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趋势交易的概率优势

时间:2017-10-16 20:44:50  来源:伟大的趋势交易  本篇文章有3293字,看完大约需要11分钟的时间

趋势交易的概率优势

时间:2017-10-16 20:44:50  来源:伟大的趋势交易

凡事无绝对,概率定输贏。遵循大概率规则,不断累积微小的大概率优势,将会有效提升投机者的交易胜算。

相对于职业的投机者而言,要想在投机市场赚钱,就必须要研究概率、依赖概率。只有赢利的概率提高了,你才能够逐渐地拥有优势。而在投机市场中占有概率上的优势,则是投机者获胜的最佳保障,在投机市场中,即便是经济学、金融学博士,也不能保障贏利。因为投机交易是一项非常重视概率和技术的行业。无可否认,学习大量的经济知识、金融知识的确能够帮助投机者提髙市场认知力和判断力,但其本质依然是提高投机者的获胜概率。换言之,学习的目的是提升交易技能,提高贏利胜算,而丰富的知识则为提高投机者的正确判断概率和赢利胜算提供了坚实的基础因为无论你的判断是什么,你都不能凭空瞎说,必须要有丰富的知识和经验为基础,这样的判断才是有逻辑、有思想的判断。

所以,投机者必须充分认识概率。因为,趋势虽然具有方向性,莫定了市场趋势的运行基础,但在时间和程度上,我们却无法提前知晓,即趋势具有后验特点。用概率来解释顺势而为的好处是:在持续运动的长期趋势过程中,投机者恰好买在顶部的概率非常小,趋势总会在你买入之后,按照既定的方向或多或少的运行一段时间。就像坐公交车一样,大多数人成为第一个乘客和最后一个乘客的概率都是非常小的。而在投机市场中,正是这一点点的概率优势,造就了稳定的贏利者。

所以,一个投机者如果不了解概率,不研究概率,不讲究胜算,就根本无法获得优势。因为,对投机者而言,最大的敌人就是贏的概率和输的概率的失衡。忽略了赔率差和概率的赌徒,也许可以贏得一时的春风得意,但这些可怜虫不过是侥幸而己。因侥幸而成功的人也不在少数,并且还有长期不败的现象。我记得曾有一份资料记载过,在拉斯维加斯的赌场中,有一个女赌客使用一种错误的方法下注,竞然连续二十几次未曾输过,但是如果你想成为固定的贏家,就不能忽略概率与赔率的关系。因为投机市场中的投机者有千千万万,几乎每一次行情过后都会有一些人大赚特赚,如果你因此就认为这就是贏家风采,并认为投机完全是靠运气,打算用这种挥金如土的方法与市场抗衡,那么很快你就会被市场打垮,最终,散尽千金,一蹶不振。

所以在本节中,我想详尽地诠释一下,投机者在现实交易中应如何通过概率优势来提高胜算,获得交易。

首先,投机者要明白一个道理,因为自然界的概率守恒(均衡性)特点,任何方法和模式都不能过度地脱离“中点(守恒点)”,即,正确的方法与错误的方法相比较而言,所产生的对与错的最终结果并不十分明显,概率优势总体而言往往没有太大区别,差别很小,甚至可以小到可以忽略,即概率敞口(概率差)不大。这一点似乎是一种遗憾。然而,投机者也不应气傻,因为如果你善于将多种微乎其微的概率优势积聚起来,其结果就大不一样了。

我们举一简单例子来说明。

据不完全统计,非机动车驾驶人及行人闯红灯导致交通事故的概率约为3.62%,即非机动车驾驶人及行人每人闯一百次红灯,就有可能出现3.62次交通事故,这3.62%的事故率随机分市;而遵守交通规则的非机动车驾驶人和行人其事故率只有0.00003%,这0.00003%的事故率也随机分市。所以,我们通常可以看到一些非机动车驾驶人和行人闯红灯并没有出现交通事故(然而,我们也必须要知道,之所以很多人并没有出现交通事故的根本原因就在于任何一个人都不可能连续违章100次)。他们与其他遵守交通法规的人一样,安然无恙地过了马路。

如果我们将违章者与守章者的数目做一个比较,即可发现,原来守章者每100次所得到的安全系数仅仅比违章者多约3.62次。换言之,在随机分市的事故率中,守章者的优势并不明显,与违章者的概率敞口只有3.62次左右。于是,便有人开始忽略这种微小的优势。

我们将此例引入投机交易中。

假设,一个投机者按照个股长期趋势方向(顺势〉交易,其每交易100次,就会有30次是贏利的,即贏利比例为30%。而一个不按照长期趋势方向(逆势)交易的投机者,每交易100次,其贏利的次数是28次,盈利比例为28%,贏利与亏损的差距为2%,即概率敞口为2%。

换言之,如果没有其他方面的条件辅助,顒势而为的投机者与逆势而行的投机者其贏利的次数差别并不明显,概率敞口非常小。

想看看他们的概率敞口是如何大幅度扩大的吗?

很简单!下面我们就来讲解顺势而为的投机者是如何利用这仅有的两次贏利优势与逆势而为的投机者拉开距离的。

我们补充四个条件,假设这些条件每一个都能够为投机者提高10%的微小概率差。

1.如果这个投机者能够正确领会政策导向,并始终按照正确的政策导向顺势交易,其贏利的概率可以提高10%。

2.如果这个投机者能够深入研究股票价值,在价值低估时(或长期趋势的谷底区域)顺势买入,其因价值而提高的赢利概率也是10%。

3.如果这个投机者懂得挑选每股市销率小于0.8的股票,由此而提升的概率同样为10%。4.如果这个投机者普于将其要买入的股票走势与大盘对比(与大盘对比买入强势股的方法,我们在第七章中会谈到),顺势买入强势股,由此而提升的交易胜算也为10%。

我们总结一下,看看最终我们的贏利概率是多少:30%X(1+40%)=42%

接下来,我们将这个结果与那些逆势而行的投机者的贏利概率做一个对比:

顺势而为投机者的赢利概率为:42%。

逆势而为投机者的贏利概率为:28%。

顺势与逆势的概率敞口为:42%-28%=14%

换言之,相对于趋势交易者而言,正确单一的顺势交易与错误单一的逆势交易相比,乍看起来似乎没有多大优势,但如果投机者能够抛弃偏见,严格遵循那些G被证实的有效的大概率交易规则,最终这种看起来无关紧要的微小概率差长期积聚起来,则完全有可能把你变成一个市场贏家。然而,之所以有很多人最终变成输家,最大的因素就是对正确与错误概率比例的错误认识。他们认为,投机的秘诀就是要发现一种具有绝对优势的高概率方法,依靠绝对的高概率预测方法取胜。所以,他们总是希望能够发明一种正确率达到70%以上的髙概率预测方法,然后一击即中地打畋市场,并不惜血本地寻找所谓的预测秘诀。但他们却不知道,真正的投机获胜的秘诀正是利用了正确方法与错误方法之间的微小概率差积累的结果。

总之,那些成功的投机者并非依赖大概率的预测方法获胜的,他们的获胜无一例外地是依赖各种规则对错之间并不起眼的微小概率差积累起来的。

所以,投资者要学会通过微小概率差的积累,提升总体概率优势,从而提高交易胜算。这种方法对于那些想要成为固定贏家的投机者而言极具积极意义。投机不但需要决心和一定的人格特质,还需要有一个正确的信念(探索正确事物的内心意识)。想加入贏家的行列,就必须拒绝加入赔率大于贏率的“赌局”赔率与廉率之差如此重要,也只不过是微小概率差累积的结果。第一眼看起来可能无关紧要,但最后多种因素长期积聚的累积效应,却会致人于死地。所以,相对于那些无视市场长期趋势逆势而为的投机者而言,顺势而为正是他们提高羸的概率的关键。

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