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股票质押风险:哪些银行可以做股权质押 留意股票质押风险

2019-02-26 17:00:41  来源:股票质押  本篇文章有字,看完大约需要7分钟的时间

股票质押风险:哪些银行可以做股权质押 留意股票质押风险

时间:2019-02-26 17:00:41  来源:股票质押

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近期A股市场受制于国内去杠杆和外部不确定性因素影响导致部分股票下跌幅度较大使得触及平仓线的上市公司案例激增。股票质押哪家银行可以做,要留意哪些风险?

哪些银行可以做股权质押

1、国有四大行做股票质押要求券商出劣后级,券商的资金很吃紧,所以业务开展不畅。各大行对风控要求较高,一般极其优质的股票可以秒杀四大行的资金,空出来的额度很小,所以一般人就不用想了。

2、股份制银行要求出劣后的居多,非要求出劣后的一般是需要总行有资源和合作经验的,一般而言都是机构间点对点合作,说哪个行能做也不一定能和你做,所以参考意义不大。

3、地方性银行差距很大,有的做得很猛,比如我们合作的几家银行。审批效率非常高。有的地方性银行压根走不出来这部分钱。有的银行依然是抵押财产放贷款的模式。

4、就我说知,但凡以抵押放贷的模式做股票质押的都做不起来,这个需要银行总行的领导的支持,用理财资金买标准化的资管计划,以票为核心审批要点,目前来看是唯一做大模式。

5、和支行对接业务很难,分行还可以,总行最好。前提是你有资源。在银行优质项目很难找的当下,这个业务也是快速拉开银行资管业务档次的增长点,良好的运作起来业绩完成得非常轻松,风险也相对可控。

6、效率为王,没有总行支持谈再多都是白扯,累死累活也没有用。2周就要钱,你这边还要审融资人的额度,心累。

7、还有,大批量对接项目需要找市场上已经做的非常好的信托、券商或其他金融机构,你拿财顾费,相信我,找资金真的不是一般人可以随便做好的。我们的很多优质项目用了很多很多资源花了1年多的时间才逐步找到几家靠谱的机构。其他的机构想快速上手上量真的不容易。

留意股票质押风险

受金融去杠杆政策的影响,2018年,股票质押增量业务有所下滑,净融资规模下降明显(首次出现部分月份净融资规模为负)。其中的原因是:一方面,随着“质押新规”的出台,股票质押增量业务受监管限制的影响较大;另一方面,“资管新规”出台后,承接股票质押业务的资金(银行理财等)同样明显受限。数据上看,截至8月17日,场内股票质押净融资规模-1373.57亿元(2017年同期为2734.50亿元)。

在去杠杆背景下,企业流动性紧张,信用风险加大。与此同时,市场波动加大,股票质押的违约风险有所上升。在此背景下,质押人纷纷下调质押率,降低杠杆,提高安全垫。目前沪深两市平均质押率已由2017年的40%左右下降到目前的30%左右。

在市场急剧下跌的情况下,质押的股票市值跌幅较大,上市公司股票质押面临的平仓风险加大,而市场对于平仓风险的担忧会进一步加剧市场波动。上市公司股东一般会通过补充质押、追加担保物、提前偿还和停牌等方式防范平仓风险。数据上看,可以看到在市场下跌情况下,上市公司进行补充质押公告次数也将快速上升。

近期,A股市场受制于国内去杠杆和外部不确定性因素影响,导致部分股票下跌幅度较大,使得近期触及平仓线的上市公司案例激增。截至8月19日,共有57家上市公司股票质押触及平仓线,涉及99笔股票质押,其中平仓集中在市场下跌幅度较大的2月和5-7月期间。

2018年以来,共有20家公司股票质押发生实质违约,涉及股票市值约为74.1亿元(以公告日价格计算),其中已经完成减持的规模约为3.9亿元。总体来说,从公司公告的数据来看,股票质押实际平仓规模相对不大。需要指出的是,在强制平仓的过程中,减持质押的股票需要遵守减持新规。可以采取集中竞价、大宗交易和司法拍卖等方式。此外,如果质押的股票已被司法冻结,则无法被减持。

上市公司股票质押处于风险较大的判断指标主要有:股票质押比例较高;股票质押公告次数过于频繁;大股东质押股票占其持股比重较高;股价急剧下跌(接近平仓线或预警线)

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