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成本价止损的特点及方法?百分比止损的特点及法则是什么?

时间:2018-08-25 00:56:44  来源:止损  本篇文章有3768字,看完大约需要13分钟的时间

成本价止损的特点及方法?百分比止损的特点及法则是什么?

时间:2018-08-25 00:56:44  来源:止损

成本价止损的特点及方法

一、成本价止损的特点 

成本价止损是指当股指运行到建仓价位后,保本平仓的一种止损技巧。成本价由合约进仓价加交易佣金组成。按照成本价进行止损,实际上是一种保本平仓,可以最大限度地降低亏损额度。

成本价止损适用于先赚后赔的操作。当投资者做一轮牛市行情或波段行情时,按照判断进仓一只合约。进仓后该合约按照投资者的判断运行,合约带来的盈利不断增加。但不久股指出现反向运行,投资者的盈利开始不断减少。投资者做的是中长线行情,只有等到中长线目标达到才会获利平仓,短期反向运行一般不会平仓。

许多情况是,股指的假突破无处不在,诱多、诱空无时不有,你认为它是一轮大行情,它却是一轮小行情;你认为反向运行是短期的,它却是真正的长期趋势

当股指出现反向运行,吃掉全部盈利,达到成本价附近时,应当立即止损平仓,防止出现重大亏损。先保本平仓,重新审视后再进入,最多只是赔掉佣金。而坚持原来的看法,则可能由盈利、保本,变成严重亏损。

所以,此时首要的任务是保本平仓,“留得青山在,不怕没柴烧”。

二、成本价止损方法

按照成本价确定止损价位,主要有两种方式:

1.按照单只合约进仓价,加上手续费,直接得出成本价,即股指点数作为止损价。当股指到达成本价确定的点数时,立即平仓止损。

2.按照账户余额确定平仓成本价。当投资者持有一种合约,账户余额出现的增减就是该只合约的盈亏金额。

为了控制简便,投资者应当在进仓前记住自己的账户余额,把账户余额当作成本价。当账户余额由盈余达到初始金额后,就是合约到达了成本价,应当立即平掉所持有的合约。

百分比止损的特点及法则

一、百分比止损的特点 

百分比止损主要是以占用保证金或账户资金为基数,确定允许亏损的百分比,达到亏损比例立即平仓止损。

在以账户资金为基数,按照百分比进行止损时,如果投资者持有多只合约,合约之间走势出现背离,盈利的合约抵消亏损的合约,账户资金不变,投资者没有对亏损合约止损,就会降低收益。

通常情况下应当以单只合约为主体,以单只合约占用的保证金作为基数,确定出单只合约允许亏损的百分比,进行单独止损控制。防止以账户资金为基数,在持有多只合约时无法控制亏损合约,导致盈利减少或亏损扩大,造成不必要的损失。

二、百分比止损法则

1.国外投资大师的百分比止损标准

许多著名投资大师按照亏损百分比进行刚性止损,普遍将允许亏损的最大限度控制在3%到7010。这是比较常用的一种止损技巧。

赖瑞·海特将每个头寸允许亏损的最大限度控制在账户总资金的1%。大卫·雷恩则是将每一笔交易最大亏损限度控制在本金的7%。一旦达到限定的允许亏损比例,就会立即止损平仓。由于及时脱手赔钱的头寸,保留了赚钱的头寸,他们取得了优异的投资收益,成为引人注目的投资大师。

2.保证金亏损10%平仓止损

根据我国股指期货交易规则的特点,普通投资者把允许亏损的最大限度,设定在单只合约占用保证金的10%比较合理。在交10%保证金进行面值交易的情况下,保证金亏损10%,约合股指的1%。股指在4000点时,允许亏损点数为40点。

无论做波段行情还是做牛市行情,反向运行40点的走势,都不能说已经形成了向相反方向运行的趋势。但它可以证明投资者判断错了,这种错误可能是短期走势判断错误,也可能是长期走势判断错误。但无论如何,已经错了,止损出来休息一下再操作都是非常必要的。这样做符合投资大师们“脱手一开始进仓就赔钱的单子,保留一开始进仓就赚钱的单子“的操作原则,可以保证手头上只有赚钱的单子,确保总体上实现较高的收益。

百分比止损的特点及法则

基本面发生重大逆转的止损法则

相信大多投资者之前在对有关止损技巧的文章进行学习的时候都已经知道,基本面发生重大逆转的情况下必须进行止损。通常情况下不管是基本面止损还是技术形态止损,都有其适用的法则

很多投资者对于止损技巧不甚了解,这对于他们的安全投资还是很不利的。我们就一起看看止损的原则与观念知识

1.不设止损不进场。无论是短线还是中长线波段操作,在付诸行动前,止损点与买点和卖点同样重要。做股票投资.必须养成一种良好的习惯,在建仓的时候就设好止损。当出现亏损时再考虑使用什么方法来弥补,那时候的心理状态和运用止扭时的心态完全不一样。

2.止损计划必须严格执行。实际投资中,制定止损计划容易,但执行却不是件容易的事。对失败案例的痛苦回忆,会坚定执行止损计划的决心。股票市场中,人们的行为非常自由,不会有人去干涉你的决定。但在没有约束的地方,也是非常容易出现错误的地方。对于投资者自我约束能力的要求,其重要性超过了一切技术分析和基本面分析。

3.运用不同的操作方法。确定止扭点与确定买卖点一样重要,它直接关系到投资者的收益和亏损。因此在制定止损计划时,要结合不同的操作方法,使用不同的分析工具,确定最合适的止损点位

4.应对不同的市场。波段操作讲究顺应波段趋势,在设里止投时,也要顺势而为。牛市中放宽止损限度.熊市中从严制定止损点位。

5.根据心理承受能力来设里止损点位。同样的止损价位,因为仓位的不同和盈亏状态不一样.心理上也会承受不同的压力。投资者要根据自己的风险承受能力来设置止损点位,以便更理性地认识市场。

6.尽最减少实施止损的次数。止损并不是操作控制风险最好的方法,但止损是控制风险的最后一道关卡。设置止损不是为了止损,不用止损才是最好的结果。但是身处股市,不可能不用止损,不过投资者可以提高市场分析能力,尽健减少发生止损的次致。

7.止盈胜于止扭。并不是只有在亏损时卖出股票才是止损。在盈利的情况下,如果没有选择在较好的价位卖出股票.随着股价下阅,收益就会相应地缩水。为了保证既得收益,此时采取的卖出行为也是一种止损.不过通常称为止盈。

一般我们可以将基本面逆转分为一次性重大逆转和逐步逆转。那么在这里我们就一起来了解一下这二者所对应的止损策略

1.一次性重大逆转

如果是一次性重大逆转,基本面逆转后,股指会向相反的方向持续急速运行,此时最好的止损策略是一次性快速止损平仓。

2.逐步逆转

如果是逐步逆转,股指会在拐转区间反复一定的时间,等待量变到质变,才出现向相反方向的急速运行,此时的止损策略适合选择合适的点位,分批平仓止损。

我们以赖特小麦操作为例,当传来大空头爱默要凿开冰湖运进小麦的消息时,表明基本面有可能逆转,小麦价格有可能出现拐点掉头向下运行,应将手中的一半多单平掉,兑现大部分盈利,保存实力。当粮船开始运进芝加哥之后,基本面已经实质性逆转,应择机将其余多单平掉,把亏损减少到最低限度。

根据以上的分析,我们可以得出基本面发生重大逆转时的止损操作法则:

基本面出现逆转迹象,期指套利投资者应当平掉部分仓位;基本面逆转初步明确,应当平掉大部分仓位;基本面逆转完全明确,应当平掉所有仓位。 

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