世、战争及其他因素引起的社会动荡,在此时,所有企业的经营都无一例外地要受其影响,其经营水平面临普遍下降的危险,股市上所有的股票价格都将随之向下调整。

利率的提高。当利率向上调整时,股票的相对投资价值将会下降,从而导致整个股价下滑。

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