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个股场外期权交易操作需要知道什么?

时间:2018-10-03 22:30:27  来源:个股期权  本篇文章有6368字,看完大约需要21分钟的时间

个股场外期权交易操作需要知道什么?

时间:2018-10-03 22:30:27  来源:个股期权

场外个股期权已经不是新鲜的事物了,早在多年前就已经有券商在操作了,只是经历过几轮的股灾之后个股期权就受到了冷落(当前国内大多数的个股期权只能做看涨期权,股市不好自然就受到冷落),在股市有所好转之后才又从新回到人们的视野当中作为金融衍生品的一个品种,正常的券商渠道是有严格的准入标准,比如说资产的数量、从业的经历、投资资产的比例,而且只针对公司机构开设账户,等于把很多的个人投资者都排除了期权交易的门槛之外。

个股场外期权交易操作需要知道什么?

01、期权的操作流程

期权的操作相对股票简单很多,大致交易步骤是:获取期权投资资格→选择标的→询价→缴纳保证金→拥有期权。就在选择标的的时候需要做具体的分析,一旦期权交易成功之后就不需要去关系那么多了,基本和投资者么有关系了只需要关注着拥有期权的这段时间只能找机会行权就可以了,至于说选择的标的会下跌多少?完全和投资者么有一点关系,就算他破了发行价也不需要投资者再交拿一分钱,最大亏损风险就是交过的权益金。如果行情配合上涨就更不用担心了,只要等着盈利就可以,涨多少都属于投资人的盈利,有句俗语“亏损有限,获利无限”就是这意思,特别要注意的是行权时间节点。

期权的操作流程

目前的期权市场缺乏有力的监管,造就当下期权市场参差不齐很多的期权公司完全是和客户做对赌的交易行为,目的就是赚取客户的权益金,客户真的获得高额的盈利了公司根本没有兑付的能力最后的结果只能是公司跑路客户全部损失。做投资合作之前不要想到会获得多少的收益,而是考虑选择的合作公司是不是有能力有信誉有历史的正当公司,要不一切都是零。

02、如何判断期权交易平台是否正规

第一:查看该平台是否有跟券商签订合作协议,目前证监会只批准了15家股票期权做市业务资格的批复,分别是中信证券招商证券申万宏源证券、华泰证券海通证券国泰君安证券、广发证券、等正规证券公司。

如何判断期权交易平台是否正规

第二:做单后是否有和您签订《股票收益互换交易确认书》,这个是券商必须要求要签订的,其中内容有风险揭示书、客户确认函、免责条款、股票收益互换交易确认书;

第三:行权后是否可以提供行权单,平台方与券商交易明细,这个是必须要有证券公司盖章的;

第四:查看平台是否有涨停板限制,有些平台出现连续两个一字板就会强制行权,还有些平台会限制连续三个非一字板涨停也会强制行权,说好的收益无限,为什么又会限制呢?除非是对赌盘;

查看平台是否有涨停板限制

第五:是否可以自己询价,有些黑平台是直接采取报价的模式,往往报价极低。

03、个股期权与其他投资产品的区别

(1)个股场外期权和传统炒股的不同:传统的股票投资只能通过买入后等待股票上涨才能盈利,可买的标的是所有上市的股票。场外期权一般可投资的股票标的不包括ST、次新股等,但我们可以通过买入某只个股的看跌期权,实现做空股票的作用,当股票下跌时也能盈利。

个股期权与其他投资产品的区别

(2)个股场外期权和融资融券的区别:融资融券具有一定的杠杆性质,一般是1倍,杠杆过小,要求过高,不能满足大部分人的需求,这就使为什么场外股票配资市场需求大的原因。融券卖出可以实现做空个股的功能,但是对可融券卖出的标的要求很高,数量很少,多数为蓝筹股,试问又有几个人会做空蓝筹白马股?场外期权做空个股的成本低,杠杆大,范围广,是你套期保值、对冲套利的最佳选择。

个股期权与其他投资产品的区别

(3)个股场外期权和股票配资的不同:股票配资是借钱炒股,每月支付利息给出资方,支付保证金作为抵押,借款金额除以保证金就是杠杆倍数,大多为1至5倍,一旦账户内的保证金亏损过多,就面临股票被强平的风险。做场外期权前期只需支付权利金,相当于保险费,就可以获得账户的盈利所有权,即使方向做错,只要不到期,不管亏损多少都不会被提前止损,超出的亏损也不需要你承担,你最大的亏损只是权利金。

个股期权与其他投资产品的区别

(4)个股场外期权和二元期权的区别:二元期权和期权概念没有半毛钱的关系,已经被监管部门定性为一种赌博的欺诈行为。个股场外期权是一种正规的金融衍生品,股票投资工具。国外期权市场已经发展数十年,模式非常成熟,规模达到数十万亿美元。

(5)场外期权和场内期权的区别:场内期权是在交易所交易的标准化合约,复杂程度很高,2015年底正式推出,至今仍然只有50ETF一个投资标的,很难达到为个股对冲的作用,几十个合约如何选择也是一个问题,对很多人连买跌都不懂,更别说卖出策略和备兑开仓策略了。有时买对方向也未必能盈利。个人资产达到50万,通过券商的三级考试就可以开户交易。场外期权目前只针对机构投资者,个人还不能直接去券商开户,只能借助像“期权精灵”这样的机构通道间接参与,门槛大大降低,1周只需4千权利金,就可以申请10万的账户,让普通股民也可以像专业机构一样实现多策略投资。

个股场外期权交易操作应该知道什么?

01、询价

投资者有买入意向,可通过可牛期权工作人员提出询价,如向可牛期权业务人员询价需告知股票标的、买入规模、期限等要素,我司负责向投资者提供相应期权产品的报价。

询价

02、下交易指令询价

投资人接受可牛期权的报价,需向可牛期权公司指定银行账号划转权利金,然

后下达交易指令。

03、交易确认

可牛期权在接受到投资人交易指令并确认权利金到账后,将投资者指令转达到券商进行股票开仓操作,完成交易当天,可牛期权将向投资人出具券商/期货出具的交易确认函,并且向投资人出具一式两份买入确认书,确认书内容明确期权要素、权利金金额、标的股票及成交价格等相关条款,双方签署,各执一份原件保存。

04、行权平仓

期权行权方式有两种:到期自动行权或客户提前行权。若提前行权,投资人需在行权日当天交易时段内向我司下达平仓交易指令。可牛期权在期权行权日进行行权操作,交易完成后,由券商/期货端提供期权交易平仓确认函,明确交易结算金额等相关要素。

05、结算

投资者确认平仓确认函之后,可牛期权将在T+3日内向客户指定银行划转结算资金。

借助可牛期权买入股票期权的交易细则:

借助可牛期权买入股票期权的交易细则

01、询价结算

客户根据自己的偏好选择合适的股票标的。

询价时需要注意以下期权交易要素:

1.股票名称及代码

2.股票名义本金(即市值规模)

3.时间长度(标准周期有1个月、2个月、3个月、6个月、12个月)

4.期权类型(比如美式平值看涨期权、美式虚值看涨期权、牛市价差等)。

注明:报价结果当日有效,ST/*ST股票不接受报价及买入。

02、开仓规则

由于A股市场采用T+1交易模式,股票期权原则上也采用T+1交易模式,即当天买入的期权合约可在次个交易日选择行权。其中:

单个股票的期权持仓支持:

1.限价单(日内有效,未成交可撤销修改);

2.市价单(开始交易后不可撤销)

注明:

1.市价单按照券商对冲建仓的均价来成交,如果买入规模较大可协商来定。

2.市价单从接受指令到成功买入正常需要10分钟左右完成,因标的流通性和买入规模的大小所花时间会有所差别。

03、行权

美式期权可以:1.提前行权;2.到期行权。

提前行权于早盘开盘前提出,当日交易时段内下达行权指令,正常30分钟内即可成交,提前行权一般采用市价单成交,建议在14:00前下达行权指令,以便券商有足够时间进行操作。

到期行权按照交易确认书的约定执行。

04、结算规则

按照买入确认书的约定,行权后由券商提供实际平仓价格并出具平仓交易确认函。投资人确认无误后由我司财务将股票浮动收益金额(如有),划转日一般为行权日后的三个交易日内。如投资人交易频繁,要求留存资金以方便支付下一笔期权交易权利金,我司将负责投资人资金的记账管理。

特殊情况处理

连续涨停:

标的股票连续三个收盘涨停,则自动提前行权按第三个收盘涨停价结算。

除权除息处理:

1. 若标的发生现金分红, 不处理标的资产期初价格;

2. 若标的资产发生分配特别股息,按如下标准进行除息处理:

该支标的股票调整后的期初价格=调整前期初价格× (除息前一交易日标的资产收盘价- 每股标的资产特别股息)/除息前一交易日标的资产收盘价。

3. 送股、份额拆分、公积金转增股本或者合并等情况, 名义本金不变期初价格做前复权处理。向前复权价格=复权前价格÷(1+流通股份变动比)。

个股场外期权和传统炒股的不同:

传统的股票投资只能通过买入后等待股票上涨才能盈利,可买的标的是所有上市的股票。场外期权一般可投资的股票标的不包括ST、次新股等,但我们可以通过买入某只个股的看跌期权,实现做空股票的作用,当股票下跌时也能盈利。

个股场外期权和融资融券的区别:

融资融券具有一定的杠杆性质,一般是1倍,杠杆过小,要求过高,不能满足大部分人的需求,这就使为什么场外股票配资市场需求大的原因。融券卖出可以实现做空个股的功能,但是对可融券卖出的标的要求很高,数量很少,多数为蓝筹股,试问又有几个人会做空蓝筹白马股?场外期权做空个股的成本低,杠杆大,范围广,是你套期保值、对冲套利的最佳选择。

个股场外期权和股票配资的不同:

股票配资是借钱炒股,每月支付利息给出资方,支付保证金作为抵押,借款金额除以保证金就是杠杆倍数,大多为1至5倍,一旦账户内的保证金亏损过多,就面临股票被强平的风险。做场外期权前期只需支付权利金,相当于保险费,就可以获得账户的盈利所有权,即使方向做错,只要不到期,不管亏损多少都不会被提前止损,超出的亏损也不需要你承担,你最大的亏损只是权利金。

个股场外期权和二元期权的区别:

二元期权和期权概念没有半毛钱的关系,已经被监管部门定性为一种赌博的欺诈行为。个股场外期权是一种正规的金融衍生品,股票投资工具。国外期权市场已经发展数十年,模式非常成熟,规模达到数十万亿美元。

场外期权和场内期权的区别:

场内期权是在交易所交易的标准化合约,复杂程度很高,2015年底正式推出,至今仍然只有50ETF一个投资标的,很难达到为个股对冲的作用,几十个合约如何选择也是一个问题,对很多人连买跌都不懂,更别说卖出策略和备兑开仓策略了。有时买对方向也未必能盈利。个人资产达到50万,通过券商的三级考试就可以开户交易。场外期权目前只针对机构投资者,个人还不能直接去券商开户,只能借助像“一篮子场外期权”这样的机构通道间接参与,门槛大大降低,1周只需4千权利金,就可以申请10万的账户,让普通股民也可以像专业机构一样实现多策略投资。

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