广告

您的位置: 零点财经>股票投资>崩溃点战术> 最具欺骗性的缺口:在趋势波动惯性很大时出现

最具欺骗性的缺口:在趋势波动惯性很大时出现

时间:2017-11-22 09:44:10  来源:崩溃点战术  本篇文章有4564字,看完大约需要15分钟的时间

最具欺骗性的缺口:在趋势波动惯性很大时出现

时间:2017-11-22 09:44:10  来源:崩溃点战术

最具欺骗性的缺口

逆向缺口,顾名思义,这类缺口的跳空方向与整体趋势方向相反,比如熊市中的跳空高开缺口,牛市中的跳空低开缺口等。这类开盘跳空缺口可能出现在趋势的各个时期,比如趋势波段期、整理期和转变期。在趋势的不同位置出现,表明行情强弱程度有很大的区别。

在趋势行情中出现跳空缺口,这种缺口具有很大的欺骗性,很容易迷惑交易者。很多交易者往往被市场短期气氛蒙蔽,误入行情陷阱,所以这里先讨论这类行情走势。

趋势当中出现逆向跳空缺口时,可以分为两种情况,一种是出现在波动惯性非常大的趋势波段中。因为趋势运动惯性非常大,出现逆向价格跳空的情况并不是很多见,一般都出现在小级别的反弹之后,多数情况下后续走势都会回归到趋势当中。

另一种出现在比较大的趋势调整行情中。在大的调整行情中,价格在一定区域内上下振荡,出现跳空缺口的频率比较高,日内走势也具有多变性。

这里仍然以熊市行情为例,讨论一下应对市场缺口的交易策略。一个基本的原则是,下跌趋势当中,一旦出现价格跳空高开,首先交易者要保持冷静。对于趋势而言,这种跳空波动属于逆势行情,从交易策略上来说,任何逆势行情演变成主流趋势之前,都不要轻易追随,这是市场交易最基本的原则。

在趋势波动惯性很大时出现

当下跌趋势波段运动惯性非常强的时候,有可能因为某一天外盘相关期货价格反弹上涨,导致国内期货品种开盘出现价格跳空高开的情况。尽管这种情况出现的次数不多,但是很容易误导市场交易。

有的时候,开盘跳空高开之后,一段时间内价格会持续上冲,从分时盘面来看,似乎买盘需求很旺盛。这是一种非常具有欺骗性的走势,一些交易者稍不留神,就会被盘面热腾腾的人气感染,很容易造成追买的交易冲动。

很多交易者有这样一种市场观点:前期行情跌得越凶,反弹可能就越猛烈。跳空高开后价格持续上扬,这种盘面走势会给交易者造成一种错觉,潜意识里认为大幅反弹行情可能就要到来了,于是匆忙跟进做反向单。

下面仍以郑州棉花1201合约的分时走势为例,看看一段下跌行情中出现高开跳空缺口之后的价格走势。如图4-13所示。

郑州棉花分时走势图

图4-13 郑州棉花分时走势图

A.2011年7月20日,价格高开之后一路下跌。这种情况下,市场空头气氛很容易识别出来,后续行情也是一步步走低。

B.2011年7月27日,行情高开之后60分钟内,价格持续上扬,并且突破了前期调整时形成的一个小的顶部。这种走势具有很大的欺骗性,但最后还是无法阻挡行情持续下跌。

C.2011年8月2日,行情高开之后上冲无力,最后一步步走低,重回下跌行情之中。

特别是随着主流波动出现的下跌行情,下跌行情一旦爆发,空头人气就会拥有非常大的惯性,行情如同堰塞湖水倾泻下来一样。只有下跌行情惯性逐步消退,下跌过程才会慢慢停顿下来,由此转入整理期。

下跌过程当中,尽管偶尔会出现一些向上跳空缺口,但是短期市场多头信心如同散沙,再加上市场存在大量前期套牢盘,一旦价格高开上冲,前期套牢盘就会借此机会平仓逃跑。此外,信心十足的空头不断地打压行情,也会导致多头热情很快消失,上冲行情随之疲软、衰退,随后回归到下跌行情之中。很多时候,尽管追买这种逆势高开的上涨行情也能赚点小利,但是亏损风险远远大于追买收益。

交易原则:在主流下跌行情当中,价格跳空高开基本上都是多头陷阱,盲目追涨是一种冲动的傻瓜行为。

相反,当价格高开上冲,随后进入疲软衰退的时候,择机做空是很好的交易机会。在行情回火无力的时候,则是最佳的卖出时机。这种交易策略,与崩溃点投机战术的基本思想是一致的。

通常来说,多头人气短期从沸腾到冷却的过程,可以从行情走势当中观察出来。人气从强到弱的衰竭过程,总是会呈现出一定的心理规律。

跳空高开不仅仅是一个多头爆发的过程,同时也是一个多头人气释放的过程。如果市场多头人气能量不足,爆发之后就容易直接导致衰退,这就是大家常常看到的高开之后立即快速下跌。在这种情况下,开盘后往往第一个5分钟就会形成一根光头长阴K线,这对散多热情具有很大的杀伤力。如果后续行情一步步呈现出平台衰退的特征,后面的走势就非常容易再次回归到主流跌势当中。

跳空高开后,如果价格出现急速下跌,并且立即填补了跳空缺口,那么日内空头在极短的时间内就获取了较高的利润。这种走势同时也会增加日内空头的获利心理压力,导致空头经常在缺口下沿心理支撑区产生获利平仓释放行为

封闭向上跳空缺口之后,行情走势往往会出现以下两种特征:

(1)在缺口下沿出现整理性平台,如图4-14所示。这种走势表明行情仍然处于积弱难返的状态,日内多头人气已经信心不振,日内后续走势通常还会出现持续下跌。一旦价格下破整理平台,通常是选择做空的时机。

上升推动不起来,多头忙着逃跑

图4-14 上升推动不起来,多头忙着逃跑

(2)有的时候,价格跳空高开之后,行情也会出现急速上攻走势。这说明市场多头还有一定的力量没有被消耗掉,这个时候交易者要继续等待,冷静观察,直到多头热情消退为止。

有的时候,多头人气还没有消耗掉,所以跳空高开之后,市场还有一定的上冲能力。开盘之后,通常行情会表现为高开后持续上冲的走势,或者开盘后急速下探遇到支撑,随后激发多头人气,引发一段上冲行情。如图4-15所示。对于日内分时波动而言,这段上冲行情时间有长有短,通常以一个行为周期为参考标准,比如6~8(1分钟)周期,6~8(5分钟)周期,或者6~8(15分钟)周期等。

日内分时波动上冲行情时间有长有短

图4-15  日内分时波动上冲行情时间有长有短

对于这种信心处于脆弱的低位多头人气行情,记住“永远不做逆势交易”的铁律,就能控制住追多的冲动。只要趋势没有发生转变,那么分时细微波动最终都会服从趋势走向。

多数情况下,交易者都可以轻松把握这种波动规律,因为从上冲到衰竭的过程,交易者是可以观察到的。这种非常脆弱的上涨行情,尽管多数都会瓦解,但是不建议在上冲过程中逢高做空单

。一般来说,在这种行情中,虽然有时候交易者可能卖在一个高点,能取得交易价格优势,但是在多头人气还没有消退的时候交易,非常容易造成被套。即便多数情况下交易者最后能安然无恙地出局,但是这种交易也会破坏掉正常的交易心态。少数或者极端情况下,交易者可能会买在一些级别比较大的反弹行情的开始。由于期货交易的杠杆性,这种操作依然会造成资金严重亏损。

静观其变,耐心观察,等待多头人气最后消退瓦解,是比较沉稳的交易方式。

当多头人气开始步入疲软时,会呈现出一些非常重要的特征,观察分析这些特征是问题的关键。通常来说,上升行情会在较高的地方进行横盘整理,之后欲举不振,价格不但冲不上去,反而开始破位下跌。这说明多头人气体力不支,开始进入消退期了。如图4-16所示。

多头人气体力不支,开始进入消退期了

图4-16 多头人气体力不支,开始进入消退期了

出现盘整格局时,分时行情盘整周期通常在6~8(1分钟)或6~8(15分钟)周期。盘整期结束的时候,多头一般都会集合人气进行上攻,但这个时候会发现上攻走势表现得非常疲软,或者上冲幅度非常有限,随后就会被空头打压下来。之后一旦发现上冲无果的走势,市场心理就会产生反作用力,大量日内空单就会出现。如果价格很快跌破盘整区,就会引发更多的多头平仓出局。这个时候,就产生了第一个做空时机。随着多头人气消退,空单也开始大量砸盘。后期这种衰退走势持续下去,就会呈现不断地横盘,之后破位下行,行情走势就像一步步延伸下去的台阶。

通常来说,下跌开始后,还会有更集中的多头恐慌平仓盘被逼迫出局,随后行情就会进入急速下跌的走势。如图4-17所示。

台阶式衰退过程

图4-17 台阶式衰退过程

有些时候,当价格回落到缺口上沿时,行情开始持续横盘整理。通常来说,在这个位置行情横盘停顿时,多头当日交易基本上无利可图,或者已经出现亏损局面。横盘期结束的时候,多头还有一次自救的机会,这往往是日内多头最后一道心理防线。如果行情能够急速拉起来,那么多头人气还可以维持一段时间,之后人气才会消退。一旦上攻无力,行情再度下行,势必会引发更多的多头平仓盘出现,这是再次做空的介入时机。

下跌趋势惯性越大,这种交易策略的可靠性越高。只要坚持顺势交易,不被市场一些假象蒙蔽,那么交易的风险就会降低。跳空缺口交易理论最重要的一个原则就是“顺势做缺口”,与趋势方向相反的跳空,一定要冷静对待,切勿轻易跟入。

关键字: 趋势
来源:崩溃点战术 编辑:零点财经

相关推荐

热门关键词

相关阅读

为您推荐

k线图
移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
股市炼金术
热点题材
KDJ指标
股市罗盘
股参会
读懂上市公司
成交量
牛股学堂
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
主力
涨停板复盘
视频教学
概念股
股票龙虎榜
股市要闻
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
个股新闻
新股要闻
行业资讯
主力研究
市场动向
股票问答
股票术语
个股点评
宏观经济
财务分析
热点专题
本周策略
炒股软件
上证早知道
每日一股
经济学术语
期货
港股要闻
外汇要闻
期货要闻
美股要闻
基金要闻
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

栏目导航

网站首页
老丁说股
李大霄
严为民
股票问答
股票术语
视频教学
网站地图

copyright 2016-2018 零点财经保留所有权 鲁ICP备16025527号-1 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

联系QQ:253161086

零点财经保留所有权 鲁ICP备16025527号-1

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除

联系QQ:253161086