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什么是轻仓锁仓交易法?高手总结的交易经验

时间:2018-09-10 20:56:24  来源:轻仓  本篇文章有6551字,看完大约需要22分钟的时间

什么是轻仓锁仓交易法?高手总结的交易经验

时间:2018-09-10 20:56:24  来源:轻仓

常见的止损、锁仓、死扛交易手法,各有其合理性,关键是要解决其中存在的问题,避免其缺点和风险。用得好,每一种手法都可以决胜于市场。

方向做反了,究竟是止损好,还是锁仓好,或者死扛?这个问题没有标准答案,不过这不妨碍我们的探讨。

一笔单子做下去,从概率上讲,要么买对,要么买错,至少有50%的胜率。加上各种技术和基本面的分析判断,以及人类直觉的支持,理论上我们的胜率应该更高,高于60%吧。

在超过60%的理论胜率推算下,95%以上的人却最终亏了钱。这就回到我们今天要讨论的话题,钱究竟是怎么亏掉的。止损,锁仓,或者是加仓死扛?

坚决按照规则止损

止损是金融投资的基本原则。无论是短线、波段还是长线,都有一个资金回撤警戒线。越过了这个线,就要减仓,或者清仓,这是投资上人人皆知的道理。

止损有几种常见的基本方法。固定点数止损,按照支撑阻力位来止损,按照资金回撤幅度止损。

固定点数止损,以欧美为例,大家在日内短线中多喜欢使用30点止损,日线级别操作的可能设置为200点止损。具体看各人自己的习惯。记得美国有一个传奇人物,在金融市场交易50年,从未遭受过重大损失,一生的投资收益都很稳定可观。他说他的秘诀只有一个,坚决按照规则止损。

坚决止损,最让人懊恼的地方,莫过于总是在反转点被止损掉。止损在底部,一卖就涨,是很多人犹豫要不要止损的主要原因。在这一点上,既然定下了规则要坚决止损,就不要在这个问题上过多纠结。无数人已经无数次为这个问题纠结过了,结论只有两字:执行。

锁仓是痛苦的交易行为

锁仓的交易行为总是让人迷惑,却又是多数交易者经常操作的手法。从多年的交易经验来看,实在找不到锁仓带来的更多好处。

世人喜爱锁仓的主要原因,是不愿意把亏损单止损卖出,而采取了折中的手段,对冲掉。初次对冲一般来说账户的回撤亏损幅度不大,也不会引起交易者的警觉。这就是为什么大家喜欢做对冲锁仓的原因。

当行情向对冲单一侧运行的时候,对冲单盈利平仓,交易记录中留下的全是盈利记录。此时交易者会让亏损单继续死扛,伺机单边加仓,以摊薄成本。最后很容易在大单边行情中,演变为马丁加仓单边交易法,从而导致重大亏损。而在重大亏损既成事实的情况下,交易者又会犹豫不决,不肯止损,再次被迫实行对冲锁仓。

最后,漫无止境的去解锁已经发生的重大亏损。长路漫漫,大部分重大亏损下的锁仓以爆仓而结束。

锁仓的行为,往往发生在不止损被套的情况下。走也不是,留也不是,就只能对冲掉原来的单边仓位,把账户锁起来。

指望把锁仓解开,比登天还难。锁仓的本质,是亏损既成事实,追求的主要是心理安慰。不忍看见大笔的亏损单卖出,试图锁仓以时间换空间。当行情运行到另外一个极端,就放掉盈利单,等待行情晃荡到另一端。这是锁仓解锁的理想套路,而现实远没有这么美丽。两头晃荡,最后很可能出现的结果是仓位越做越大,越锁越郁闷。

锁仓了,你会失去很多。

两头被套,一头也解不开,是锁仓最常见的现象。本来不锁仓的话,正常交易,可以把其中的小波段行情都抓住。因为锁了仓,这些机会很可能就不会再去参与,浪费了时间和机会成本。

锁仓对心灵也是一种煎熬。

特别是重仓亏损后的锁仓,非常危险。实战中解锁的可能性很小,最终爆仓的可能性却很大。要预防这一点,必须要坚决彻底地防止出现这个情况,在资金到达总体回撤的预警线上,就全部清仓,而不是犹豫不决。

锁仓的唯一好处,是可以提高胜率,交易记录里全是盈利记录。从这一点上说,锁仓主要是做给排名赛和客户看的。

要避免锁仓带来的后继交易风险,最好的办法还是轻仓交易。仓位轻了,锁锁更健康。

死扛好吗?那要看怎么抗

即使不止损,也有办法实现稳定盈利。死扛,也是一条路。关键是,怎么去死扛。倘若不懂得死扛的一些方法,那么死扛就变成了死路一条。

善用死扛,事半功倍。

死扛是资金管理的一种方式。我们之所以重视讨论死扛,是因为这是人性使然,没有几个人不喜欢去死扛。正视人性、正视自我,需要勇气,重要的是找到问题的症结所在。

很多的爆仓,就因为死扛导致的,而娴熟的交易者能够解套,却也得感谢善于死扛。

我们说死扛是一种经典常见的交易手法,来自于统计数据的支持。数据显示75%的被套,会在一周内自动解开。40%的被套,会在两天内自动解开。如果经常止损,位置不正确,止损带来的连续亏损也会是一个问题。换个思路,抗一抗,很快也就回来了。

那种千点级别的不回头单边行情,是死扛的致命杀手。但是毕竟发生得少,一年不会有几次。外汇市场的绝大部分行情,是在一定的区间范围内来回摆动。只要不在市场极度强势的情况下,去一味死扛,那么通常的单边行情充其量三五百点死扛到头了,是不会造成太大的麻烦。更不用说,两百点级别的死扛,一般是几天就回去了。

死扛最重要的是要管理好仓位。这一点上,我们要向大家做一个强调。处理不好仓位管理,仓位大了,就不要去死扛。切记!

死扛的基本原则,是轻仓死扛四个字。这里的轻仓,大概是一万美金最大情况下0.2手的欧美。这种情况下,死扛可以说不失为一种胜率较高的交易手法。

什么是轻仓锁仓交易法?高手总结的交易经验

下面整理了一位交易老手的经验之谈,相信对大家有用,希望能查漏补缺、取其精华、认真学习、促进提高。

1投资前提

1.自己生活有保障;

2.家庭生活有保障;

3.不用紧急的钱投资;

4.不借钱投资;

5.不用信用卡的钱投资;

6.用闲钱投资,并且要留一定的现金以备急用。

2投资方式:专职投资

1.时间多,要业务精;

2.要资金多;

3.可适当多投资高风险高回报的品种;

4.要分散投资(股票、期货、黄金、外汇、保险、定期活期存款等)。

3兼职投资

1.时间少,业务一般;

2.资金可多可少;

3.投资风险低品种,长期投资;

4.分散投资(股票、期货、黄金、外汇、保险、定期活期存款等);

5.最好不要合伙投资。

4外汇投资10大误区

1.重仓交易-重仓必输;

2.频繁交易-缺乏技术指导;

3.逆势操作-小概率大风险;

4.锁仓交易-不接受亏损事实;

5.拉低拉高持仓均价-错上加错;

6.测顶测底,不设止损-给错误寻找理由;

7.多完就空,空完就多-过于追求完美是无目标;

8.听信消息,盲目跟风-缺乏对市场了解;

9.不善自省,怀疑市场-对行情产生恐惧;

10.制定长期交易计划-未来是不可控的。

5新手重大亏损原因

1.重仓死亡,从1万到10万要几百次,从10万到0只需1次;

2.幻想逆市扛单,不要与中长期趋势对抗;

3.频繁交易砍仓死亡,心随市场波动很快将被钓出市场;

4.拖时间等于慢性自杀;

5.死的都是太贪的。

6外汇市场八对八错

1.以顺势操作为对,以逆市为错(趋势一但形成,很难短时改变);

2.以轻仓为对,以重仓为错-仓位影响态度,态度影响分板决策;

3.以知足为对,以贪婪为错-贪婪是敌人,知足常乐是要决;

4.以止损保盈为对,以放任自流为错-保本第一,赚钱第二;

5.以客观操作为对,以主观分析为错客观操作,遵守规则;

6.以等待忍耐为对,以浮躁冲动为错,培养耐心,合适时机才行动;

7.以盈利加码为对,以被套加仓为错,盈利是正确方向,被套是错误方向;

8.以心平气和为对,以患得患失为错,交易的本质是人性和心态的交锋。

7交易成功的理念

1.顺势而为,流水不争

2.大处着眼,小处着手

3.忘记成本,坦然进出

4.不急不燥,心无盈亏

5.风险第一,量力而为

6.心平气和,财富自集

8交易忠告

1.建立起自已的一套经过试验证明能盈利的交易规则,不断修改自已的交易规则,使其日臻完善。

2.遵守纪律,克服恐惧和贪婪。低调处理你的财务,记住外汇交易风险巨大,永远敬畏市场,自已是市场中微不足道的一员。

9交易程序正视市场,摒弃幻想,不感情用事

1.在交易系统上有稳定的一套操作依据,始终如一。

2.有了依据后,需要的就是等待和执行。如有固定的工作一样,按照流程操作,不能早也不能晚,盘面虽变货万千,工作程序却是固定不变。

3.无法则乱,法为立国之本,规则和程序是交易成功之本。

4.外汇交易里有许多诱惑,使人产生急燥情绪,欲速是固定程序的大敌。

5.每月目标不要太高,5%到10%已很高了。

10操作原则

1.看不懂的行情坚决不做。

2.逆市的单子坚决不做,不贪小利,不做逆市中的反弹,也不做长势中的调整。

3.盘整震荡行情不做。

4.不满仓操作。

5.止损坚决,毫不犹豫。

11资金管理

1.总持仓:50%以内资金。

2.建仓:以资金的10%-15%。

3.加仓:单一品种一般用20%-25%。

4.止损:任何单一品种的最大总亏损一般在5%以内。亏损不加仓,一般盈利之后才考虑加仓。

6.心态平稳,才可盈利。

12短线与长线

1.普通投资者,中长线投资。

2.特种投资者,短线投资。

13忠告

1.忌用节余资金投资。

2.胆小,冲动,敢亏不敢赚,不适合投资。成功的投资者能控制自已的情绪,且有严谨的纪律性。

3.不要过量交易。

4.正视市场,不要幻想。

5.作出适当的暂停买卖,一叶障目,不见泰山。

6.切勿盲目跟风。

7.当不能确定时,暂时观望。

8.当机立断,决不泥足深陷或错过时机。

9.忘记过去的价格。

10.忍耐也是投资,懂得等待,懂得放弃。

14大师说

1.95%的利润是由5%的交易创造。

2.成功的交易-长线,止损,顺势,轻仓。

3.简以制胜。

15成熟的交易判断

1.稳定的正向收益。

2.信号具有稳定性,封闭性。

3.风险的可控性。

4.可复制的交易模式。

16建立自已的交易方式规则最重要

1.市场是多是空别去猜测,市场给出一个方向后,一般有很长的路要走,不会轻易转方向,别天天盼市场转向,要致力于顺势而为。

2.看市场的方向和转向,必须用大周期的均线和在形态突破,绝对不能用一两天的K线下结论。

3.看清方向,控制仓位,错了及时退出,对了要坚守持仓。

4.学会盈利退出。

5.克服恐惧和贪婪。

17有法可依,有法必依,执法必严,违法必究

1.基本面分析决定价格大方向,技术面分析决定出入点。

2.计划发你的交易,交易你的计划。

3.总结适合自已的投资方法。

4.价格趋势告诉我们怎样做(买进或卖出)。

5.入市时要决定何时入市。

6.资金管理确定投入多少仓位交易。

7.设定止损止盈,告诉我们何时离场。

8.长线持有盈利的单子。

9.所有亏损的单子都第一时间处理掉。

10.止损是外汇交易生命。

11.顺势是外汇生存生存之道。

18外汇交易经验

1.交易时盯紧一个品种。

2.指标越简单越好,(均线,趋势线)简单就是美的,简单就是稳定的。

3.收盘后养成复盘的习惯。

4.进出指标要一致。

5.养成右侧交易的好习惯。

6.心态平稳,掌握市场大势。

7.不要重仓交易,成熟的做手也要轻仓交易。

8.趋势市做中长线,震荡市做波段。

9.做多要做涨的最强的品种,做空要做最弱的品种。

关键字: 趋势止损止盈趋势线
来源:轻仓 编辑:零点财经

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