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止损的目的是什么?顺势、轻仓、止损对于股市存在的重要意义

时间:2018-08-28 22:02:10  来源:轻仓  本篇文章有2791字,看完大约需要9分钟的时间

止损的目的是什么?顺势、轻仓、止损对于股市存在的重要意义

时间:2018-08-28 22:02:10  来源:轻仓

关于止损的问题:

对于很多投资者来说,止损并不陌生,作为投资三要素(顺势、轻仓、止损)中很重要的一点,其目的主要是为了防止当某一笔交易出现的亏损达到预定的数额时,及时平仓离场,以避免形成更大的亏损。对于很多投资者来说,包括交易一段时间的投资者来说,不愿意设置止损大有人在,其原因有三:1.只要交易单被止损了就认定了亏损;2.不设置止损,只要单子不平仓,其最终不一定会亏损;3.不知道怎样去设置止损。解决此问题的方式,首先我们要明确止损不是为了确定亏损,不管我们愿不愿去止损,其实际的情况依旧会体现在账户净值上。相信大家内心都很明确止损的重要性,但往往恶恨止损的痛点:1.设窄了,刚打到止损就朝有利的方向运行了;2.设宽了,承担的亏损又多了。于是,很多时候干脆就不设置了,看看再说。对于止损的宽窄设置,要根据自己的交易喜好和账户资金情况做统筹规划。比如有些投资者,愿意承担50个点甚至100个点的止损去博取50-100甚至200个点以上的利润。而有些投资者,其短线交易目标只看50个点左右,那么他们愿意承受的止损往往仅仅是20或是30个点,甚至10个点止损。这儿就一定要清楚自己的交易喜好和资金情况,不做过多阐述。笔者重点讲述个人是怎样去设置止损这个问题。

笔者个人推荐三种方法,大家根据自己的喜好去运用:

利用支撑阻力设置法(基于K线图的支撑阻力位去寻找一笔交易单的止损位):

比如:在走势图中去找到清晰可见的阶段性高低点,比如大阳线的低点下方以及大阴线的高点上方作为止损位,如以日内1小时K线收线的高低点作为建仓单重要的止损位。如下图:

利用支撑阻力设置法

利用支撑阻力设置法

又比如,利用观察以往行情多次遇到的关键性点位作为止损位,比如本周原油的关键支撑66.5067.50;关键压力66.3066.80。

2.利用技术指标设置法,比如布林带指标轨道边界,上轨的最高值和下轨的最低值作为止损位;K线上穿或下穿某条固定均线等,但此方法有一定的固化性,这里图例只作为一种参考方式:

利用技术指标设置法

利用技术指标设置法

3.第三种方式是笔者个人最喜欢运用的一种方式,就是利用黄金分割线切割作为止损位的设置。我们只需要明白一点,一段行情的上行必然不是一口气能够完成的,是需要不断地回撤拉升,再回撤再拉升,如此反复走N字型,方能完成。在上行的过程中,遇到5分钟出现大阴线、长上影K线、或是几根K线来回拉锯且高点一直未能突破,我们就自这段拉升的最高点由高到低拉一根黄金分割线到起涨点,去研判下方可能会回撤的点位,下方的回撤位分别为23.60%、38.20%、50%、61.8%,其中我们最需要关注的位置是38.20%和61.80%,若61.80%都被回撤破了,那么大多数情况下基本可宣告此次上行结束,而一般回撤至50%及上方的位置都是较为安全可靠的回撤。下行行情,与此同理。如下图:

利用黄金分割线切割作为止损位的设置

利用黄金分割线切割作为止损位的设置

市场其实绝大部分处于不确定中,这些随机的波动正是交易者容易亏损的时候。所以止损不是目的,进场的确定性机会远比止损重要。有了盈利的奖励,我更有耐心按照自己的时间框架来实行我的交易计划。

点评:最近在回答朋友们的问题过程中,很多人问止损怎么设置的问题,应该宽一点还是应该窄一点,我估计很多人会有这个困惑,止损到底怎样设置。我想就这个问题做一个展开,也算是回答更多人在实际做单时候的一个疑问。

首先止损是个客观存在的,首先说我的系统,比如说我在日线上看到一个做单的机会,那么我就开始观察小结构的走势,包括强弱、量仓、可能的获利空间,谁主动谁被动、多头的奔溃点可能在哪里,什么地方空头会发起最后的反击,等等。

做好这些以后,我开始评估是不是要做这个单,如果觉得可行,那么就等待是不是会出现交易信号,比如小时图或者15分钟上,有没有进场的机会,如果这个时候出现进场信号了,我的止损就设置在小时图或者15分钟图上。一旦这里出现信号进场,但是没有持续走出我想要的走势的时候,当初设置的止损就是最后认错的地方。

也就是说,止损只是一个技术环节,是一个证伪的方式来终止这次交易。所以说如何设置止损是完全依赖于你的技术系统,不同的交易系统,相对应的止损的方式也是各有不同的,但是止损一定是很客观的一个行为,他的位置对于你的系统而言也是客观存在的。

有时候止损的位置比较多,那么相应的仓位就会降低,如果止损的空间很小,那么仓位就可以多一点,因为这个就是资金管理里面R的设置。

顺便说一下,所谓的轻仓还是重仓更多时候是依靠这个来决定的。

如果不知道你的止损如何设置,一定是系统中有模棱两可的地方,有太多主观的地方,今天宽一点明天紧一点,作对靠运气,做错就不停放宽止损位,那是不行的。

所以我一致强调要有耐心等待交易信号,止损是止不出利润来的,但是交易机会都是等出来的。

就像市场在发牌,错过了就是错过了,等你拿个好牌的时候,你参与一下,这才是你的确定性交易机会,否则不断止损就是慢性失学,如果交易频繁仓位过重,那么这样的失学也是很快的。

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