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涨停早知道:逆势拉升!军工行情是纸老虎还是金刚狼?潜在机会梳理

时间:2017-12-07 18:56:04  来源:涨停板预测  本篇文章有2736字,看完大约需要9分钟的时间

涨停早知道:逆势拉升!军工行情是纸老虎还是金刚狼?潜在机会梳理

时间:2017-12-07 18:56:04  来源:涨停板预测

导语

前几天刚爆出军民融合的政策利好,再看到军工的逆势上涨!难道军工行情就此启动了么?军工板块逆势拉升,又蕴含什么投资逻辑呢?又有哪些股票可以追踪呢?

一、纠结的军工

市场仍在试探底部,军工却逆势领涨!其中,卫星导航、航母等细分板块领涨,中兵红箭天和防务直接封板,看到此,题材君猛然觉得虎躯一震,不禁在想难道军工行情再次来临了?

军工却逆势领涨

但回想起今年军工的行情,又觉后背发凉!军工行情异常惨淡,仅在年初维持半月的反弹,就陷入震荡,直至4月份军工终于扛不住了,狂泻一个月。随后,军工行情才进入缓慢的探底回升……这也给我留下一个印象:军工就没有大级别行情。

而看到军工的逆势表现,不禁会怀疑,军工行情到底是原先的纸老虎呢?还是化身金刚狼了呢?

纸老虎

相比这个问题,还有一个问题更让人好奇,军工行情持续性为什么那么差呢?很显然,这样军工板块的特点有关:

1.军工企业财务具备一定的保密性,很难预测未来发展前景;

2.鉴于军工企业的特殊性,信息公开有限,社保基金、公募基金等主流资金介入较少,多是杠杆资金、散户参与,行情持续性较差;

3.军工板块估值相对偏高,难以走出长期牛市。

二、军工行情的起爆器

当然,这是军工行情的历史顽疾,并不会瞬间改变。但值得注意的是,随着“金融去杠杆”的落实,军工板块中的杠杆资金变少。更让人欣慰的是,军工行情已有行情的起爆器:

军工行情起飞

1.政策利好支撑

日前,国务院办公厅印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》,直接利好军民融合领域的发展。

此外,管理层还表示,接下来将鼓励符合条件的军工企业上市或将军工资产注入上市公司。那么,军工领域的借壳、IPO就值得期待了。

2.科技突破刺激

前不久,在第四届世界互联网大会上,北斗亮出世界领先的“黑科技”,成为目前唯一可以进行短报文通信的导航系统。直接刺激了北斗产业链企业。

3.地缘军事环境变化

还有一件事,朝鲜“火星15”型洲际弹道导弹成功试射,远程投送能力基本成型,据说,理论射程基本可以覆盖美国本土。这就不得了了,会加剧地缘军事紧张程度,也能刺激军工板块。

朝鲜火星15导弹

这样来看,军工行情具备一定的利好支撑,可以说,军工已经有了行情“起爆器”。问题是,什么时候能够按下这个按钮呢?若能按下,哪些领域可以留意呢?

三、军工的投资侧重

虽说军工行情有利好,但问题是军工行情的启动还有一个重要条件:市场环境!

题材君统计历史数据发现,近年来,军工行情与市场大环境密不可分,很难像白酒、家电那样走出独立的牛市行情。

而当下市场正处在下跌过程中,并不是军工按下起爆器的时候,至少还需要等市场止跌,大级别行情才能期待。

另一个问题就是,军工行情启动后,哪些方向可能成为主流行情呢?

从大方向来看,军工行情的主线有两条:军工集团混改和军民融合。

1.军工集团混改

众所周知,军工是混改的七大领域之一。军工集团混改必然是军工投资者的关注焦点。附上一张军工集团旗下上市公司标的:

军工上市公司一览表

军工上市公司一览表

问题来了,军工集团旗下上市企业如此之多,怎么筛选投资方向呢?结合军工板块特点及混改方向,可以遵循三个原则:

1)军工企业十大流通股东中存在汇金、证金和公募基金等主流资金的;

2)业绩优质的细分行业龙头;

3)军工集团旗下,市值相对较小的企业(存在资产注入预期)。

军工资产注入预期

2.军民融合

至于军民融合领域,可以结合最近印发的《意见》。其中,重点支持太空(航天)、网络空间和海洋等三大领域。

1)航天领域,可以留意北斗产业链相关的公司,如合众思壮等;

2)网络空间,更侧重的是网络安全,相关的信息安全标的可以留意,如卫士通

3)海洋领域,可以关注军工集团旗下的船舶企业,如海兰信等。

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