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如何在长跑中通过投资组合战胜市场?

时间:2018-11-02 22:54:55  来源:段永平  本篇文章有1982字,看完大约需要7分钟的时间

如何在长跑中通过投资组合战胜市场?

时间:2018-11-02 22:54:55  来源:段永平

“组合投资",这个投资理念很多投资者都非常熟悉。现在的投资市场上,很多投资者都信奉:  “不要将鸡蛋放在同一个篮子中”的投资理念,他们相信通过组合投资一定可以让自己的风险降到最低。然而,“组合投资”的理念在“中国股神”段永平这里却有另外一种解释。

段永平的“组合投资”理念与普通投资者相似的地方就是——你永远不要将鸡蛋放在同一个篮子里。而段永平的“组合投资”理念与普通投资者不相同的地方就是一鸡蛋不可 放在同一个篮子里,更不能放在同一个房间里,因为除了篮子有可能不小心被打翻外,鸡蛋还有可能被老鼠发现,为了鸡蛋不被老鼠全部啃掉,最好放在不同的房间。

可以说段永平的“组合投资”理念是一种非常成熟的投资理念,同时也是一种能够产生巨额收益的投资理念。

如何在长跑中通过投资组合战胜市场?

早在2001年段永平投资网易股票的时候,他像每一个初涉股票市场的新人一样,坚信“鸡蛋不能放在同一个篮子里”的“组合投资”理念,因此,他在大规模吃进网易股票的时候,也先后吃进了一些其他网络公司的股票,如堪斯帕网络公司和埃米尔网络公司的股票,这两家网络公司都是当时美国股票市场上表现一般都挺过了全球互联网泡沫伧机冲击的大型上市公司,它们和网易公司一样都有着非常不错的盈利水平。

当投入互联网板块之时,段永平就认为自己的投资一定会赚得巨额收益,但是出于对风险的考虑,段永平还是决定进行“组合投资”来换取投资的稳健。然而,出乎段永平预料的是,最终是网易公司赚到了钱,而且最终翻了100 多倍,另外的两只“鸡蛋”堪斯帕网络公司和埃米尔网络公司的股票都没有赚到多少钱,还不如将饯存在银行的利息多。原因是段永平在看到堪斯帕网络公司和埃米尔网络公司的股票有升值潜力的时候,却忽视了这两家网络公司不像网易公司一样在自己的行业处于龙头地位,因而这两家公同在互联网行业逐渐复苏的过程巾也没有表现出太强的竞争力,并且堪斯帕网络公司和埃米尔网络公司所面临的行业竞争压力是非常大的。

在这次投资过程中,段永平总结出了这样的“组合投资”理论——买股票时“组合投资”一定要分散,不能因为自己特别看好某个板块就将所有的资金都投到这个板块的不同股票上去。这就好比把鸡蛋放在了不同的篮子里,但却放在了同一个屋子里,虽然碰翻篮子,鸡蛋全部擦碎的几率大大减小,但是因为都在同一个屋子,因此被老鼠发现并被吃掉的风险却大大增加。

正是基于这次投资互联网得来的经验教训,段永平在此后的每一次投资中都坚持“鸡蛋不能放在同一个篮子里,更不能放在同一个屋子里的“组合投资”理念,而这也为他以后投资的成功带来了保障。

2009年,段永平以比巴菲特还低的价位,成功买进CE的股票时,他还选择了投资其他板块,比如华尔街第一大投资银行高盛的股票。很明显,段永平的这次投资就是坚持了“鸡蛋不能放在同一个篮子里史不能放在同一个屋子里”的“组合投资”理念。而这次投资也让段永平自创的“组合投资”理念发挥到了一个顶峰,因为他分别放在“汽车板块之屋”和“银行板块之屋”的两个鸡蛋都孵化出了“金鸡仔”。

对于任何一个投资者,要想让自己的“组合投资”  规避更多的风险,获取最大化的收益,就应该像段永平一样不让自己的资金都投在某一个自己特别看好的板块上,而是应该对自己看好的投资板块进行分类,最好按照自己研究分析的不同板块的盈利水平进行排序,比如说某一个投资者最看好的是金融板块,其次分别是航空、建筑、地产等行业板块。那么,他的投资组合就不能将所有的投资都押在金融板块上,而是在金融板块上投人最多的资金,其次按照自己的看好程度分配投资份额,这样就能做到既不把鸡蛋放在同一个篮子里,也不把鸡蛋放在同一个屋子果了。每一个投资者若能仔细揣摩段永平的“组合投资”理念,合理安排自己的投资组合,就一定能取得非常不错的投资收益。

鸡蛋不可放在局一个篮子里,更不可放在同一个房间里,因为除了篮子有可能不小心被打翻外,鸡蛋还有可能被老鼠发现。为了鸡蛋不被老鼠全部啃掉,最好放在不同的房间。

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