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个股期权场外期权的与众不同有哪些?

时间:2018-10-05 00:25:24  来源:个股期权  本篇文章有4661字,看完大约需要16分钟的时间

个股期权场外期权的与众不同有哪些?

时间:2018-10-05 00:25:24  来源:个股期权

炒股早已经不是什么什么新鲜话题,但是对于炒股这个事情,有人说看的是运气,有人说看的是准备。有些人自诩股票投资数十年,经历相当丰富。其实只是十年如一日,投资观念和方法并没有太多改进,一直停留在最传统的炒股方式上。

时代与市场总是在不断进步,个股期权大火的当下,你明白期权与炒股的区别在哪里吗?

个股期权场外期权的与众不同有哪些?

“个股期权指的是,买方前期支付一定的期权费,就获得未来拥有某只股票的权利。标的股票上涨,收益归投资者所有,标的股票下跌,损失的最大范围只是期权费。

场外个股期权具有转移风险和满足不同风险偏好投资者需求、提升标的物流动性和发现价格等多种功能。

我们通过一个例子来做更加具体的展示:

股民王先生打算持仓100万的标的资产,选择1个月的看涨期权,全仓买入中国平安只需支付10%,即10w权利金,买入后会出现下面这两种情况:

情景1:期间账户资产达到140w时全部卖出结算,减去10w权利金,最终盈利30w。

情形2:期间账户一直亏损,期间亏损再多,账户也不会被平仓,也不用补仓,到期时总资产跌至60w,王先生最大亏损仍然是10w权利金,不需要额外承担亏风险。

通过这个例子很明显可以看到,个股期权不仅可以降低炒股的风险,还有帮助投资者使用很少的资金就可以持仓大部分的股票,这对于资产的配置是非常有利的。

场外个股期权作为一个新生的金融工具,其潜在市场和优势都是巨大的。大多数股民还在纠结牛市还是熊市的时候,小部分使用个股期权的聪明人,已经赚得盆满钵满了。

目前,个股期权市场规模仍不断增大,下半年以来更是爆发式的增长。八戒期宝作为专业的一站式期权服务平台将是您跨入期权时代的最佳选择。

权证是指标的证券发行人或其以外的第三人发行的,约定持有人在规定期间内或特定到期日,有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券,或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。

个股场外期权和融资融券的区别:

个股场外期权和融资融券的区别

融资融券具有一定的杠杆性质,一般是1倍,杠杆过小,要求过高,不能满足大部分人的需求,这就使为什么场外股票配资市场需求大的原因。融券卖出可以实现做空个股的功能,但是对可融券卖出的标的要求很高,数量很少,多数为蓝筹股,试问又有几个人会做空蓝筹白马股?场外期权个股的成本低,杠杆大,范围广,是你套期保值、对冲套利的最佳选择。

个股场外期权与期货的不同:

个股场外期权与期货的不同

期权的杠杆作用比期货更强,期权交易中的期权费远远小于期货交易中的保证金,双方的权利义务不同。

1. 在期货交易中,买卖双方都有相应的权利和义务。

2. 在期权交易中,期权的买方有权确定是否执行期权;卖方只有义务按买方的要求去履约,买方放弃此权利时卖方才不执行合约。

履约保证金规定不同。

1.期货交易的买卖双方都要交付保证金。

2.期权的买方在成交时支付权利金,最大损失是权利金,所以买方不必缴纳保证金。 

个股场外期权和股票配资的不同:

个股场外期权和股票配资的不同

股票配资是借钱炒股,每月支付利息给出资方,支付保证金作为抵押,借款金额除以保证金就是杠杆倍数,大多为1至5倍,一旦账户内的保证金亏损过多,就面临股票被强平的风险。做场外期权前期只需支付权利金,相当于保险费,就可以获得账户的盈利所有权,即使方向做错,只要不到期,不管亏损多少都不会被提前止损,超出的亏损也不需要你承担,你最大的亏损只是权利金。

股票期权:风险可控下的潜在高杠杆收益投资:对于股票期权买方来说,股票期权是一种亏损有限,而潜在收益无限的投资工具,最大的亏损额就是支付的期权费用;而潜在收益随股价上涨杠杆倍数放大,其最大的特点是风险和收益不对称,是一种典型的以小博大的股票投资工具,期权原理与买保险类似。

股票配资:杠杆高收益伴随杠杆高风险

1.股票价格下跌时杠杆高风险:当使用配资杠杆后,亏损随杠杆比例成倍放大,这表明股票配资在获取潜在杠杆高收益的同时,也要承担杠杆高风险; 

2.强行平仓风险:股票配资一般会设置警戒线和强制平仓线,一旦接近强行平仓线,投资人有两种选择:

(1)不追加资金:如果不能追加资金维持股票仓位,结果就是被配资机构强行平仓出局,即使后来股票又涨起来,但你已倒在黎明。

(2)追加资金维持股票仓位,但如果股票继续下跌,投资人将陷入不断追加

资金,不断面对越来越大的杠杆亏损,最终可能陷入赌博式的破产风险中。

个股场外期权和二元期权的区别:

个股场外期权和二元期权的区别

二元期权和期权概念没有半毛钱的关系,已经被监管部门定性为一种赌博的欺诈行为。个股场外期权是一种正规的金融衍生品,股票投资工具。国外期权市场已经发展数十年,模式非常成熟,规模达到数十万亿美元。

场外期权和场内期权的区别:场内期权是在交易所交易的标准化合约,复杂程度很高,2015年底正式推出,至今仍然只有50ETF一个投资标的,很难达到为个股对冲的作用,几十个合约如何选择也是一个问题,对很多人都不懂,更别说卖出策略和备兑开仓策略了。

个股场外期权这一金融衍生品的推出,给A股市场的投资者带来些许慰藉,激起了投资的热情。直接以沪深上市的股票为投资标的。亏损有限,盈利无限,收益放大的同时,风险却没有增加,亏损控制在预设的范围。放大杠杆的同时却无需支付利息,也不会像股票配资那样存在爆仓的风险。投资策略多种多样,只要股票波动够大,利用波动率策略也能盈利。

期权与期货的区别

期货合约,是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量的标的物的标准化合约。期权与期货合约的区别有以下几方面: 

(1)当事人的权利义务不同:期权合约是非对称性的合约,期权的买方只享有权利而不承担义务,卖方只承担义务而不享有权利;期货合约当事人双方的权利与义务是对等的,也就是说在合约到期时,持有人必须按照约定价格买入或卖出标的物(或进行现金结算)。 

(2)收益风险不同:在期权交易中,投资者的风险和收益是不对称的。具体为,期权买方承担有限风险(即损失权利金的风险)而盈利则有可能是无限的,期权卖方享有有限的收益(以所获得权利金为限)而其潜在风险可能无限;期货合约当事人双方承担的盈亏风险是对称的。 

(3)保证金制度不同:在个股期权交易中,期权卖方应当支付保证金,而期权买方无需支付保证金;在期货交易中,无论是多头还是空头,持有人都需要以一定的保证金作为抵押。 

(4)套期保值与盈利性的权衡:投资者利用个股期权进行套期保值的操作中,在锁定管理风险的同时,还预留进一步盈利的空间,即标的股票价格往不利方向运动时可及时锁定风险,往有利方向运动时又可以获取盈利;投资者利用期货合约进行套期保值的操作中,在规避不利风险的同时也放弃了收益变动增长的可能。 

期权与期货的区别

期权与权证的区别

个股期权与权证的区别有:

(1)性质不同:个股期权是由交易所设计的标准化合约;权证是非标准化合约,由发行人确定合约要素,除上市公司和证券公司独立创设外,还可以作为可分离债的一部分一起发行。 

(2)发行主体不同:个股期权没有发行人,每位市场参与者在有足够保证金的前提下都可以是期权的卖方;权证的发行主体主要是上市公司、证券公司或大股东等第三方。 

(3)持仓类型不同:在个股期权交易中,投资者既可以开仓买入期权,也可以开仓卖出期权;对于权证,投资者只能买入。 

(4)履约担保不同:期权交易的卖出开仓一方因承担义务需要缴纳保证金(保证金数额随着标的证券市值变动而变动);权证交易中发行人以其资产或信用担保履行。 

(5)行权后效果不同:认购期权或认沽期权的行权,仅是资产在不同投资者之间的相互转移,不影响上市公司的实际流通总股本数;对于上市公司创设的权证,当认购权证行权时,其发行公司必须按照认购权证上规定的股份数目增发新的股票份数,也就是说认购权证每被执行一次,该公司的实际流通总股本数都会增加。 

因此,个股期权与权证相比,具有抗操纵性更好、标准化程度更高、交易方式更灵活等特点,是套期保值、规避风险的有效工具。 

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