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行政管理人员在对冲基金中扮演着什么角色?

2019-03-02 23:51:50  来源:对冲基金  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

行政管理人员在对冲基金中扮演着什么角色?

时间:2019-03-02 23:51:50  来源:对冲基金

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过去几年里,在一些高调的舞弊和倒闭案件被曝光之后,出现了在岸基金使用第三方管理人的趋势,以便履行许多内部会计师每日和每月的必要职能。这已不同于四五年前。就像会计师通过年审对基金财务提供客观审查一样,行政管理人可以提供客观的会计服务,如资产净值(简称NAV)计算和资本流入和流出,以便在每个月和每天更彻底、完整地了解基金及其财务状况。

运作在岸对冲基金的行政管理人提供了一种类似于共同基金业务中转让代理人和保管人的服务。大多数在岸基金单一战略经理使用行政管理人的原因是:他们不能承担内部会计师团队的费用,而使用行政管理人是一种经济高效、可靠的解决方案。投资者欣赏用“独立的眼睛”来考察基金资产。大多数行政管理人根据管理的资产来收取下降的基准点费用。有些行政管理人会在开始时收取固定的月费,一旦基金扩大其运营和资产,则会按照比例调整费用。

鉴于离岸基金的结构,它本身就是一个实体,它有自己的经理,并有一个独立的<a href='/gushiyaowen/290193.html'>董事</a>会和投资者

鉴于离岸基金的结构,它本身就是一个实体,它有自己的经理,并有一个独立的董事会和投资者,它需要一个行政管理人来跟踪资产流、为资金提供反洗钱服务以确保其遵守《美国爱国者法案》。

相较美国国内,离岸单一基金经理对行政管理人的使用更为普遍,因为行政管理人服务有时由在岸主经纪人来提供。第三章会介绍在岸和离岸基金的结构的区别。

在FOF领域内,对行政管理人的使用最为普遍。然而,感谢麦道夫和其他舞弊者的失败,单一经理基金使用行政管理人的比例在上升。

FOF经理使用行政管理人以保存他们的账簿和记录,并跟踪其在资金中的头寸。FOF通常没有主经纪人,也不通过银行账户来操作投资者资产流入和流出及运营费用。因为他们没有经纪商账户跟踪他们的头寸,所以他们使用行政管理人来填补这个空白,行政管理人跟踪基金头寸,并提供有关基金及其如何运作的报告。

在接下来的几年里,随着基金行业的持续增长,衍政管理人的业务也将随之增长。在某些情况下,有行政管理人会使基金看起来更专业,许多资金需以此来筹集资产。

关键字: 趋势董事
来源:对冲基金 编辑:零点财经

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