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轻仓试盘有什么操作技巧?亏损的回本率该如何计算?

时间:2018-09-10 22:33:29  来源:轻仓  本篇文章有3649字,看完大约需要12分钟的时间

轻仓试盘有什么操作技巧?亏损的回本率该如何计算?

时间:2018-09-10 22:33:29  来源:轻仓

最近有部分客户已经成功加上了我们几位老师的微信,可能你接收到的第一个信息就是:①勿重仓交易;②低于1元钱的空间放弃交易;③勿频繁交易。今天我们就来聊聊交易为什么勿重仓!

黄金投资是杠杆交易的品种,他不同于股票交易,股票重仓或者满仓一旦方向错误最多是被套。十倍杠杆在放大盈利的同时也放大了亏损,满仓交易一旦方向错误时很可能在行情小幅波动中出现严重亏损情况。从长远角度来看,看似保守、胆小的行为其实非常聪明,高瞻远瞩,志在长远。胆大妄为的重仓交易是一种短视、愚蠢的举动,早晚会成为市场的牺牲品。杠杆交易在将利润放大的同时也将人性最深处的恐惧和贪婪放大。

轻仓试盘有什么操作技巧?亏损的回本率该如何计算?

重仓的危害

重仓和满仓的诱惑在于交易者的眼睛只看到其可能带来的暴利,而忽视随之带来的高风险。

假设你是一个刚入市的新手:一个什么都不知道的新手根本无法判断后市怎么走,在市场随机走势的基础上,如果轻仓交易,即使价格突然向着不利的方向运动我们也能相对冷静的去应对,短暂的亏损也不会对心理造成很大的影响;但如果重仓交易,哪怕价格轻微的波动都可能使我们损失惨重,在巨大的压力下,投资心理受到很大影响,可能会导致我们后续交易策略完全无法正确实施,甚至有可能在心态极度混乱的作用下胡乱操作,陷入亏损的深渊~

重仓就像把所有鸡蛋放在一个篮子里,一但行情往不利的方向变动可能会造成灭顶之灾,连续重仓止损几次就会让资金严重缩水,再想回本难度就变大了。下面是亏损后想要恢复资金所需要的大概收益。(供参考)

亏损后的恢复表

轻仓的好处

轻仓交易好比分散投资,一笔交易不成功止损掉也不会带来很大的亏损。

与重仓相比,轻仓能够使投资者承受更大的市场波动;让投资者有足够的时间和机会来改正自己交易中的错误和疏漏之处;同时轻仓不会给投资者额外压力,盈利和亏损都在自己能够接受的范围内,投资者完全是在放松的状态下进行交易。

总之,仓位决定心态,心态决定行为,行为导致结果。愿各位投资者都能合理的分配仓位,控制交易风险!

谈到期货,大家的认识不外乎是这个市场的风险和利润非常惊人,不是暴亏就是暴赚!根源何在?——期货市场特有的保证金制度使交易者可以动用杠杆来放大自己的仓位,从而搏取超额收益或者产生超额亏损。

期货交易严格来说只存在两种参与主体:主力大资金和散户(非资金大鳄的大户和中户也算在内)。我们要根据这两种主体的特点来分析其各自在交易中的行为,并据此推导能适用于散户的交易理念。

首先分析散户:

散户基于以小搏大的想法,动用杠杆进场,通过试错来捕捉趋势行情从而实现赢利的目的。但散户有个特点,资金有限,出于保护本金的考虑,散户动用杠杆后注定了经受不住交易品种价格的大幅反向波动(动用的杠杆比越大,承受价格反向波动的幅度就越小)和来回的反复震荡。

可以说散户除了船小好调头(绝大部分散户却把船小好调头错误的理解为做短线见好就收)之外,其他没有任何优势,只能做行情的跟随者!

接着分析主力:

主力基于资金规模的优势,可以在行情盘中反复制造震荡行情。

我们知道,要引领或者操纵行情的走向,必须要有源源不断的资金根据需要在不同方向上做单。主力因为资金上的优势,在没有外来同等级或更高实力玩家狙击的情况下他可以扛单。说白了就是主力可以在反复的震荡行情中保护自己不同方向的头寸不被强行平仓。

理论上,在没有遭遇外来大资金狙击的情况下,主力能以极小甚至零损失的代价制造出反复的震荡行情。

综合来看,主力可以利用资金的绝对优势制造反复的震荡行情,迫使散户(特别是爱做短线的散户)反复止损,最终使散户要么一刀一刀割肉流血死亡(慢死);要么对行情的判断变得无所适从,连挨几次左右耳光后被打懵,丧失继续交易的勇气或者赌气拿着一个方向的单子死扛(情绪失控),这样恶性循环最后就导致爆仓(猝死)。

这个就是所谓的大鱼吃小鱼,实质上体现了期货市场主力大资金对散户小资金以大搏小的真实局面。

在真实的市场上,散户内部也会分成多空两派。

主力即使通过种种手段扰乱了散户对正确方向的判断,也不可能把所有的散户都赶到自己的对手盘那里。既然任何时候都会有一定量的散户资金和主力资金站在同一边,而在期货市场上空单的成交必然对应着同样数量的多单,任何一方的利润都来自于对手方的亏损,基于此,主力要寻求利益的最大化,唯一的选择就是站在散户资金中的少数派那一边,和少数派散户一起去吃掉对手盘的资金。这就是市场上获利的终究是少数交易者的根本原因。

那么在这种极端不利的情况下,散户在期货市场上到底有没有活路呢?

笔者的答案是:有!而且不仅能生存,还能有发展!

散户应对策略:

为了使自己能在主力反复制造的震荡行情中生存和发展,散户必须做到以下几点(和以小搏大和做短线见好就收这种最常见的散户思维完全相反):

1、轻仓试盘,降低杠杆倍数,最保险的是不动用杠杆

这样做的目的是为了提高散户在反复震荡行情中的止损容忍度,不至于像在重仓的情况下遇上几十点百把点的价格反向波动就必须认赔止损。

为啥要轻仓?还有一个更重要的原因在于,在趋势行情启动之前,你不知道主力什么时候会结束震荡行情,不仅你不知道,很可能主力也不知道!因为主力没有培育出足够的对手盘,就无法赚到足够的利润。

交易市场变化莫测,就是主力也没有把握能在一个精确的时间内派发完对手单!这样就导致震荡行情的时间长度不可预测,我们无法真正控制好试盘止损的次数。散户重仓后可能遭遇砍单止损的次数多了,本金就会遭遇重大损失!为了以最小的代价来渡过行情的震荡阶段,我们就只有采用轻仓试盘的策略。

2、放大交易周期,降低交易频率

在交易中,任何一次下单都不能保证一定能赚钱,必然有下单交易亏钱的情况出现,而且在现实中这种情况还很多,其中短线交易遇到交易亏损的次数是最多的,这就是所谓的做得多错得多。

放大交易周期,在交易策略的规范下,合理降低交易频率,这样:

一,可以尽可能的过滤掉中低幅度的震荡行情;

二,可以尽可能多的减少认赔止损的次数。

在行情试盘的阶段,轻仓大周期交易,既有效的保护了本金不被严重削弱,也避免了在短时间内左右挨耳光而产生情绪失控的危险。

主力运作一波行情,绝不可能让大家都赚钱,肯定会想方设法让对手的单子做错方向甚至看对方向做错单子。散户不死的七七八八或者被忽悠到坚定地捏着对手单,主力是不会启动主要趋势行情的。

只有合理的降低交易频率,减少实际止损的次数,你才能比大部分散户坚持的更久,才有希望带着你的资金和信心熬过艰难的震荡区间,迎来真正能给你带来收获的趋势行情。

3、只能在得到浮盈保护的前提下谨慎加仓

在正常情况下,主力通过做局,培育好足够分量的对手盘之后,就会结束前期反复的震荡行情,继而启动主要的趋势行情。

散户只要能撑过前面反复的震荡行情,在之后的主要趋势行情中就会发现自己的原始仓位开始有了比在震荡行情中多的多的浮盈,这时才是散户谨慎加仓的时候。

综上所述,散户在期货市场的正确的交易理念应该归纳为:轻仓试盘,合理降低交易频率,在浮盈的保护下谨慎加仓!

关键字: 趋势主力资金股票交易
来源:轻仓 编辑:零点财经

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