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什么是市场复盘?

时间:2017-09-14 14:22:27  来源:四维操盘  本篇文章有3279字,看完大约需要11分钟的时间

什么是市场复盘?

时间:2017-09-14 14:22:27  来源:四维操盘

一、复盘及实战

前面讲解了“四维操盘”体系的技术分析方法和操盘技巧。学以致用,投资者要把学到的操盘技巧应用在实践和实战当中,才能使自已的财富增值。本章就是结合前面学到的知识,讲解如何在实战中恰当地应用,以便养成投资者良好的分析和操盘习惯。

本章首先讲解了复盘的技巧及方法,投资者在培养复盘习惯的同时,可以抓住短期或未来有上涨潜力的目标股。此外,笔者还专门针对长线、短线投资者提出了不同的选股模型,包括选股时间、选股方法、仓位配置等,以及投资中需要注意的其他一些常见问题,供投资者学习参考。

二、长线复盘及选股

每个交易日结束后的复盘工作,对于一个职业操盘手或者个人投资者来讲,都是非常重要的一项工作。

复盘,顾名思义,是指在收盘后对当日大盘指数板块、个股进行态回顾和总结的过程。复盘的主要工作是验证宏观新闻、行业消息、上市公司传闻、分析报告、公司公告以及技术分析结论,与当日的大盘指数和个股走势是否相符,当日交易过程中出现了哪些异常现象,明确哪些个股资金进出活跃,哪些个股资金流出,大盘抛压主要来自哪里,大盘做多动能来自哪里,它们是不是有行业、板块的联系,产生这些情况原因是什么,哪些个股正处于上涨的黄金时期,哪些即将形成完美突破,大盘今日涨跌的主要原因是什么,据此制定下一日或未来一段时间的操盘方向、操盘目标和操盘计划。

在复盘的过程中,投资者可以发现很多“问题”,找到许多在短期甚至未来极富上涨潜力的板块及个股。换言之,复盘过程就是在复盘中选股,在选股中复盘。

复盘不仅仅可以选择个股,还可以及时发现蠢蠢欲动的行业及板块。也就是说,在复盘的过程中,不但可以提前挖掘潜力个股,更能提前把握即将上涨的行业和板块。

对于复盘的方法,每个人不尽相同。下面介绍一套既能清晰地持清盘面,又能精准地把握未来市场热点行业及个股的方法。这种复盘方法分长线投资和短线投机2种。

长线投资者在每个交易日收盘后复盘时,要对大盘、板块指数以及个股进行回顾总结,其复盘和分析的3个优先原则是大盘优先、板块优先、个股优先。

很多时候,投资者认为复盘比较浪费时间。但是任何付出都会得到相应的回报,就如同风险与收益呈正相关关系一样。个人投资者的专业性本来就欠缺,若不多下些功夫进行研究,就很难战胜市场,从股票市场中获利。

每日进行复盘工作,也可以避免在个股普涨的情况下,自己却无从下手,不知道操作哪只股票,不知道何时买入,在什么价位买人的情况。

其实只要投资者掌握了正确的复盘方法,养成复盘的良好习惯,一般来说,2个小时左右就可以完成复盘工作。

长线投资的复盘工作分为4个步骤:市场复盘、板块复盘、概念分析和地域板块分析。

三、市场复盘

根据大盘优先的原则,复盘时首先要对当前以及未来一段时间内的大盘走势进行分析。先进行宏观消息面分析,然后再进行技术方面的分析。

宏观消息面的分析,主要依据宏观消息来源,如国务院、证监会、财政部、央行、发改委、国资委以及统计局等发布的有可能影响证券市场整体走势的消息或政策进行分析。对证券市场影响较大的政策和信息一般包括货币政策、产业政策、宏观经济指标如利率、存款准备金率、再贴现率、公开市场操作、GDP(国内生产总值)、CPI(消费者物价指数)、通胀率以及失业率等。

市场复盘图

图1 市场复盘图

宏观经济政策及经济指标的变化,都会对股票市场产生影响,在此不多做解释。这里主要对GDP以及通货膨胀对股票市场的影响进行简单的讲解。

CPI是以与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标,通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。多数投资者认为,出现通货膨胀是指数、股价即将调整的信号,其实这种观点并不正确。

一般认为,CPI指数在3%左右平稳运行时,表示经济向好,可以使投资增加,企业营收能力增强,从而推动股市上涨。当CPI增幅大于3%时才称为通货膨胀,轻微的通货膨胀表明宏观经济处于扩张状态,这种情况对股市的发展是有利的。

当CPI高于5%的增幅时,就是严重的通货膨胀。严重的通货膨胀表明通胀已经成为经济不稳定的因素。当出现严重的通货膨胀时,中央政府会紧缩货币政策和财政政策,导致经济前景不明朗,这不利于经济的持续发展,也不利于股市的稳定。

对于GDP指标的分析,也不能绝对化。GDP的变动,并不必然导致指数发生同向变动,有时也会反向运行。在对GDP指标进行分析时,应该与当时经济形势相结合。若GDP保持稳定、持续的增长,则会推动指数及股价形成长期的上涨趋势。如果是严重或恶性的通货膨胀引发GDP高速增长,这是经济形势恶化的征兆。若政府部门积极出台相关政策,抑制通货膨胀,就会导致股票市场长期下跌。

此外,当GDP增长出现减速时,也不意味着市场必然会出现调整。若政府决定将GDP调控至某个目标,这种情况下会导致恶性的经济环境逐渐转好,也会推动股票市场长期向好。

对于一些比较灵活的宏观政策和经济指标,投资者在分析时不要过于教条和僵化。股票市场通常称为国民经济的“晴雨表”,这表明宏观经济直接决定证券市场的长期走势。宏观经济因素也是影响证券市场长期走势的唯一因素,所以宏观经济分析是投资者分析大盘走势的前提和基础。

对大盘指数进行技术分析时,首先要分析当日或最后一个交易日收盘时的分时走势,根据前面讲解的“二八分化”分析及应对技巧,再运用“四维操盘”体系中的K线分析技术,对大盘当日走势作出判断。

当宏观基本面分析与技术分析同时预示未来市场上涨的情况下,投资准确率是最高的。若两者出现分歧,一定程度上会降低投资的准确性。例如宏观经济相对恶劣的情况下,大盘走势向好,则意味着股票市场仅出现了短期上涨,不能代表市场进入长期的上涨趋势。若宏观经济形势向好,而大盘走势不尽如人意,则通常说明股票市场出现了短期调整,调整充分后将会反转,与宏观经济向好的趋势趋于一致。

当宏观经济与技术走势均表现恶劣的情况下,投资者最好避免操作及持股,此时是投资的“淡季”,投资准确率会降至最低。很多投资者出现严重套牢,就是在经济形势不佳的情况下,重仓买入比较看好的个股造成的。

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