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如何分析股票的股性?识别股性活跃的股票有什么方法?

时间:2018-08-16 23:18:51  来源:  本篇文章有6836字,看完大约需要23分钟的时间

如何分析股票的股性?识别股性活跃的股票有什么方法?

时间:2018-08-16 23:18:51  来源:

如何分析一个股票的股性?

从实战的角度看,股性,主要是指个股的活跃度,波动大小和强势程度,并不是和人的个性类似的特征。具体分析如下。

首先,股性好是是指个股交易活跃。衡量个股活跃程度的指标是换手率

换手率,作为股票选股的常用参考数值,大部份人都有自己的一个运用方法,但是换手率究竟该怎么用?有没有一个统一的标准衡量标准?这里给大家提供一个相对详细的标准以供参考。

通过换手率可以摸出庄家的底细,看清庄家的底牌,散户们就可以在选股的操作上做到有的方矢,不再惧怕庄家的软硬兼施。

趋势、空间、时间和换手率是相互依赖的关系,目的为了判断建仓、拉升还是出货。换手率=某一段时期内的成交量/发行总股数100%,这一信息其实包含了大量主力资金和散户资金的博弈情况,可以为后续股价改变提供支持。

换手率公式图

从换手率分析主力思维,换手率往往体现了一只股票的活跃程度。交易活跃的股票,资金关注度较高,换手率就会很高,而一些冷门股换手率则会很低。

一、换手率对个股走势有什么影响呢?

1、个股低位换手率度过活跃期后,日换手率大于7%,且持续超过10%时,表明筹码正在急剧换手,个股将会出现急剧飙升行情。此时将是投资者最佳的操作时机。

<a href='/sanhuchaogu/97930.html'>高换手率</a>股票走势图

2、持续长时间出现高换手率。高换手率出现后,说明短线流动性放大、市场关注度提高,股价有望向上发展。

高换手率股票向上走势图

3、低位的高换手率,一种令人激动的洗盘,表明主力建仓的机率大。

后期升势可观股票走势图

二、换手率高到底好还是低好?

1、股票的换手率越高,意味着该只股票的交投越活跃,人们购买该只股票的意愿越高,属于热门股;反之,股票的换手率越低,则表明该只股票少人关注,属于冷门股。

2、换手率高一般意味着股票流通性好,进出市场比较容易,不会出现想买买不到、想卖卖不出的现象,具有较强的变现能力。然而值得注意的是,换手率较高的股票,往往也是短线资金追逐的对象,投机性较强,股价起伏较大,风险也相对较大。

3、将换手率与股价走势相结合,可以对未来的股价做出一定的预测和判断。某只股票的换手率突然上升,成交量放大,可能意味着有投资者在大量买进,股价可能会随之上扬。如果某只股票持续上涨了一个时期后,换手率又迅速上升,则可能意昧着一些获利者要套现,股价可能会下跌。所以说;换手率的高低是相对的。

一般来说,个股日换手率在3-10%间属于活跃,日换手率在10-20%间属于高度活跃,日换手率在20%以上属于超级活跃。而日换手率在3%以下属于不活跃。

我们以某个个股为例,如下图所示,是该股的日线图。经统计,该股在2108年1月2日以来,共有89个交易日,最低的日换手率是3.25%,最高的日换手率是47.17%,日换手率高于10%的交易日有38天。可见该股年初以来一直处于活跃状态,有近一半的时间处于高度活跃状态。所以说该股股性好,从换手率来看确实如此。

股票日线走势图

其次,股性还包括每日股价的波动空间。衡量个股波动空间的指标是股价涨幅。一般来说,股价日波动空间大,存在短线获利的机会,也是股性好的一个重要方面。一般股价日涨幅低于1%属于低波动,在1-4%属于一般波动,在4-7%属于高波动,在7-10%属于超高波动。以上图为例,2018年1月至今日涨幅大于4%的交易日有9个,比10%略多。所以,从股价波动的角度看,该股确实也是不错的。

最后,股性还包括股价走势的强度。衡量股价走势强度主要看形态。这个需要和大盘对比才容易看清楚。具体如下图所示,这是个股和沪指日对比图。可见,该股股价形态明显强于沪指:个股底部逐渐抬高,股价已经突破前高;但指数低点逐渐下走,没有突破前高。

个股和沪指日对比图

以上就是个股股性涉及的三个方面:换手率,涨幅和形态。当然,本文案例今日涨停并非是股性活跃这么简单。其实,该股今日涨停是因为有大股东增持的消息刺激。不过,其股性好确实也是今日能够涨停的重要基础。

四、识别股性活跃的股票有什么方法?

方法有很多,还有用股票K线的,用均线的,用指标的......这些都没有问题,也能够反映出股性活跃的特点,但是小编认为,这些方法,看到的都是股性活跃的表面,而非本质。一只个股的上涨和下跌,和很多因素有关,包括他的基本面,信息面,还有大盘的环境等等,无可否认的是,一只真正活跃的股票,一定有主力运作的结果。对于主力来讲,因为当时的大环境,因为自己的资金实力,因为个股不通属性等等因素,每个主力对于自己操作个股的选择,都不一样。

无论只这只个股的基本面好还是不好,无论这只个股的盘子大还是小,无论这只票是蹦蹦跳跳还是一潭死水,无论目前大盘的环境是涨还是跌,无论这只票是放量还是缩量,一旦这支票有主力进入,他就不会继续沉默,就一定会表现出他的活跃性来!

如何研究股票的股性?

现在的股市就是宽幅震荡,反正即使是跌破了2400点也没有关系,还是要涨回去的.而今天(4月8日)早上股市跌了,原因其实也是很简单,因为美国铝业业绩不好,所以美国股市跌了,那么中国企业的业绩也不会是好到哪里去,那么就跟着跌罗.同样道理,前段时间炒反弹升得很厉害的周期性股份,如资源股啊,航运股啊,就在跌幅的前面,如中国远洋就最低跌到跌了差不多10%.这就是我喜爱的股票,股性活跃,升得高,跌得惨,是非常不错的.

最近有很多人问我一些股票的问题,如昨天为什么中煤能源昨天涨停板啊?我的回答就是可能有传闻说煤电谈判有结果了,听说煤价会上涨,所以对以合约煤为主的中煤能源和神华是利好吧;那么为什么广深铁路会上涨呢?可能是4月1日实行新的铁路时刻表,运价会上涨吧;为什么中海集运的股价会比中国远洋好,可能是美国的经济有点点好转的趋势,市场趁势炒出口股吧.

有人可能会说,为什么我何大壮对这些个股的评价是这么不肯定呢?其实原因很简单啦,我不是股神,不可能知道每一只股票的升跌的具体原因,有可能是根本没有原因,股票就升了,或者是没有原因,股票就跌了.也有可能是我说的原因,其实根本就不成立.好象我说中海集运是因为出口形势好而上升,这理由是相当不成立的,我自己说出来,我都觉得勉强.因为大家都知道,现在的出口形势一点不好啊.

所以啊,这就是问题所在,因为股票市场是非常不理性,非常没有原因的.我们如果硬要以该股票的消息面,基本面去套;那么可能有一大半以上的机会是准确的,但是也有一小半的机会会错的.那么,我们又应该如果应付这种不确定性呢.其实方法只有两个,第一,就是你要随时准备你的方法是错的.万一你发现你的判断和买卖是错的,那么就赶快认输,止损离场就算了.

第二,就是你要十分熟悉你的股票,你要研究这个股票的股性.什么是一个股票的股性呢?其实就是这个股票的脾气,你要知道该股票的股价走势是怎样的,成交量是怎样的,该股票和大市的关联度是怎样的,该股票与其所属板块的关联度是怎样的,该股票的移动平均线在哪里,该股票的其他技术指标,如RSI,MACD等是怎么样的,等等.而你可以通过图表和技术分析来知道该股票的股性.说到这里,有人恍然大悟说:'哦,原来你何大壮说的股性就是技术分析啊,我还以为你何大壮不管技术分析呢.'

呵,呵,我怎么可能不管技术分析呢?我在90年代初刚学习炒恒指期货的时候,就天天看着那个道琼斯的股票机来研究这些技术指标呢;那时候的电脑软件没有这么厉害,我自己在收市后还手画移动平均线深入研究呢.但是我为什么不说技术分析呢?原因有几个,第一,炒股要坚持基本分析为主,技术分析为辅,如果是颠倒了,只是认定技术分析有用,那么是亏死你的;第二,现在技术分析的人多啦,我研究了技术分析这么久,就从来没有靠技术分析赚什么大钱的,既然我在技术分析是菜鸟,干脆就不写罗;第三,写文章嘛,要风趣幽默,而技术分析写起来是很鼓噪的,我何大壮没有这么好的文笔把技术分析写得生动活泼,那么就不写吧.

但是嘛,说回头,一个股票的技术图表真的是可以加深你的该股票的认识的.所以啊,我现在天天晚上睡觉前,都会拿着手机,看一看我自己熟悉的那几只股票的走势,通过不同的技术指标分析,找一找对于该股票的感觉.同时啊,我也会反省自己,为什么过去几天,没有在高点卖出某股票,又没有在低点买进某股票;当时我不买,或者是不卖的决定是怎样作出来的等等.我自己这样反复对着图表来思考,来反省,也真是慢慢悟出某只股票的股性来啦.当然拉,我每晚临睡前这样想15分钟到半个小时,想得自己头昏脑涨,一下子就睡着了,有益睡眠啊,呵,呵.

同时啊,我要是这样研究的话,那么研究的股票就一定不能够多,股票一多了,你就顾不过来.我在以前的文章中指出,对于航运股来说,可能中海发展,宁波海运,甚至中海集运的走势都比中国远洋好,但是我毕竟炒了中国远洋两年多,对其股性了解得一清二楚;真的没有必要再转.而且啦,中国远洋是整个航运股,甚至是整个周期性股份的龙头老大,即使是其走势不如其他航运股,但是也不会差太多,就没有必要再转啦.

那么我熟悉的股性的股票和指数都有那些呢,其实大家都知道,就是上证指数(50ETF),恒生指数(赢富基金),香港国企指数(H股ETF),波罗的海散货指数(中国远洋),黄金价格(黄金ETF,紫金矿业,招金矿业),石油价格(中海油,中石油),英镑汇价(以前我主要是炒澳元,澳元贬值后,主要炒英镑,我们广东人叫英镑叫'颠镑',就是说英镑的走势非常颠狂,忽上忽下.)

而我上面说的这些指数,价格走势,都不受大户控制的,都有其内在的价量规律,都有一定的波幅,就是说,股性基本上还是能够摸得着的.如果能够低吸高抛,来回炒,也是可以赢钱的。

股性活跃的股票有哪些呢?

1.碧生源(港股00926)

碧生源线上试销了两个月碧生源牌奥利司他,销量与口碑不俗,估计18年很可能会开始布局线下。上市公司有十万家线下药店销售渠道,碧生源牌子的认受性比任何一个奥利司他的同业都高出不少,与现在产品可以进行捆绑消费,估计分销成本不会增加太多。收购的万远制药是联邦制药高管出身创办的,研发能力强而弱销售,手中还有多种强势西药专利,公司不少联邦出身的员工,产品研发能力不容小觑,后续发展潜力巨大。

2.阳光纸业(港股02002)

阳光纸业正式进入转型整合上中下游的最后阶段,公司投产进入了瓦楞纸生产一方面会加剧其负债压力,但是产品销量出路不用担心,瓦楞纸生产也比白牛卡纸简单很多,少了好几道工艺,以阳光的技术力量,预计投产会比较顺利,产品竞争优势会非常明显。

3.长城汽车601633

国产高端制造的前驱者。多年的深耕即将迎来收获期,短期的调整不妨碍长期价值的释放。一轮一轮的竞争下,品牌、体系、研发、技术等积累,已经形成了自身的竞争优势。

消费升级的背景下,不单单指换购的产品,也包括首次购买时的股票价格升级。首次消费价格的提升也会给企业带去稳定的红利。当然企业自身兼有过硬的实力就会更好的受益其中。

4.融创中国(港股01918)

理由:融创中国,仍然是内房股中最低估,性价比最高,最具成长性的公司。有望成为2018年地产板块的一匹黑马。

5.长安汽车(000625)

理由:长安汽车,是汽车股里股票市盈率最低的,股息率相当可观。国产车里产品竞争优势明显,供不应求。18年如果突破产能瓶颈,销量有望翻翻。是我们最为看好的汽车板块个股

小编在上文中推荐了几只股性活跃的股票,如果大家对这些股票不太了解,不敢轻易投资,也可以参照文中的方法自行选择其他股性活跃的股票。

关键字: 主力建仓趋势价量
来源: 编辑:零点财经

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