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怎样利用股性呆滞的股票去赚钱?案例分析股性呆滞股票

时间:2018-08-18 00:44:29  来源:股性  本篇文章有4421字,看完大约需要15分钟的时间

怎样利用股性呆滞的股票去赚钱?案例分析股性呆滞股票

时间:2018-08-18 00:44:29  来源:股性

如何利用股性呆滞的股票赚钱?

老股民都明白一个道理,在股市之中总是量比价先,底部放量往往意味着行情来临,然而在10月25日举行的“中国金融可持续发展学术研讨会”上,中国人民大学财经学院的汪昌云教授公布的最新研究表明:成交量大的股票,投资收益要比成交量小的股票低。

一、换手率与收益成反比

汪昌云研究了沪深两市个股的历史收益和历史成交量,研究样本取自1994年7月至2001年6月期间沪深股市的A股,同时为了与国际上相关研究的惯例一致,剔除了银行、基金、房地产、投资公司和上市不足6个月的公司的股票,共84个月的交易数据。

他发现,股票未来3至12个月的投资收益和价量关系有几个明显的特点:低换手率股票收益明显胜出高换手率股票;高换手率强势股呈现出很强的收益回归倾向。也就是说,股性活跃的股票,未来收益没有股性呆滞股票的潜在收益大。

产生这种与传统理念大不相同的结论,汪教授分析了其中原因,由于中国股市禁止卖空和散户投资者主导市场,并由此产生了投资偏差。高换手率强势股的大量存在,表明非理性投资者主导市场,导致股票价格超过其价值,并将在未来一定时间内回落。

二、投资者错用量价关系?

这一发现对散户投资者有何意义呢?汪昌云教授提醒说,中国股市中有大量投资者痴迷于技术分析或图表分析,而这些方法多以西方有关研究结论为蓝本,以历史量价关系为依据来预测和解释未来股价变化。中国市场量价关系对未来股价走势影响的特殊性,说明运用脱离市场特性的技术分析,很容易误导推崇技术分析的投资者。

但部分证券分析人士对此持保留意见,首先汪教授的数据采自2001年股市见顶前,目前股市的投资手法发生了很大变化,原有结论未必有效;另外股价上涨的本质还是资金推动,资金的介入代表了市场的看好预期,而成交量有限的股票得不到认同,就不可能有足够上升动能,因此不能轻易否定量增价升的理论。

三、避开那些股性呆滞的股票

股票也会和人一样有自己的个性.有的股票活泼好动.上蹿下跳;有的股票“沉默是金”,一年之中也难得有表现机会。股票的这种个性可称之为“股性”。下面就为大家介绍一下股票股性的股票知识

(1)股性“活”的股票。由于这类股票要么有大机构、基金进驻.要么业绩优良,要么有炒作题材等.所以,每当股市有行情时它们往往率先启动.即使在大盘低迷之时也常常会有所表现。毫无疑问.股性活跃的股票总是最受投资者的青睐。

(2)股性“死”的股票。要么盘子较大,要么业绩太差.要么群众基础不好等.这类股票股性表现“呆滞”。每当股市有行情时它们也总是慢半拍;如果大市低迷.它们更会率先下挂。很显然,股性“死”的股票往往遭到投资者的冷遇。

(3)“不死不活”的股票。这类股票才是沪深两市股票的主体.跟随大盘而动。走势随波逐流,股性不“.死”不“活”。一般而言.它们既不会领先于大盘提前反应.也不会落后于大盘行情。

“远离死股,找活跃股”,这才是跑赢大盘的根本性原则。活跃股针对于大盘而言。就是比一篮子股票平均水平的波动性要大的股票。慢庄的股票可能现在不是活跃股,但未来突然出现井喷行情就是活跃股。所以发现有慢庄的股票.就现在进场埋伏等待拉升,等待井喷。

股性活跃的品种往往可以为投资者带来丰厚的收益。一般而言,不仅建仓初期的股票活跃度高。在主力出货阶段的个股也往往表现出明显的活跃度,如盘中股价大起大落、成交量异常放大等。但是,股票的活跃度并不能完全证明这个股票就具备投资价值。投资者关键要识别个股是处于建仓初期的活跃股,还是处于主力出货阶段的活跃股。

四、股性呆滞的股票下场只有两种!

第一种:时间的代价!用时间的无限延长来折磨你,因为公司只要稳定的股价,用稳定的股价来进行股权质押成本低,见效快,钱马上到手!在股呆滞期间各种机构进进出出,都是无功而返,小散更是套的嗷嗷叫!

第二种:股票暴跌的代价!看着横盘,觉得跌不下去,在系统性风险下,相对别的股票来说,跌幅较小,往往这样的股最后的代价都是股价暴跌!

五、维持震荡,换手率不到1%,股性呆滞

股价站上11.2元之后,看看换手率。如果股价站上11.2元之后换手率维持在3%以上,那就有希望。在这个走势出现之前就两策略,持有就煎熬,没买就观望。当然你也可以打个底仓,等突破11.2元再加仓。如果天宸股份跟随大盘上涨站上11.2元,换手率还是每天不足2%,大概率没戏,只是因为大盘上涨,被动跟着上涨而已。

没有换手率就没有主升行情!

案例分析:股性呆滞的华夏幸福股票

1.华夏幸福的股票为何出现僵尸的形态?

第一没题材,没故事!华夏幸福前期发的公告,99%都是通知性的公告,没有任何与二级市场的题材相结合,说明什么?说明公司根本就不想把自己公司的股价炒起来!我把华夏幸福2015年的公告全部看了一遍,都是些战略性的,根本与公司的近期利益不相干!肽、VR、量子通信、卫星导航、硅谷、影视、创投、.......根本就不沾边,是人家在它盖的房子里落户,与华夏幸福何干?

华夏幸福股票走势图

第二:华夏的利空很少人关注。2015年发的一则公告称到2015年12底,也就是从2016年开始与华夏公司下属公司合作的很多企业开始分享华夏幸福的股权利益,这一则公告夹杂在当天的一共12条的公告中,从那时开始很多先知先觉的资金开始撤离华夏幸福了,你在干什么呢?

第三:很多散户,特别是小鲜肉,喜欢买业绩好的公司,买业绩好的对,但是你得看是什么行业?地产行业,有几个业绩差的?何况在当今的股市你看看涨的好股票都是业绩好的公司吗?不是的,反而业绩非常差的公司股票,涨的九天揽月,你再看看诸如华夏幸福这样的股票,哪一个不是原地踏步,甚至阴跌?在内地炒股,要入乡随俗,投机的市场哪来的投资?

华夏幸福技术上,就不多说了,任何一个炒股的一看便知!

股性呆滞的华夏幸福,未来的走势走哪一种,轮命趟吧!

2.吉恩股票近期股性呆滞

吉恩股票走势图

吉恩质地不错,且业绩优良,但为何股性呆滞呢?原因主要有:

1、股价过高。许多新股民喜欢炒5—10元的低价股,一见高价股不管业绩如何,就会患上恐高症,尤其对一部分缺乏经验的股民而言,不知道如何正确判断股票的内在价值,更不懂得什么股票物有所值。这导致近几日超跌低价股、强庄股成交活跃,高价股相对冷清。

2、庄家控盘比较有耐心。该股从10几元的低位一路上涨到前期的68元附近,庄家获利丰厚,由于积聚的获利盘过大,必须经过耐心的洗盘庄家洗盘的过程其实也是一边兑现盈利,一边再次收集筹码的过程。只有手中筹码收集达到一定程度,且散户的抛盘大幅度减少的时候,也即盘口很轻的时候,庄家才会选择时机发动上攻行情。否则,庄家是不急于发动行情的。因为那样不利于今后的上涨。

3、公司增发存在不确定性。432近期走势之所以不如459强,其主要原因是公司增发存在不确定性即不知道能否顺利通过,且中期送股的可能性不大。而459的庄家之所以敢作敢为,其原因恐怕与公司中期业绩比较好、准备大比例送股有关。

4、一旦公司增发方案获通过,将会迎来一轮可观的大幅补涨行情。如年报推出10送10的优厚分配方案,公司股价上100元也仅仅是个保守的预测。

5、操作策略:目前该股在50元附近盘整,虽说增发存在不确定性,但我们从该公司在国民经济中的重要性及国家产业布局来分析,增发方案通过的可能性很大,因此在此区域的任何价位买入都是对的,长线持有,分享公司高速成长的喜悦。切记:高价股的投资机会总是留给有胆有识的有心人,好比靓女嫁俊男。

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