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短期资产—思科

根据思科2002年7月27日的资产负债表，它的总流动资产为174.33亿美元，包括94.94亿美元现金和现金等价物、32亿美元短期投资、11亿美元应收账款、8.8亿美元库存、20亿美元延后税务资产和7亿多其他杂项资产。它的短期资产基础非常强。

图6-4思科公司的综合输入屏幕

短期负债—思科

思科流动负债总额为83.75亿美元，所以它的流动资产/负债比率大于2—流动性很好。思科的短期负债中很大一部分是延后收入，达31亿美元，其次是13亿美元的利息补偿，5.79亿美元的应付所得税， 4.7亿美元的应付账款，以及28亿美元的其他负债。