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多头、空头市场如何控制止损幅度?如何巧用移动止损?

时间:2018-07-25 22:24:48  来源:多头市场  本篇文章有3199字,看完大约需要11分钟的时间

多头、空头市场如何控制止损幅度?如何巧用移动止损?

时间:2018-07-25 22:24:48  来源:多头市场

资金管理有很多模式,比如金字塔和倒金字塔模式、菱形和均形模式以及三三制和凯利公式等,这些模式都有自己的优缺点,投资者可以根据自己的投资风格确定自己的资金管理模式。在实战中并不需要死搬硬套这些模式,可以根据实际情况灵活掌握。在建立适合自己和市场变化的资金管理模式时,投资者需要围绕资金管理的两个目的,即资金安全和目标收益,顺应市场。这些止损技巧在之前的文章中我们已经为大家介绍了很多,在这里我们就为大家简单介绍一下在牛市与熊市中对止损幅度的控制。

对于止损幅度的控制,在牛市和熊市中采用的方法也存在很大的区别。牛市中,因为主体趋势向上,股价回调受到趋势的限制,只要趋势不变,股价仍然有回升的机会,因此在牛市中的止损一般采取两种方式,一种是采取短线的快速止损,止损幅度较小,如果投资者仍然关注该股,可以在适当的时候再补回来。另一种是在重要的支撑位下方设置止损,该止损位在市场趋势发生变化时才会触发指令。

牛熊市止损

牛熊市止损

在熊市里,除了止盈的幅度要缩小外,止损的幅度也应该缩小,并且坚定不移地执行,这是因为市场的总体趋势是向下的,每一轮跌幅一般来说都会大于涨幅,下跌的概率大于上涨的概率。大家可以参照成功率与止盈止损的关系进行操作。如果熊市里的止损幅度采用与牛市同样的策略,止损幅度过高,则损失过大,但是止损幅度也不能过低,否则很容易触发止损指令。具体止损幅度,要看市场前一轮下跌的时空和下方支撑力度的大小,以及次级趋势的反转信号强弱。

总而言之,在投资过程中,如何把握成功率与止损止盈的关系,应该根据市场的特性来区别对待。在牛市中,应该重点把握止盈,也就是让利润最大限度地成长。在熊市里则重点把握成功率和止损,不要轻易人市。人市就要制定严格的止损计划,并坚决执行。

关于移动止损:有了盈利,马上移到成本价。

当然,出自于保本第一、盈利次之的原则,有了盈利之后,将止损位移动到成本价,以最坏的结局保本出场,这个思路是不错的,但是里面有一些细节需要注意:

首先,每次入仓后,初始的止损是很客观的,依据技术分析,不过移损至成本就带有主观色彩,毕竟没有依据技术分析,这是依据心理影响。

其次,尽快移至成本并不是指刚有了几点的利润就移损了,否则大都是来回扫。尽快但是要“适当”,当市场走了一段盈利,或者小周期又再次回档,你就可以考虑移损了。

第三,虽然移损至成本很主观,初始的止损是很客观的,可是,市场尊重我们吗?在大量的无序震荡中,所有的形态毫无规律可言。移损至成本结果被扫,行情再回头,我还可以再入场,这也就是所谓的“追高”了。但这是最坏的情况么?你们是否曾经试过连续8次被打小周期止损(当时还没有移损至成本的概念),将单边利润一扫而空,(这一点是大多数人都会有的悲哀却会遇到的状况。基于这一点,将止损位移动到成本价,本身是没问题的。

第四,但是不能及时移动,系统必须要能顶过最坏的情况,你尊重市场,结果它让你连亏10笔。在趋势中市场是有规律的,道氏波浪一大堆,可是没趋势的时候呢?它还尊重你么?有了一定浮利后,例如,你可以第一次推损应该等见到价格过了最近一个支撑/阻力后,才可以马上将止损位移动到成本价,最起码也得等看到价格过了最近一个小级别支撑/阻力再推止损,否则很容易会被扫出来成为旁观者。

因此,对于移动止损,尽快但要“适当”,只是具体的方法因人因系统而异。既要迅速,又要适当,这种机会不是一抓一大把的,所以审慎加用功,你要用很多更多再多一点的努力来寻找战机,弥补缺点。至于具体的“适当”把握,那就见仁见智了,但是务必不要模棱两可,就算某一个认识上相信某人了,赔钱了,也要坚定自己的内心,赔钱不可怕,可怕的是那种感觉会不断冲击我们自以为坚韧的意志。

至于科学的“适当”是多大,这本质上就是赔率和胜率的平衡,胜率和赔率是一对永远的矛盾。比如日周期出场,30分钟K线入场,这样的话就保证了赔率小(也就是盈亏比)学方法佳这个寇壹一0陆.柒叁4八六壹希望大家看得懂同时胜率也在一个可以接受的范围内(40%~50%左右)。但如果日线出场,而用5分钟入场的话,赔率是有了更高的保证,但是成功率大大降低,可能只有10%甚至更低。

所以,如何掌握交易中胜率和赔率和平衡非常的重要,每个人的心理承受能力也不尽相同。掌握好自己交易的“度”是关键!

著名交易员丹尼斯说过:我的交易中,95%的利润来自我5%的交易,其余的单子都是小亏小赚。这就是他的“适当”。所以哪怕移动止损后,假止损几次,但只要其中有一两笔盈利了,抓住了趋势,则足以。当然,到最后确定你的“适当”,就属于你自身的交易系统了,有了明确的系统之后,做好基本的管理和心理控制,基本就是放单子自己跑了。跑到哪里算哪里,只要不碰止损(止盈)继续跑。

交易并不复杂,形成成熟的交易系统后,你还需要足够的经验和自制力。懒得去预测,懒得去分析,有信号就做单,没信号就等,就像吃饭睡觉一样。从过去一天盈利两三千可以兴奋的晚上睡不着,到现在一天盈利一两万也毫无感觉。另外,你没到达一定境界,交易又并不简单,你不知道的东西很多,有可能你看到的和那些有大量盘面经验的老交易员是一样的,甚至结论都相同,但是你只是转了一个弯,他却转了十个弯,大道至简,也必须要经过由繁至简的过程,你看到的简单是单纯,他们看到的简单是精髓,不是同一个东西。每一个行业的水大抵也应该这么深吧。

和移动止损类似的是:如果进场之后没有迅速盈利,那么你的单子大概是错误的,一个正确的单子,应该是正确的方向和正确的点位,这两点缺一不可。事实上,这也是一个主观的色彩,非客观,一些人会这么做,这种做法只是一个机会成本的考量,有点像最低容忍的感觉。至于是否科学,难以知晓。

希望大家收获自己的财务自由,守护自己的本心,坚韧自己的意志,知道自己想要什么,也能够依靠自己的努力得到自己想要的那些东西。

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