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新手如何投资黄金-黄金投资入门技巧:如何在黄金期货市场挣钱

时间:2018-10-29 13:18:47  来源:期货投资百科  本篇文章有3353字,看完大约需要11分钟的时间

新手如何投资黄金-黄金投资入门技巧:如何在黄金期货市场挣钱

时间:2018-10-29 13:18:47  来源:期货投资百科

黄金投资入门技巧:如何在黄金期货市场挣钱

进行黄金期货投资时,主要的风险有以下几种:一是交易机制风险,二是价格波动风险,三是资金风险,四是经纪商风险。交易机制风险就是投资者不了解期货知识,以现货投资思维进行期货投资;另外,不了解交易规则,比如黄金期货合约到期前个人投资者是不能进入交割月交易,并且个人也是不可以进行实物交割的,如果投资者不了解这些规则而继续持有头寸将会被强制平仓,从而惨遭损失。价格波动风险关键需要了解影响期货价格波动的各种因素,抓住主要因素,把握期货价格运行趋势,从而降低投资风险。资金风险就是投资者不懂得期货市场的杠杆原理,喜欢满仓交易,一旦遇到特殊事件发生时,或者根据交易规则调整保证金比例时,投资者没有资金追加,就可能造成不必要的损失。经纪商风险,主要是指经纪商的信誉不佳,经纪商的服务系统出现故障也会影响投资者的交易,从而可能会造成不必要的损失,因此,要选择正规的信誉较好的期货公司或期货代理商。可以到期货业协会网站上查找是否属正规公司,不能到打着期货公司名义的地下经纪公司去从事期货交易。经纪商的软硬件服务也是进行黄金期货投资时需要注意的事项。

如何在黄金期货市场挣钱

针对期货交易的这些风险,投资者需要从如下几个方面进行风险防范。

(一)充分了解期货知识

投资者进行黄金期货投资前需要充分认知投资的风险性,期货投资因采用杠杆原理,以小搏大,因此收益较大,但是风险也随之成倍增加。投资黄金现货因持有现货在手,价格下跌时资产缩水,但是实物仍在,曰后价格上涨时,资产的价值会重新上升。但期货因采用杠杆效应,如果资金管理不当,微小的价格波动将可能使投资者资金产生巨大损失,如果投资者又没有多余的资金追加以维持头寸,将会不得不斩仓离场。另外,期货交易在合约到期曰过后需要进行实物交割,因此持有期货头寸具有一定的时限性,不同于现货投资和股票投资。期货投资者还应该了解并学会利用期货市场的做空机制,不能像现货和股票那样只能做多不做空,但也不能盲目做空。

除了解期货的基本知识外,投资者还需要了解黄金期货的交易交割规则,以免因不了解规则而造成许多误解,从而引发期货投资决策时产生错误观念,造成不必要的损失。交易者可以通过期货交易所的网站(WWW.shfe.con.cn...)了解期货交易所的各项业务规则,了解黄金期货交易交割规则,这样在从事期货投资时,不会因规则的原因而产生亏损,永远不打无准备的仗。

学习期货投资的各种分析方法,尤其需要了解技术分析的各种方法,用精其中的部分分析方法,同时要学会管理自己的资金,进行期货投资一般不超过自有资金的30%,期货持有头寸也不宜超过期货投资资金的30%。对期货有了详细的了解之后,可以运用少量资金在期货市场先行投资,在熟练操作之后可增加一些资金进行交易。在进行交易之前应先制订计划并严格遵守期货交易原则,并及时总结操作成败和矫正操作行为。

(二)掌握影响黄金期货价格波动的各种因素信息,并分清主要因素

影响黄金期货价格变化的因素很多,有供求关系、人们的消费习惯变化、外汇市场汇率、央行政策、售金行为、地缘政治等因素。投资者一般很难详细了解各类影响因素,但需要了解在特定时期是何种因素在起关键作用。这些主要影响因素会对金价产生重要作用,而其他影响因素在一定条件下作用可能并不明显,长期条件下,基本面的变化会对金价产生重要影响。

如果投资者不了解对金价起主要作用的因素而仅凭自己有限的了解就盲目去进行黄金期货投资将会出现巨大亏损。例如黄金现货市场的供求信息并不充分,大部分现货商仅以现货产品价格走势,预测未来价格的发展趋势具有较大的局限性,因不了解各方面的信息仅凭着自己的想象和热情去进行投资,付出很大的代价。

例如,上海期货交易所黄金于2008年1月9日上市时,由于投资者对国内的现货市场并不了解而盲目热衷看涨,一开盘就将黄金期货主力合约AU0806合约价格直接推高至10%的涨停板230.99元,则期货价格比起现货价格要高出十几元,结果导致大量套利盘的打压,金价当曰就下跌了7元多,在随后几个交易日中金价一共下跌了25元多,以230.99元涨停板买入的投资者损失惨重。随后黄金价格受到美国次级债风波加剧影响,国际金价大跌,国内黄金期货价格最低下跌至190元左右。如果不了解黄金价格波动的影响因素,盲目入市,将会出现巨额亏损。

在了解到这些影响因素之后,投资者就可从容面对金价的涨跌波动。

(三)规避交割风险,认识双向流动难题

进行黄金期货投资,很多投资者希望在价格不利的时候可以进行实物交割,买入并持有黄金现货,以期将来在市场上卖出时也可以早用这些黄金实物再次进行实物交割。但是期货市场上对于交割有着较严格的规定。首先个人投资者不可以进行实物交割。其次交割有一定的实物限制。除申请套期保值之外,任何投资者进行实物交割,均不能超过30手,也就是30千克,如果投资者头寸过大,就不得不进行迁仓交易,迁仓可能产生一定的价差损失。

另外黄金与一般商品的期货交割可以循环进行相比,还存在着一个双同流动难问题。投资者交割所得的黄金,

无法顺畅进入期货市场,黄金现货交割暂时无法实现良性的双向流动。比如投资者通过现货交割买入黄金,卖出渠道没有与金交所会员对接,黄金卖不出去。因期货交割需要通过期货公司来完成,在现货市场交割的黄金实物期货经纪公司无法对金条的真假进行担保,不能生成仓单,就无法在期货市场进行实物交割卖出。

(四) 认真研究国内与国际黄金市场的互动关系

全球黄金市场的定价权在欧美国家,中国黄金市场开放才几年时间,国内黄金市场也不成熟,投资者购金后无法顺利实现回购,也影响着黄金的消费需求,制约着黄金市场的快速发展。中国暂时还不具备世界黄金定价权的话语权,再加上黄金现货的进出口还没有放开,市场相对封闭,因此国内黄金价格与国际黄金价格有较大的差异。中国国内的金价基本上相当于美国黄金期货市场的影子市场,由于亚洲市场与美国市场的时差问题,国内金价在早晨开盘时经常是一步到位式的开盘,因此投资者在交易时应该学会分析判断美国黄金市场的价格趋势,从而更好地把握国内黄金价格的走势。

(五) 机会永远垂青有准备的投资者

不论现货市场还是期货市场没有不承担风险而能保证赢利的投资工具。现货投资没有资金无从谈起,即使不存在资金问题,现货交易也需要承担价格波动风险,而且

现货不能随即对冲,尤其对各个环节都需要检验的黄金来讲,这个问题尤其突出。黄金期货投资不仅资金的门槛要求较高,而且对于投资者来说,期货基本知识的要求也比较严格。因为黄金期货交易价格是充分市场化竞价的结果,有公开透明的特性,除了套期保值者以外,投资者和投机者都在博取差价,比的是谁掌握了更高更好的技能。黄金期货波动幅度大,波动速度快,反映慢一拍就会造成很大的损失。因此黄金期货更适合于有经验、有基础的投资者,中小散户要仔细研究,谨慎参与。

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