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上证早知道关键词:无人驾驶、油气(2018/11/8)

时间:2018-11-08 09:05:50  来源:上证早知道  本篇文章有13839字,看完大约需要46分钟的时间

上证早知道关键词:无人驾驶、油气(2018/11/8)

时间:2018-11-08 09:05:50  来源:上证早知道

上证早知道关键词:无人驾驶、油气(2018/11/8)

阿峰览宏观

1、发改委:加快推动石化产业重大项目开工建设。

2、央行:严厉查处侵吞、贪污、输送、挥霍国有金融资本的行为。

3、中国结算修订并发布融资融券登记结算业务实施细则。

4、国家外汇局:我国外汇储备规模有望在波动中保持稳定。

5、上交所:帮助更多延安企业登陆A股市场。

6、监管层重申金交所整顿:投资门槛不得低于资管新规。

7、新一轮减税降费举措年内有望落地,小微初创企业有望普惠免税。

8、证监会公告称,纸浆期货合约正式挂牌交易时间调整为2018年11月27日。

9、全球首台婴儿用核磁共振设备亮相进口博览会。

10、AMD推出全球首个7纳米数据中心GPU。

11、北京市新一轮造林绿化启动,十万亩拆迁腾退地将变风景林。

12、河北要与京津共建世界级城市群,张家口打造世界冰雪运动胜地。

13、媒体称俄罗斯与沙特讨论2019年进行石油减产。

14、俄罗斯正与中国讨论增供对华大豆问题。

15、首轮中加经济财金战略对话将于11月12日在京举行。

16、广东省7日正式发布"民营经济十条”,进一步放宽市场准入、降低民企生产经营成本、缓解民企融资难融资贵。

17、人民银行7日在香港发行了200亿元离岸央票,分析人士认为未来在离岸市场做空人民币的成本将大为提高。

18、MSCI亚太研究部主管在接受采访时表示,国际机构投资者非常欢迎A股停牌制度的调整。

19、发改委印发《淮河生态经济带发展规划》,要求到2025年,水功能区水质达标率提高到95%以上。

20、互联互通北向资金7日净流入20.29亿元,中国平安招商银行获得的净买入额均超2亿元。

阿峰挖题材

高通携5G“利器”亮相进博会 全球商用提速

据媒体报道,美国芯片巨头高通公司在首届进博会上称,多项试验获得成功,5G将在明年实现商用。其委托第三方调研结果显示,到2035年5G将在全球创造12.3万亿美元经济产出。点

评:目前,5G技术试验第三阶段测试已于今年10月完成,5G频谱有望于近期确定。市场对于年底发放5G牌照的呼声较高。机构预计国内运营商资本开支将在2019年重回升势.

相关个股:

英维克(002837)、通线光缆(300265)

可见光无线通信首个商用方案发布 两股受益

全球照明领导者昕诺飞亮相首届进博会,向3000多家参展企业和超过15万的国内外专业采购商展示了最前沿的照明科技。昕诺飞用“以光筑梦”的主题打造智慧城市应用场景,主要展品包括可见光无线通信技术(LiFi)的首个商业化应用解决方案。

点评:可见光无线通信是一种类似WiFi的双向、高速无线技术。其特点是使用可见光波而非无线电波进行数据传输。LiFi灯具可在实现高品质LED照明的同时,利用可见光波提供宽带互联网连接,在多次演示中已实现高速率数据传输,LiFi速度有时能比WiFi快10-100倍。未来随着LiFi技术的发展相关公司将迎来机遇。

相关个股:

勤上光电(002638)为全球LIFI通信领导者,与国内领先科研机构清华等开展LIFI通信研究,在LIFi已经布局多项专利,进展全球领先。

飞乐音响(600651)年报显示公司研发智能照明产品,运用可见光通信LiFi等集成创新技术,实现智慧照明的可持续发展。

大唐华电合并风声再起 央企或现电力巨无霸

据《彭博》7日引述知情人士报道,中国大唐集团和中国华电集团正在磋商合并事宜,双方已就合并的大多数技术问题达成协议,目前正在等待中国国务院的批准,若获得通过,该交易将缔造出装机容量全球最大的发电公司。

点评:在2017年世界500强排行上,华电集团位居382位,大唐集团居454位。从总资产来分析,若华电大唐合并,那二者将会达到总资产近1.5万亿规模,总装机28602万千瓦。如此一来,装机将超过新出世的国家能源集团。行业人士认为,五大国有电力集团的整合重组,将有利于提高其在国际市场的竞争力,有助于降低相关大型国企之间的恶性竞争。 

相关个股:

一旦大唐华电合并获批,两大电力集团旗下上市公司如国电南自(600268)、黔源电力(002039)、桂冠电力(600236)、华电能源(600726)等将迎来主题投资机会。

阿里腾讯车载系统开战 相关公司受益

6日,据阿里人士透露,阿里AliOS正在和钉钉合作研发“车载版钉钉”,将使用全语音交互,集成到基于AliOS的斑马系统中。而在不久前的世界智能网联汽车大会上,腾讯也宣布正研发“车载微信”。

点评:阿里、腾讯都将车载系统看做是车联网的入口,主要是作为下一代智能终端的汽车“智能互联”化势不可挡。

相关个股:

四维图新(002405)联合腾讯重磅推出了新一代车载互联网整体解决方案“趣驾WeDrive”,趣驾打通了和腾讯QQ及微信账号体系,对接两大用户过亿的产品;

小康股份(601127)与阿里于8月23日签署了框架合作协议。合作内容包括:搭载阿里车载系统;在电动车领域与阿里合作;使用阿里云、钉钉提升公司办公水平;使用阿里大数据对市场和客户进行分析。

广汽集团(601238)2017年9月和腾讯公司签订战略合作协议,双方将在车联网服务、智能驾驶、云平台、大数据、汽车生态圈、智能网联汽车营销和宣传等领域开展业务合作。

华阳集团(002906)与腾讯、阿里、百度3家互联网巨头联合打造车联网新产品,包括华阳腾讯rom车机、华阳百度carlife、华阳阿里云os。

AI可“救命” 机器学习助力防治传染病

近日,英国格拉斯哥大学研究团队发布了一项最新人工智能研究报告:科学家借助全新的机器学习算法,可更高效地从基因层面预测埃博拉和寨卡等病毒的天然宿主,从而采取措施预防这些病毒传播到人类身上,相关结果已刊登在美国《科学》杂志上。

点评:不少致命病毒往往首先在野生动物和昆虫群体中大范围传播,随后才感染人类,并最终导致传染病疫情,因此尽早发现这些病毒的天然宿主对传染病防控来说非常重要。格拉斯哥大学研究人员设计的机器学习算法,旨在把这个耗时过程大幅缩短,意味着可更早地进行干预,预防病毒传播给人类。随着医疗产业越来越重视以价值为基础的健康照护,机器学习等新兴技术的应用也更为普遍。

相关个股:

浪潮信息(000977)拥有全球首个集群并行版的Caffe深度学习计算框架;

华扬联众(603825)专注于机器学习在商业方面的应用研究。

土壤修复迈入关键期 订单加速落地可期

中国科学院相关实验室日前公布的最新研究结果显示,中国粮食主产区耕地土壤重金属点位超标率为21.49%。形势较为严峻,土壤修复市场受到高度重视。

点评:基于我国土壤污染的严峻性以及土壤修复行业广阔的发展前景,从事土壤修复产业的企业数量逐年增加。据智研咨询统计,2016年国内土壤修复相关产业的企业数量达到了2000家,行业订单总额为62.9亿元;而2017年企业数量增加至2800家,订单总额则激增至240亿元。预计未来企业数量及规模还将进一步扩大。土壤修复需求迫切,加上相关法律正式实施,相关企业订单有望超预期,龙头或率先获益。

相关个股:

理工环科(002322)是湖南省土壤修复与重金属治理市场领域的主要环保企业之一。湖南省是重金属污染大省,《湘江流域重金属污染治理实施方案》是国务院批准的首个重金属污染治理试点方案,其中涉及的土壤修复投资规模或达200亿元;

博世科(300422)国内形成一南一北两个土壤修复业务主线。国外方面,完成对加拿大瑞美达克土壤修复服务公司100%股权收购,提前布局油田污染处置及地下水修复领域。

挖掘机销量将创新高相关公司有望受益

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计,2018年10月,纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品15274台,同比涨幅44.9%。1-10月挖机销量约17.2万台,已经接近2011年的历史高点17.8万台。

点评:业内表示,目前稳投资系列政策信号加强,在相关政策不断细化落地、基建项目审批加快及专项债发行提速等作用下,四季度基建投资增速将企稳回升,房地产新开工面积增速提升。由于季节性因素以及对历史数据分析,11、12月挖机月度销量较8-10月会有提升,预计全年挖机销量将创新高,全年销量将超20万台。

相关个股:

三一重工(600031)市占率稳步提升至22.8%,稳居国内第一。

柳工(000528)挖掘机销售增速领先行业,大挖销量占比位居国内厂商前列。

上海出台“鼓励药械创新32条”本地相关公司望迎来机遇

据媒体报道,上海市委办公厅、市政府办公厅发布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的实施意见》,提出32条具体举措,包括力争使本市临床试验机构数量达到80家以上、力争集聚20家以上具有国际影响力的生物医药创新研发中心、争取每年有30个以上具有核心技术优势的自主创新药品医疗器械产品注册申报。

点评:本次32条举措为上海本地药品及医药器械企业的创新和发展提供了良好的政策环境和成长空间,将极大提高企业自主研发和创新的积极性。随着实施意见的落地,上海本地医药器械行业将迎来机遇,具有核心技术优势的药械公司有望优先受益。

相关个股:

凯利泰(300326)公司是国内脊柱微创领域的龙头公司,产品曾先后荣获“上海市重点新产品”、“上海市自主创新产品”等荣誉称号。

康德莱(603987)是国内医用穿刺器械龙头企业,产品销量占国内四分之一份额,公司先后多次获得了上海市火炬计划、上海市创新型企业等项目的支持。

波音空客在华本土化加速供应商伙伴受关注

据媒体报道,11月6日,在第十二届中国国际航空航天博览会的波音、空客两场新闻发布会上,两大巨头都不约而同地提出扩大中国供应商规模的计划。

点评:未来十年内中国将成为全球最大的民航市场,空客与波音两大客机制造商正在竞相争夺中国市场的主导权。据悉,通过对中国供应商的采购、与中国合资企业实现收入等形式,波音每年对中国经济的直接支持达到10亿美元。随着波音、空客对中国航空全产业链的渗透,中国已不仅是国际飞机制造巨头的重要客户,还成为了其主要的零部件供应商和技术合作方。随着两大航空巨头在华本土化加速,国内相关供应商和合作伙伴有望受益。

相关个股:

天保基建(000965)通过控股子公司持有空中客车(天津)总装有限公司49%股权。

宝钛股份(600456)是波音认可的5家具有新资格的中国供应商之一,提供钛薄板,也是空客战略合作伙伴。

腾讯有意开发VR版微信、虚拟现实将迎巨变

第五届世界互联网大会11月7日开幕,来自76个国家的1500余位嘉宾出席大会。腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在大会开幕式演讲中表示,也许未来,乌镇互联网会议会出现大量移动VR设备,我们也该认真考虑开发VR版微信。”

点评:腾讯微信目前拥有超过10亿的月活跃用户,具有连接国内最丰富场景和产品的生态服务能力,一旦VR微信推出有望带动虚拟现实产业迎来巨变。

相关个股:

恒信东方(300081)具备高品质CG生产技术,拥有专业的数字视觉技术能力,并基于自有核心技术分别开发出了“创作可视化管理平台”、“影像制作社会化管理平台”;

丝路视觉(300556)全国性的专业数字视觉综合服务供应商。阿里持有丝路视觉旗下瑞云科技20%股权,瑞云科技是阿里视觉云的唯一接口。

中石化力推涪陵页岩气田建设、油气勘探业前景佳

据7日出版的《中国石化报》,江汉油田涪陵页岩气公司正在强运行、强技术、保安全等方面下功夫,不断加快生产节奏和新井投产。今年以来,涪陵页岩气田已累计投产新井71 口。受访专家表示,两大石油公司均在加快页岩气等非常规资源开发,首先源于采暖季到来后市场需求的回暖,国家对非常规气的补贴力度也在加大,使得石油公司更有动力进行开发。

点评:研究机构认为,供需紧平衡格局以及能源自主可控的需求将在未来2-3年内重点推动天然气上、中游发展,仅新增产量就有望为国内天然气勘探开发带来超过1100亿元的投资需求。

相关个股:

石化机械(000852)是中石化旗下唯一的油气设备上市公司,前三季度预收款项同比增逾两倍;

中油工程(600339)背靠中石油,今年前三季度累计新签合同额483.73亿元;

杰瑞股份(002353)是压裂设备龙头,全年净利润预增约7倍。

发改委推动重大石化项目建设、工程服务商迎机遇

发改委网站7日显示,产业协调司组织调研了大连长兴岛(西中岛)石化产业基地和恒力石化炼化一体化项目,实地参观建设施工进展,交流项目建设经验。

点评:会议要求,各地方、相关央企要认真贯彻落实国务院常务会议精神,深刻认识重大项目建设对于稳定投资、以投资带动供给结构优化、促进石化产业高质发展的重要意义,深入学习借鉴大连市在推动恒力项目建设中的好经验好做法,细致做好各项实施工作,多措并举,加快推动重大项目开工建设。石化产业的发展将给从事工程服务旳相关企业带来广阔市场空间。

相关个股:

三联虹普(300384)是国内领先的锦纶工程服务商,近两年受益于锦纶扩产,在手订单和业绩均呈爆发性增长,机构预计未来聚酰胺和锦纶长丝领域扩产预期依然强烈;

镇海股份(603637)专业从事石油化工工程的建设和技术服务,前三季度营收增长153%。

阿峰看研报

医疗软件

毫无疑问医疗信息化是2018年计算机板块中景气度最高的细分板块之一。医疗信息化行业2018Q3订单再迎加速,订单总金额12.26亿元,同比增长131%,行业2018年前三季度订单总额已达27.28亿元,实现同比增速87%。订单高增长持续验证行业景气度提升,招商计算机刘泽晶认为行业内上市公司业绩基石已筑,未来有望持续超预期。重点推荐关注订单高增长、业绩确定性高的龙头公司创业软件(sz300451)、卫宁健康(sz300253),建议关注公/区卫市场份额最高的万达信息(sz300168)

核心观点

2018前三季度:持续高增长,行业景气度提升不断验证

2018年前三季度行业订单总额达27.28亿元,同比增速为87%,已超去年全年订单总额。团队估计2018年四季度行业整体将继续保持快速增长,全年订单总额有望突破45亿元。

今年以来政策不断催化,行业订单呈现集中释放的态势,2018Q1-Q3订单总额分别为8.27、6.75、12.26亿元,同比增长158%、11%、130%。各季度订单均额方面,18年Q3订单均额289万元,同比、环比均有小幅增长,订单质量的提升体现了医院、区域卫生信息化大额订单的加速落地,行业整体增长动力十足。

2018Q3:主要新增量来源公/区卫业务推动行业订单增长再加速

今年三季度行业增长主要来自于:首先是公/区卫端订单加速落地,带动行业整体增速加快。18Q3公/区卫端订单总额5.55亿元,与17Q3同比增长242.9%,远超三季度行业整体同比增速。今年以来公/区卫订单金额占比不断提升,18Q1/18Q2/18Q3分别为27.6%/38.4%/45.3%,体现了政策引导下公/区卫业务需求旺盛。

订单数量大幅增长同时,订单质量也大幅提升,今年三季度订单中千万以上订单达24个,远超去年同期的7个。其中大额订单多来自信息化平台建设、运维项目,大额订单的爆发式增长体现出行业需求强劲。

卫健委三级医院电子病历升级要求将加速行业订单释放

今年8月底卫健委发布《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》,要求2020年前所有三级医院电子病历应用水平达到4级以上。截止2017年年底,我国共有三级医院2340家,目前平均电子病历应用水平分级评级仍未达3级,而4级评级的核心在于科室间患者信息的互联互通,将大力推动院内系统整合和平台建设的投入,加速行业订单释放。

调味品

调味品行业作为大消费中难得的景气度持续性非常强的细分行业,之前一直被机构青睐,但近期因系统性风险及经济放缓担忧也出现了回调。

招商证券杨勇胜团队分析了历次经济下滑周期中调味品的基本面及相关表现,发现相对收益明显、绝对收益也不错。而对于这轮经济放缓,海天味业(sh603288)的确定性非常稀缺,中炬高新(sh600872)、恒顺醋业(sh600305)则因规模较小可能走独立行情。

一、历次经济放缓行业基本面及股价梳理

基本面-行业:总体受到经济景气度影响,但相对来说,波动不会太大,且或存在1年左右的滞后性。经济表现较差的年份,板块总体会受到一些冲击,但受到冲击幅度相对小,不会断崖式下降。

行业来看,用社零增速、GDP增速换挡来衡量,2009/2012/2015为经济偏弱的年份,就调味品板块总体收入来看,调味品板块增速会受到一定冲击而下降,但与乳制品、白酒相比,相对稳定,不太会出现零增长、负增长。同时,2013、2016年会更差一点,表现出1年左右的滞后性。

基本面-公司:由于行业仍然处于发展期,且集中度有较大提升空间,内生发展逻辑可一定程度上抵御外部周期,所以龙头表现出更强的穿越周期的能力,内生性成长可能带动企业走出与行业不同的发展节奏。如海天12-13年通过渠道下沉、发展多品类找增长点,并未出现降速,15-16跟随经济波动,增长略乏力,但仍有10%的增长,穿越周期能力较强。

股价表现规律:

①经济差相对收益明显,拔估值贡献更大。尽管基本面受到经济波动影响,但调味品板块股票在经济断档向下年份,往往相对收益相当明显,甚至绝对收益也不错。如调味品在2009/12/15年,相对收益较为明显。并且,以上经济不好的年份,估值提升幅度较大,估值提升对股价上涨影响更大。如:中炬09、13、15年估值上移,后经历一段时间消化估值。

②资金面来看,受到资金面、板块内配置的影响,与白酒一定对冲性的行情。白酒牛市如2010-11年,14年、16年,调味品板块相对表现较弱。

二、对于板块未来运行的思考

①这一轮可能有什么不同?

虽然历史总是大概率重演,但若有不同,招商认为将来自于资金对板块的重新认识。历史上,调味品整体以自上而下的配置逻辑为主,但随着14年海天上市,板块的护城河、长期投资价值更加受到市场认可,定价方式向外资靠拢,未来也越来越多的受益于自下而上选股。

②海天估值将如何演绎?

作为板块估值之锚,海天若出现动销压力、增速严重不达预期,将会使得板块整体估值下移,甚至估值业绩双杀,这是调味品板块的最大风险。但从18年发货、动销及当前库存来看,海天明年大概率仍有稳定增长,在较为复杂的经济背景下,如果确定性在明年依然相当稀缺,海天19年或再度超过合理估值,甚至形成估值泡沫,但未来就需要很久去消化了。

③其他公司能否有独立行情?

招商证券认为中炬高新、恒顺醋业有可能有独立行情,一方面公司规模还相对较小,渠道、品类发展不均匀,有较大的成长空间。若自身管理上有重要变化,内生逻辑将更为重要。调味品资源禀赋强,竞争格局好,行业成长黄金时代,几家公司是未来几年研究、投资性价比极佳的公司,建议持续跟踪公司变化。

St船舶

11月7日讯,*ST船舶子公司外高桥造船签下2+4艘豪华游轮订单,2艘实船总价15.4亿美元,另有4艘选择船。

安信军工行业首席分析师冯福章点评认为,邮轮是造船业皇冠上的明珠,外高桥造船成为国内首家承接豪华游轮建造的船厂,将为公司打造新的业绩增长点。

公司主业经营向好,资产减值损失计提充分并臵出亏损企业,轻装上阵利于业绩改善;三季报显示,归母净利润3.1亿元实现扭亏为盈,Q3单季度扣非归母净利润实现转正;公司控股股东一致行动人增持也彰显了对公司扭亏为盈、明年摘帽的信心

核心逻辑

1、行业方面:民船处于长周期底部,目前正缓慢回升。2016年是民船海工双重周期底部,2017年国新造船订单同比增164%,2018年1-9月同比增33%,延续2017年以来回升势头,逐步复苏趋势确立;

2、公司方面:公司资产减值损失计提充分并置出亏损企业,轻装上阵利于业绩改善。16-17年大亏原因是对海工订单等计提大额减值损失,18年Q3资产减值损失大幅降为0.26亿元,环比减少91%;此外18年已剥离长兴重工、中船圣汇等亏损资产;

3、估值方面:ST仅代表过去,民船龙头全年扭亏为盈,摘帽可期。当前市值、PB(=1.06)均仍处过去10年底部位置。市值弹性极大,当前158亿元,历史最高市值1949亿元。此外,控股股东一致行动人增持,彰显扭亏为盈的信心;

4、大股东方面:控股股东一致行动人增持,彰显信心。2018年8月28日,公司控股股东一致行动人中船投资增持50万股,增持均价为11.253元/股,并计划未来6个月内继续择机增持股份,增持金额1-5亿元。公司当前估值水平或被低估,控股股东一致行动人增持也彰显了对公司扭亏为盈、明年摘帽的信心。

风险提示:造船市场继续低迷;船钢板等原材料价格高企。 

阿峰点个股

宁波韵升:6000吨钕铁硼项目本月正式投产

据包头日报消息,宁波韵升(600366)全资子公司包头韵升强磁材料有限公司6000吨钕铁硼项目进入设备调试、带料试车阶段,11月份将正式投产。该项目顺利建成投产后,公司主导产品钕铁硼永磁材料的产能优势和成本优势还将得到进一步提升,公司在该领域的领先地位将继续得以巩固,对公司钕铁硼永磁材料产业的长远发展具有重要意义。项目总投资37846.96万元,也是包头稀土高新技术产业开发区实施“退二进三”的重点项目,将享受当地政策规定的财政资金扶持等最优惠政策,同时将获得土地增值的收益。

大冷股份:积极推进新事业培育孵化

大冷股份(000530)在原事业转型升级的同时,积极推进新事业培育孵化。通过投资平台公司,与东京盛世利株式会社共同投资设立了大连冰山集团华慧达融资租赁公司,开展冷热产业链融资,成立当年就实现盈利;与浙江南方建筑设计公司共同投资设立了大连冰山慧谷公司,对接搬迁后老厂区地块综合利用,努力构建冰山产业生态圈,目前招商工作成效明显、改造工作有序推进;与昆仑智汇数据科技公司子公司共同投资设立了大连开尔文科技公司,积极推动冰山在冷热产业的大数据应用创新、物联网平台建设以及在智能制造领域的深入探索,助力冰山核心事业的智慧成长。

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