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板块股性和券商板块股性分类的简单分析

时间:2018-08-17 23:31:43  来源:  本篇文章有5470字,看完大约需要18分钟的时间

板块股性和券商板块股性分类的简单分析

时间:2018-08-17 23:31:43  来源:

浅解市场主力资金特点和板块的股性

股市有句谚语——强者恒强,弱者恒弱,投资者经常根据这句谚语去追涨杀跌,那么究竟是什么促使板块出现强者恒强、弱者恒弱呢?其背后一个最重要的原因就是股性。

股性简单说就是板块的人气活跃度,股性活的个股更容易受到大资金的青睐,爆发成牛股的概率也较高,通常是市场关注的焦点。但是A股市场是一个不成熟的市场,由于没有完全开放,板块的股性就很鲜明的和一些大资金紧密相连。因此我们很有必要先了解下股市常见的几种大主力资金特点。

股票走势趣图

股市的常见的大资金通常有:“国家队”、基金和机构、游资和隐性资金以及QFII等外资。

A股中的“国家队”通常是指社保基金和中央汇金公司。据统计,社保基金2000年11月成立以来,每年的平均收益率在10%左右,远高于其他资金的收益。由于其背后是国家财政部和社保理事会,并且多次在股市中成功逃顶和抄底,成为市场价值投资的榜样,被投资者重点关注,其动向也被视为股市走势变化的重要信号,因此在判断市场大底、大顶和风格转换的时候具有很重要的参考意义。

基金和机构是A股最常见的大资金。其收益主要是来源于基金规模和管理费的提成,因此其操作风格相对来说较为稳定。但是随着近些年基金的发行速度增快,基金经理频频更换,基金收益越来越不稳定,其影响力在逐渐降低,甚至已经沦为一个大的“散户”。

游资和隐形资金。游资和隐形资金是几大资金中追求更追求短期收益的资金,风格和散户类似,但由于其资金量大,也能主导局部的个股行情。其手法通常是采用短期巨量的换手和夸张的概念来吸引其他资金跟风。因此更青睐股性活跃的权重板块或者中小盘个股。

QFII是境外资本投资A股的官方渠道。大多数QFII都已经在各自国家的股市和期货市场中形成了较为成熟的投资习惯,因此有着非常明显的风险偏好,更加亲睐一些资源性板块。因为这些板块通常与国际期货市场具有联动性,可以利用A股的不开放,进行风险对冲获利或者保值。

在明白了这几种常见的大资金的风险偏好和特征后,我们对板块的股性应该有个初步的了解的了。按照股性来看,A股可以分为权重板块和中小盘股两种股性对比明显的的两类,由于权重板块盘子较大,占市场比重高,研究权重板块的股性对了解市场资金意图和股指趋势变化具有非常大的参考意义。

因此,我依据股性把权重板块分为四类:

第一类是领涨的、股性活跃的权重股,主要是以有色金属为代表的资源股。

其背后是QFII等外资资金在国际期货市场出现明显趋势时所推动的,通常也是A股行情的发动者。由于QFII这些外资机构对全球资源期货市场更为熟悉,对具有期货背景的资源股把握尤其精准,使得有色等资源类板块也最为活跃。一旦期货市场出现单边走势必将引发A股明显的阶段性行情。比如今年1月份的阶段性反弹,就是由有色煤炭率先启动所引爆的。

第二类是防御高手,其股性平稳,通常是以医药、消费和公用事业为首的权重板块。

这类板块基本上都属于非周期性板块,业绩和估值都较为稳定。通常在大盘处于弱势或熊市时,成为基金、社保等大资金的避风港,从而逆市走强,成为市场的亮点。5月份以来A股连续调整,但是医药白酒却能够逆势走强,除了资金的避险因素外,基金等大机构集体抱团取暖也是一个很大的因素。

第三类就是反向指标。最典型的就是以中国石油中国石化为首的石油板块。

因为这两个个股占市场的比重太大,很容易被做空资金所利用,拉升这两个个股来掩护资金撤退或者调仓。特别是在如今股指期货大肆做空的时代,很容易被主力资金利用来拉升指数,好方便期指高位做空,所以一旦这类个股逆势大幅活跃,我们反而需要引起警惕。

第四类是双面特性,多空皆宜。主要就是金融板块。

金融板块分为银行和金融服务业的保险和券商。由于银行板块估值大,业绩稳定,受国家政策的变化较明显。特别是今年货币政策是预调微调,意味着银行板块的波动范围在增大,很容易影响市场的多空走势。金融服务业的保险券商相对来说,人气更足,通常会比市场波动幅度更大。市场好时更好,市场弱时更弱。因此整个金融板块可以说是多空双方资金都适宜,特别是A股历史几次著名的盘内大逆转走势均是来自这个板块。

活跃者擅长短跑,冲刺速度快但不能持久;稳健者适合长跑,速度慢但长期稳定。做股票同样如此,在了解主力大资金的特点和所对应的板块股性后,我们更容易去看清市场的趋势机会,从而有利于专注自己。根据自己的特点去顺应市场的趋势,追随大资金的操作,摸索出最适合自己的长期盈利模式,这样才能做到股市小亏大赚,真正享受炒股的乐趣。

对各个板块股性的研究

市场里面真正的一线板块,银行地产煤炭有色。他们是大资金真正的风向标。从1664点以来,地产是底部第一个放量的板块,有色是底部第一个跳起来的板块,银行和煤炭是业绩最好的板块,是很标准的上涨通道。

市场里面二线板块都是待一线板块明确方向后产生的行情,例如钢铁,航空,航运,造船,新能源,券商等板块,他们业绩一般,喜欢在波段拉升的行情下横盘后产生补涨,一旦启动则爆发力超强。

市场里面三线板块都是喜欢横盘更久的板块,也就是题材板块,例如农业,期货,化工,上海本地股等板块,这种板块不启动的时候不要轻易去碰,也许在上涨行情里面几个月都不会动。

抗周期性板块:酿酒,3G,铁路,农业,环保等板块:牛市涨幅偏小,不适合操作,熊市跌幅偏小,抗跌。

各个板块里面振幅大,股性活的股票:

银行:兴业,浦发,深发展

地产:金地,保利。

煤炭:国阳,潞安,西山,开滦,平煤,大同,金牛

有色:云铜,江铜,宏达,驰宏,吉恩,锡业,焦作,金钼,中金,山东

钢铁:鞍钢,武钢

航空:国航,南航

造船:广船,中船舶

航运:远洋。中海发展

新能源:天威,南玻,川投,航天机电拓日新能

券商:成大,敖东,东北,国元,长江,国金

酿酒:泸州老窖

3G:中卫国脉,中创信测,亿阳信通高鸿股份

化工:兴发,华星,浙江龙盛沧州大化,熊猫烟花

创投:力合,龙头,复旦

上海本地:中路,开开

期货:中期,中大,美尔雅

农业:登海,敦煌,隆平,新农,新赛

锂电池:中炬高新科力远

军工:中兵,西飞,哈飞

环保:龙净,菲达,盾安环境

另外活跃的板块龙头浪潮软件,双钱股份,天业股份,太行水泥,北京旅游,上海汽车,东方雨虹莱茵生物海王生物南宁糖业

浅谈券商板块股性分类

在政策博弈经济的格局下,牛熊特性在降低,而熊市向牛市转换的恢复期,乃至牛市初期,都是券商板块走牛的时间。其实每个板块都有固定的股性,股性由资金和赚钱效应决定,一旦形成后,资金就会不断地复制完成相关利润产出,这样股性就很难改变。以券商板块为例,其成四个梯队。

第一梯队:股性活跃类

国海证券国金证券东北证券山西证券东吴证券西部证券是主要队员,这部分券商股流动性最好,最利于资金在指数相对弱势格局下的炒作,因此这部分个股必然是利润产出最丰厚,当然一旦指数进入调整期,其必然也是跌幅最大的。

第二梯队:中坚力量

西南证券国元证券招商证券长江证券光大证券广发证券构成,此类券商股处于二线地位,股性没有第一类活跃,产业链也没有第三类丰富,因此股性也是介于两者之间,在一类大涨后,此类股很容易接替反弹。

第三梯队:老牌势力

海通证券中信证券华泰证券、宏源证券、陕国投等老牌券商股构成,特别是类似于宏源证券和陕国投也是股性相对活跃的,此类个股特点是稳定,很少超越指数大涨,但也不会超越指数大跌,股性非常稳定,往往是大资金进行配仓用的,对股民来说,操作意义较小。

第四梯队:往往是补涨类

兴业证券方正证券太平洋等。这部分券商股,有点鸡肋意思,虽然是券商,也有券商的股性,但整体走势较差一些,往往只能用于补涨类操作。

关键字: 趋势抄底证券
来源: 编辑:零点财经

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