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如何能在激烈的期货市场生存下去?如何赚到钱?

时间:2018-08-29 22:40:49  来源:轻仓  本篇文章有4807字,看完大约需要16分钟的时间

如何能在激烈的期货市场生存下去?如何赚到钱?

时间:2018-08-29 22:40:49  来源:轻仓

在我最初进行期货投资时,我的开仓、加仓、止损、平仓都很随意,结果亏得一塌糊涂,我相信,有很多期货投机者也和我一样,对期货投机过于随意了,缺乏严密的事前机会,所以当突发情况发生时,总是措手不及,结果以失败离场。真正的期货投机者,对待期货投机应该像对待战争一样,《孙子兵法》中说“是故胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。”,所以我们在进行期货投机之前,对每一次操作都应该做好周密的事前计划,然后严格按照计划来执行。

一套完整的期货交易计划应该包括开仓的品种、开仓的价格、开仓的数量、开仓的时机、止损的价格、加仓的时机与数量、平仓的时机、资金的使用比例等。

只有把这些问题在交易之前都做好了统筹规划,然后在盘中按照既定的计划执行,才不至于对突发情况显得措手不及。

如何能在激烈的期货市场生存下去?如何赚到钱?

如何能在激烈的期货市场生存下去?如何赚到钱?

下面具体说明下八大核心问题

开仓品种

商品期货市场中有那么多品种,究竟开仓哪个品种呢?期货交易可不是韩信带兵,多多益善。期货交易者对想要开仓的品种要有一定的了解,从基本面来讲,要了解这个品种目前的供需情况,库存情况,季节性情况,基差情况等;从技术面来讲,要了解当下该品种处于上涨阶段、盘整阶段还是下跌阶段,正所谓知己知彼,百战不殆,这些基本的情况是必须要了解的。

开仓理由

做自己熟悉的品种,并不是任何时候都可以开仓,开仓必须要有足够的理由,就像兴兵打仗总是要有一定的理由。我们开仓的理由通常是发现供需矛盾的出现、库存过大或骤减、基差过大、技术性突破或者破位等,首先开仓的理由一定是基本面上发生了一定的变化,同时技术面上有了验证,这个时候是开仓的最好时机。

开仓价格

开仓的价格谁也无法控制,但是开仓价格的范围基本上还是可以掌控的,这里之所以强调开仓价格,是因为同样的品种,同样的做单方向,往往因为开仓价格的不同而结果发生不同。所以在你事先进行交易计划时,心里要有个预期进场的价格范围,至少保证自己的开仓价格能够在这个范围之内,如果你能够获得更加的开仓价格那就更好了。

开仓数量

由于期货市场风云变化,谁也不敢确定自己第一单下去就是正确的,所以第一次开仓的目的就是验证自己的判断是否正确,所以开仓数量不可以过大,假如你打算在某个商品上开仓100手,最佳的开仓数量在50-70手,剩下的等待市场验证了自己的判断时,择机再加入。

开仓时机

期货市场的秘诀在于节奏,也就是时机。起初我刻苦研究技术分析,喜欢用缠论的中枢理论和背驰来抓三类买卖点,当然这些在一定程度上是有效的,后来我选择了更加简单直接的顺势开仓策略,从而大大提高了我的开仓正确率,之所以说是正确的,因为开仓之后大部分情况下都是账面出现浮盈的。关于开仓时机的选择,我总结了多年的经验,在后面的文章中会有所介绍。

止损价

做过期货的人都知道止损的重要性,没有止损的开仓就是在赌博,在发生极端行情的情况下,止损也无法保证你能够在止损价格上成交,而可能是以涨停价或者跌停价成交,最惨的结果是导致穿仓。但是在正常情况下,止损还是起到了非常重要的作用,它避免了我们开仓之后不知道预期亏损而惴惴不安的心理。关于止损的方式有很多种,不能说哪种止损方式好或者哪种止损方式不好,总之适合自己的止损方式才是最好的,关于止损价格在后面我会专门提到。

加仓时机与数量

加仓的数量自然不用说,把你想要开足的仓位数量补足即可。这里想要强调一下加仓的时机,很多时候,期货交易者在最初开进的单子是盈利的,而后来加仓的单子却出现了大幅亏损,其根本原因在于加仓的时机不对,这就像军队带兵打仗,先锋部队虽然打了胜仗,但是后续主力部队却中了敌人的诱敌之计而惨败。加仓相当于一次新的开仓,它与开仓同样重要,关于如何加仓,期货交易者在事前要做好充分的研究和准备。

平仓时机

很多做过期货的朋友都发生这样一种情况,赚钱的时候舍不得平仓,结果眼睁睁地看着自己的利润消失了,甚至是一张盈利单变成了亏损单。高明的期货交易者绝对不允许自己的盈利单变成亏损单,因为那样比直接亏损更加愚蠢。所以,期货交易者一定要学会平仓,会开仓的是徒弟,会平仓的才是师父,因此在制定交易计划时,一定要对平仓的情况做好充分的准备,一旦满足了自己设定的平仓条件,毫不犹豫地进行平仓。

资金比例

做过期货交易的人常说的一句话:轻仓,长线,趋势,才能赚大钱。这句话我赞同三分之二,在仓位问题上不完全赞同。之所以说轻仓,是因为在仓位轻的情况下,期货交易者往往能够拿住单子,而一旦仓位过重,账户的资金波动,会让期货交易者心态发生变化,从而拿不住单子。我个人既不赞成过分的轻仓,当然更不支持激进的重仓,从我多年的实盘交易经验来看,我的仓位基本上满仓状态实在50%左右的资金使用比例。我认为这是一个比较温和的资金比例,既不会让你感觉仓位过重,也不会让你过于保守,对我来说,这是最佳的资金使用比例。

寄语:或许,你并不认同我的交易计划,但是你不得不承认交易计划的重要性,凡事预则立,不预则废。对于每一笔交易,在下单之前,一定做好详细的计划,将各种情况都考虑周期,这样才能面对盘面突如其来的种种变化,从而做出更加合理和理智的判断和决策。

交易中,投资者都在想办法尽量规避风险,如何能在交易中得到最大的生存空间,请一起来看下。

1、在期货交易中,要充分认识风险和效益、赢钱与输钱的概率及防范的几个大问题。如果对风险防范没有一个确切的认识,随意进行原油的买卖,那么输钱是必然的,一般只要严格设置止损和止盈,轻仓操作下,就能很好的控制风险。

2、知己知彼,百战不殆。但身在期货市场,则知己为上,投资者需要了解自己的性格,因为容易冲动或情绪化倾向严重的人并不适合这项投资。成功的投资者,大多数能够控制自己的情绪且有严谨的纪律性,能够有效地约束自己。所以说,知己者,方可在油市最终胜出。

3、从某种意义上说,有时看错市场走势,或进单后形势突然逆转,因而导致单子被套住,这是正常的现象,即使是高手也不能幸免。然而,在如何决策和进行事后处理时,最愚蠢的行为却都是源于小户心理。成功的投资者不会盲目跟从旁人的意见。当大家都处于同一投资位置,尤其是那些小投资者亦都纷纷跟进时,成功的投资者会感到危险而改变路线。

4、市场是真实的,不要感情用事,过分憧憬将来和缅怀过去。一位资深交易员说:一个充满幻想、感情丰富、十分外露的人是一个美好快乐的人,但他并不适合做投资家,一位成功的投资者是可以分开他的感情、幻想和交易的。

5、要成为成功的投资者,其中一项原则是随时保持2-3倍以上的资金以应付价位的波动。假如你资金不充分,就应减少手上所持的仓位,否则,就可能因保证金不足而被迫平仓,纵然后来证明眼光准确亦无济于事。

6、如经充分考虑和分析,预先定下了当日入市的价位和计划,就不要因眼前价格涨落影响而轻易改变决定,基于当日价位的变化以及市场消息而临时作出的决定,除非是投资圣手灵机一闪,一般而言都是十分危险的。

7、投资者并非每天均须入市,初入行者往往热衷于入市买卖,但成功的投资者则会等待机会,当他门入市后,感到疑惑或不能肯定时亦会先行离市,暂抱观望态度。

8、当你已把握了市场的方向而有了基本的决定时,不要因旁人的影响而轻易改变决定。有时别人的意见会显得很合理,因而促使你改变主意,然而事后才发现自己的决定才是最正确的。所以说,别人的意见永远只是参考,自己的意见才是买卖的决定。投资者中只有你会为自己的投资结果负责任。

9、投资现期货市场时,导致失败的心理因素很多,一种常见的情形就是投资者面对损失越来越大,甚至知道已不能心存侥幸时,却往往因为犹豫不决,未能当机立断,因而越陷越深,损失增加。

10、记住,用来投资的钱一定是“闲钱”,也就是一时之内没有迫切、准确用途的资金。因为,如果投资者以家庭生活的必须费用来投资,万一亏损,就会直接影响家庭生计。或者,用一笔不该用来投资的钱来生财时,心理上已处于下风,故此在决策时亦难以保持客观、冷静的态度,在投资市场里失败的机会就会增加。

如何做投资才能保持常胜?其实,这个常胜是相对而言的,言外之意,如果知道并熟练运用以下几点投资技巧,总体来说,你将会减少亏损。

一、判断对趋势方向

主要是针对大趋势的分辨,如果你连大趋势都不关注,就算投资盈利了也是运气。

二、轻仓,止损

投资轻仓的好处除了亏损不会很多之外,还体现了交易者的交易态度,而且还能让自己有更多资本完成加仓或补仓过程。轻仓做好了,止损就从容了。

三、分批分时进场

投资分批分时进场,可以弥补自己前面仓位的失误,也能让自己在时间和价格运动过程中,逐步的明确方向之后,有后续资金进场以提高利润累积。当然,也可以分批分时离场。

四、时间和价差的不断累积

做整体趋势,除了大方向的把握之外,还有就是大趋势是需要长时间和大价差的滚动累计来实现的,这需要耐心。前面讲的轻仓,如果做了长线,利润也是很可观的。

五、习惯趋势中的回调或震荡

趋势内部总有回调和震荡,既然做了大趋势,就一定要有时间的耐心及接受价格回滚。如果一定要做,可以用第三条的分批分时的做法,在大趋势回调结束后另行加仓;或是锁住回调,恢复行情后解锁并加仓;一般情况下,震荡行情做了也是白做,具体原因可以自己思索统计下,所以一般不建议短线上下两个方向做晕自己。

具体进场时,小时图和大时图方向一致时逐步进场,不一致时即是回调,应不做或少做;一天中多数时间在震荡,主要活跃时段才趋势性价差,习惯长线交易或开始练习长线交易的人没等到大趋势来临往往就被震荡出局,就开始怪时机把握不好或是命运不顺,其实解决之道在于始终要轻仓,即使是顺大势交易时也是如此,以后可以逐步在回调结束后加仓。

六、时间成本是交易者唯一的资本

无论谁,长期稳定的投资获利,不是靠重仓搏短来实现的,也长久不了。而是靠每个仓位的持有,和数个这样持有的利润的叠加而来的财富累计。金融交易中,唯一真正拥有的是时间资本。

关键字: 趋势缠论的中枢缠论
来源:轻仓 编辑:零点财经

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