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股票亏损20%,怎么止损? 技术派和投资派分别有什么看法?

时间:2018-08-15 23:58:18  来源:止损  本篇文章有3856字,看完大约需要13分钟的时间

股票亏损20%,怎么止损? 技术派和投资派分别有什么看法?

时间:2018-08-15 23:58:18  来源:止损

到底要不要止损?

这是个开放式的问题,每个人的交易系统不一样,可能心中的答案也不一样。,本文也只是尝试写一点,不用赞同我的看法,能给你点启发就好。

一、技术分析派的看法。

技术分析派有最强大的理由,那就是避免“赢就赢粒糖、输就输间厂”。

他们还喜欢用“鳄鱼法则”解释止损:假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手去试图挣脱你的脚,鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎,就被咬住得越多。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,你唯一的机会就是牺牲一只脚。

股市里,鳄鱼法则就是:当你发现自己的交易背离了自己的交易逻辑,必须立即止损,不得有任何延误,不得存有任何侥幸。鳄鱼吃人听起来太残酷,但股市其实就是一个残酷的地方,每天都有人被它吞没或黯然消失。

为了证明止损的必要性,再看下面这张表:

股票亏损20%,要止损吗?

从上图中,我们不仅仅要看到止损的必要性,还应该看到“永不满仓”这一重要原则。因为如果亏损50%,希望快速回本的话,补仓也是一种选择。

定投基金或优质股票不止损,也是建立在每月不断补仓的基础上。 

这样对不对?没有标准答案。

二、价值投资派的看法。

价值投资派强调不止损,一般会给出如下几点理由:

1.止损违反常识。

为什么要在贵的时候买进,而在便宜的时候卖出呢?难道一样东西贵的时候风险更小,便宜的时候风险更大?难道他们在生活中也这样吗?

2.早知今日,何必当初?

既然你觉得股票不便宜,要设“止损”,那为什么不等到便宜的时候再买进呢?

3.经常做错止损。

在市场反复波动、上下震荡中你的资金会遍体鳞伤。如果市场或个股一直上行和一直下跌,“止损”的策略倒还安然无恙。

但一旦遇上市场忽上忽下,或遇上庄家洗盘,那可就遭了殃。反复砍手指,手指并不经砍,最终会体无完肤,同样损失巨大。

曾经有券商统计,投资者大部分的亏损,都是因为止损错误造成的。经常股票稍微一个小震荡,很多心理脆弱的投资者就快速割肉认赔,反而美其名曰“止损”。

止损只是防止亏损的手段,其本身并不产生任何价值。价值投资者认为,防止亏损并非只有止损这一种手段。

止损作为一种投资技巧,是在特定背景下才显得格外重要,而在另一些特定背景下则可能毫不重要。

举个简单的例子,3000点你买入后,虽然接着掉到了2500点,但那个时候需要止损吗?另一个问题,在估值高昂的系统性全面风险显著的时候,何止是止损,止盈都应该提上日程了。

三、我自己的看法。

看了上面的文章,可能读者会产生混乱,到底要不要止损?

这是见仁见智的事情,上面的内容是我这些年见过的一些观点,还是说说我自己的看法吧。

1.更重视买入的严谨性。

正如上文所说,止损只是防止亏损的手段,而不是唯一手段。我们应该更重视买入的操作,不轻易去做错。

止损的重要性与买入之前的严谨性成反比,且止损本身不可能产生任何利润。对止损的考虑必须结合自己的投资理念和投资系统,而不该僵化。

不能因为有止损的思维存在,就会认为自己会“铁布衫”可以刀枪不入,所以什么交易都敢做,大不了错的时候止损就是了。

如果有这样的想法,就必然滑向频繁交易的陷阱。

如果对买入不严谨,没有仔细分析股票的估值、质地等,很容易一买就遇到假突破。这时候止损会变成最快的亏钱方法。一次止损10%,做错三次就是亏损30%,上文也提及了,亏损30%要回本需要涨42.86%。仅仅是回本就这么难。

2.组合投资,轻仓试错。

组合投资很好理解,我们不能只买两三只股票,或者只是投资一两个行业。

轻仓试错,一定是建立在精选个股、低估优质的基础上。

说国元证券的例子:2013年2月1日国元证券放量突破,而且估值很低,公司质地也很好。

国元证券实际控制人是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会,这样的公司在中国具有政府的隐形保证,最起码不会退市。而且是国企,账务造假的动力也较小,不属于那种天天讲故事的、造假的小公司。

假设我们有50万,现在国元证券不仅仅低估值,而且技术分析上也出现买点,应该先买2万。(轻仓,仅仅是总资金的4%)

随后几天证明,我们买错了,股价继续下跌。而国元证券还是很优质的公司,目前也是低估的。

既然如此,我们就继续轻仓持有,就算跌50%,对于总资金来说也是很小的损失。

在跌的过程中,比如出现超跌,或者你认为的极具购买价值的价格,应该再补仓3万元。最后,国元证券的总投资金额只是占总资金的10%左右。

当优秀企业变得廉价,用10%仓位长期持有优质低估股票,是睡得着、也睡得香的一笔投资。

如果按照这样来操作,我们可以同时持有五只优质的低估值股票。

3.永不满仓,现金充足。

充足的现金,是我们投资的保护伞。学过定投的投资者都懂这个道理,在深跌后补仓,成本会大幅降低。

对于普通上班族来说,每月工资结余产生的源源不断的现金流是最大的优势。

还需要提醒的是,不要跌一点就补仓,一直小补到最后一不小心就满仓了。对于上班族,书生的建议是每月工资结余固定买入,同时买入股票或基金出现20%-30%的亏损时,立刻大资金买入一次。

这样做,会提高资金的利用效率。就好像打仗,每只部队进攻的时机要恰到好处。

4.发现真的做错了,必须止损。

买入股票前,把买入的理由写下来。当发现买入的理由不存在了,立刻止损。

需不需要止损卖出的最简单判断方法,就是问自己一个问题:假设现在还没有建立仓位,是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定的,马上卖出,毫不犹豫!

比如原来看好柯达的业绩或基本面,但由于技术进步,主业是胶卷的柯达业绩持续恶化,应该果断卖出,也需要壮士断腕的勇气。

最后这一点比较难把握,因为低估区域的下跌,必然是坏消息满天飞。逆向投资并不是那么容易,智慧和理性缺一不可。

结束语

八成股市参与者以小赌怡情的态度对待股市,其优点是跌了固然不高兴,却不至于跳楼,缺点是涨了也不解决什么问题。

今天书生说了这么多,只是希望尽量把各方观点都说一下,再给出自己的不成熟的小建议。不求完全认同,能给迷茫的读者一点启发就足够了。

最近市场的大跌让很多人迷茫、绝望。市场波动神秘莫测,把一部分人推上云端,又把一部分人拉入地狱,而大部分人在世间浮浮沉沉,浑浑噩噩一生。 

股票亏损态度

股市有涨有跌,炒股自然也就有赚有亏,毕竟巴菲特都还有打瞌睡的时候呢。那么,如果炒股亏损严重怎么办?金投股票网小编和您分享。

其实,炒股有亏损是件很正常不过的事情,如何面对,完全就看个人采取的态度了。股市投资者面对亏损,无外乎就是三种心态面对,

一是做鸵鸟,视而不见,顺其自然;二是低位补仓、摊薄成本;三是承认错误,割肉离场。

第一种态度比较常见,但鸵鸟政策往往等不到奇迹的发生,除非再等一轮大牛市的到来才能获得拯救;

第二种是许多投资者热衷的做法。这样的操作方式的弊端也是很明显的,首先无法确定你所摊低成本的价位有多低,尤其是熊市不言底,导致越买越套、越套越深。其次,不愿意换股,选择继续追加码套住的股票,宁愿吊死在一棵树上。

第三种态度,往往被证明是正确的,可惜只有少部分人能克服侥幸的心理。据说世界上最伟大的交易员有一个“鳄鱼法则”:假如一只鳄鱼咬住了脚,试图挣扎,那么结果是越挣扎就越陷越深。在这种情况下,保住性命唯有牺牲一只脚。

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