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剧情逆转!供需双弱竟造成钢铁绝地反弹 这些股又要蠢蠢欲动

2017-11-07 18:44:48  来源:热点题材  本篇文章有字,看完大约需要8分钟的时间

剧情逆转!供需双弱竟造成钢铁绝地反弹 这些股又要蠢蠢欲动

时间:2017-11-07 18:44:48  来源:热点题材

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导语

供暖季钢铁政策致使行业身处夹缝境遇,钢铁行情会如何演绎呢?钢铁的爆发是最后的狂欢?还是盛宴的开始?其中机会又存在几分呢?

一、夹缝求生的钢铁 即将迎来历史性时刻

往事不堪回首,九月、十月的钢铁行情,怎一个“惨”字了得!仅十月份钢铁板块整体下跌4.06%,沪深300却上涨4.44%,这是逆势下跌啊!而直至近日,钢铁上演绝地反弹一幕,总让人心痒难耐,钢铁行情就此绝地反击了么?

钢铁行情逆转

谈这一点似乎为时尚早,毕竟,之前看空的心态是基于钢铁企业盈利的持续性存在不确定性。难道这一点改变了么?

回答这个问题之前,先了解一下为何钢铁企业出现业绩的不确定性吧!

题材君发现,钢铁企业的业绩不确定性来源于环保政策施压。毕竟,北方一旦进入供暖季,将实施史无前例的限产令和最严的停工令,这样以来,供给与需求将面临下滑。钢铁自然日子不好过,至少存在“夹缝中求生”的预期。

钢铁限产

那么,主要矛盾就出现了,供给限产的程度和需求下滑的程度孰轻孰重就成为市场分歧点。而时至当下,这样的分歧点改变了么?

未来的两周是钢铁供暖季限产的关键时期!根据环保限产政策,供暖季限产、停工基本是11月15号至次年3月15号,当然部分地区时间跨度更长。

对钢铁供给端来说,随着政策实施临近,部分钢铁企业会提前布局15号的限产,那么,这周钢铁产量有望出现一定程度的下滑。时至15号,部分区域会对企业的限产做验收,华北区域产量有望迎来平台式的下滑。影响较为深远。

而对于钢铁的需求端来看,从北京、天津等城市政策来看,停工令执行“一刀切”的倾向较为强烈,影响较为直接。那么,到底谁的影响会更大一点呢?

二、供需双杀的谜底逐渐浮出水面

题材君粗略统计发现,华北地区粗钢在全国产量中占比较大,累计约占33%左右;另外,该区域中热卷、带钢产能在全国占比较高。限产自然对这些品种的产能影响较大。

区域粗钢产量

另外,从环保限产政策来看,限产范围和时间没有详细的界定,而且复产存在较大的不确定性,所以限产政策影响较为深远。

而从消费端来看,以“2+26”城市为代表的京津冀地区,虽然也是我国重要的钢铁消费区域,但固定资产投资仅占全国的14.8%,比重远低于钢铁产量占比。从这个角度来看,钢铁限产影响远比停工令大。

那么,随着限产、停工政策落地,钢铁行业就能放心大胆的投资了么?当然,还不够!

虽然钢铁限产影响较大,钢铁产品价格有维持高位的预期,但是毕竟产量受到影响,限产区域的钢企业绩继续向好存在不确定性。难道钢铁就这么一无是处了么?当然,不是!

再从宏观面来看,10月份PMI为51.6%,虽然环比有小幅回落,但扩张水平仍向好,四季度大概率仍将保持稳中向好的发展态势。这样看来,钢铁的宏观需求方面,仍然保持较好的态势。

<a href='/caijunyi/290233.html'>股市</a>三季报业绩预喜

而从业绩角度来看,前三季度大部分钢铁企业业绩上涨幅度较大。另外,钢铁产业链上游铁矿石和焦炭价格正处在下跌趋势中,吨钢毛利率升高。那么,钢铁企业年报业绩得到一定的支撑,特别是非限产区域的钢铁企业。所以,钢铁行情至少短期可以关注。

三、钢铁市场投资的方向

那么,从市场角度来看,资金有短期回流钢铁的迹象,而且抛压并不重,说明经过两个月的震荡整理,市场浮筹较少,容易拉升;板块指数位于强支撑位附近,适合提前布局;再加上,指标方面支持板块的中短期弱势反弹,因此,至少可以中短期布局。

钢铁板块

那么方向如何把握呢?通过题材君刚才的分析,不难看出,接下来布局的方向,可以侧重两个方面:一方面是限产地区受到影响的钢铁品种,如粗钢、热卷、板材等;另一方面,侧重钢铁企业的业绩,尤其是非限产地区的上市公司。

四季度热点钢铁股一览

关键字: 板块板块指数沪深
来源:热点题材 编辑:零点财经

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