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您的位置: 零点财经>股票术语>轻仓> 什么样的人才适合干期货?期货交易需要注意什么?

什么样的人才适合干期货?期货交易需要注意什么?

时间:2018-08-29 12:57:41  来源:轻仓  本篇文章有15993字,看完大约需要53分钟的时间

什么样的人才适合干期货?期货交易需要注意什么?

时间:2018-08-29 12:57:41  来源:轻仓

先简单说说自己的经历,我是从14年底开始接触到股票的,当时在网上买一些基金类理财的书,无意中看到了一本《股票大作手回忆录》就顺带买了,当时看这本书的时候有很多术语不懂,就完全当小说看的,看完了《股票作手回忆录》后就对股票非常感兴趣,就开始买各种入门的书和专业的书,业余时间就看。

由于自己是做点小生意的所以时间比较空闲,大概3个月后开始做股票的实盘,正好股票疯长的阶段,当时也不知道自己哪里来的胆子,融资买股票,这段时间也赚了大概10万左右,但是不幸就开始了,当时自己真是猪油蒙了心,就感觉这样一直会持续下去,由于自己小时候家里很穷,也许是一种报复吧,就向身边的人各种显示自己有钱,然后有的朋友和亲戚就管我借钱,期间累计借出去了7万多,然后正好遇到实体生意不景气,想把借出去的钱要回来,结果要回来的钱微乎其微。

自己做小生意两年多了,做的也还可以,当时就想贷款也要渡过难关,结果由于借出去的钱还不回来,生意不景气,每个月还要贷款,导致恶性循环,现在还有很多贷款没有还完,后来想通过做期货翻身,感觉自己理论知识也还可以,不是什么都不懂的小白,就开始做,开始两万本金,一直做日内,刚开始的时候,赚了一些钱,后来由于自己冲动开仓,又赔了进去,然后又是连续一个两个月的亏损,现在的情况就是开仓不那么冲动了,有了一些依据,但是有时经常被打止损,能保证每月打平,但是这样每个月都打平的情况已经持续3个月了,真的很迷茫,想放弃,但是想自己为做这个付出了这么多,也学了这么多,又不甘心,请大家说说自己的看法,谢谢。

什么样的人才适合干期货?期货交易需要注意什么?

什么样的人才适合干期货?期货交易需要注意什么?

1、题主不要迷茫了,我明确的回答你:

你不适合做包括股票,期货在内的一切交易。原因如下:

题主自我描述中三分之一的篇幅提到自己秀有钱的过程。

这是怎么样的一种心理呢?首先是自己在乎那些钱。然后内心是得意的。再然后是对自己的崇拜感,最后是为了得到别人的崇拜感自己甚至愿意失去这些钱。

再此,我不讨论人品道德问题,我觉得题主没有任何不妥,我也不讨论钱多钱少的问题。

我只讨论以上题主的心理,会怎样表现在交易上。

首先,是数钱。做交易,最忌讳的行为就是数钱。今天赚了5%,然后就拿计算器算每天5%,多少天就多少钱了。单说这一点题主就不适合交易。

第二,对于成功或者说得到的得意。得意没有什么,但是在交易中,会使你忽视风险的存在。并且过分强调自己赚钱的交易,甚至会将运气误认为是实力。

第三,自我崇拜,表现在交易上,就是总认为自己是对的,市场是错的,所以呢,如果买了,就要求市场涨,市场不涨就死扛,加仓,跟市场对着干。

第四,无视风险与实际损失。之前说了,做交易不能数钱,但是不能不在乎钱,不能有这样的心理:觉得反正我赚了很多,输一点无所谓。

综上分析,题主请及时取消帐户,不必再困扰。

另外,题主或许会问,我改行不行?

嗯,我的回答是改是要付出代价的,这个代价题主恐怕付不起。

2、诚如楼上兄弟所言,贪是第一大忌,懒是第二大,这里懒包括懒得思考和懒得行动两类。

既然做投资,我想也是生存的一种本事。没学会本事就觉得自己可以发大财?我曾经和你描述的一样贪和懒——后来我就不做投资了。

我做的比题主还烂,题主本金还在。但是心态有点像,投资以外的本职工作没有做好,急于在股市、期货上翻本。本职工作没做好,心理负担就会比较大,仓位和心态很难控制。和楼主一样,我也有炫耀心理,赚钱了就膨胀,亏钱了就难受。另外我很容易受到别人的影响心情,这一点会影响交易,这些纠正我认为只能在交易之外下功夫,比如作息规律增强自制力。

所以我现在暂时放弃了。先做模拟盘和小额交易,工作这边找到目标好好的干,等有了稳定盈利系统,攒够钱再去做投资,我相信那时候心态如果和李佛摩尔一样好,应该不会再亏损。

3、日内还能保持不亏,说明你水平比一般的小白强一点。

看你问的是是否要坚持下去,所以我猜你是想快速发财,这个难度非常大,而且对钱太过看重也是做不好交易的。

所以,放弃吧,现在止损还来得及。

4、请题主准确的统计出自己期货账户的,总入金数,总出金数,总交易次数,总盈利次数,总盈利金额,平均单笔盈利,总亏损次数,总亏损金额,平均单笔亏损。等题主统计出这些数据后自然就可以明确的知道自己到底做的怎么样,以及明显的问题在哪里。而不是想当然的有些依据,还可以,差不多,想知道自己行不行,先弄清楚自己过去做了什么,做的到底怎么样。如果你真的还打算继续。

5、反对说楼主不是投机料的答主,这是伤口撒盐啊。

我想说贪婪是人的本性,谁没有贪婪之心?楼主的问题是做小生意之余搞期货,还日内,还仅仅搞了3月就这么迷茫?你可知道有人搞了3年把家中老底赔进去,搞十年连房子都陪进去妻离子散想跳河一了百了?

你的问题是不具备期货投机技能,却想捞一笔,目前只能是把你那微薄的本金给市场中的老司机晒牙缝罢了。

建议你主力搞小买卖,赚了钱就丢到股市中,不翻倍不走,不用止损。期货就别日内送票子了,你这钱不禁送。

6、以前看过一电影,里面有一段是一小贼抢了个包,骑自行车逃跑,一警察骑自行车在后面追。小贼死命的骑,警察乐悠悠的追着始终保持十来米距离,结果呢?小贼任你骑多快,就是摆脱不了警察,最后累瘫了,警察上去手铐一拷,毫无还手之力。小贼问警察我怎么就甩不掉你呢?警察说因为你心里有个包,急的。这个故事说明做任何事心态很重要。题主现在急着想翻本赚钱,其实不是在做期货了,而是在赌搏了。另外,我没炒过期货,我不是不赞成炒期货,我只是觉得炒期货心态很重要。

7、以我个人体验来看,先爆一次仓再说吧。

没爆过仓的人是不会体验到期货的魅力的。

不过看楼主的生活背景感觉你承受不起一次爆仓,所以,建议还是死了赚快钱的心吧,好好做生意。

至于连续三个月打平这件事,在我看来跟三个月亏完没啥区别。

要知道,过去三个月可是大牛市。

8、果然年少志气高,接触投机两年多就打算让市场帮你还贷款。我从06年做到现在10年,前5年纯给市场交学费,侥幸没被洗白;

接着2年折腾来折腾去最后净得个耍字;最近这3年才算市场赏脸肯给碗饭吃了,但一开始也就是粗茶淡饭饿不死,真正能说吃得舒服痛快心里踏实,也就最近一年多两年不到

——这么一看,比起题主,我才是那个真正不适合做期货的人啊T.T

能问出这个问题,如果你还有别的选择,别不甘心,离开这个市场。这个市场里多的是比你做的时间长,比你读的交易书籍多,比你理论水平高的人,他们中大部分尚且不能盈利,你又哪来那么大信心,市场在别人那里是终极大BOSS,在你面前就是新手村口两刀砍翻的弱鸡一只?难道你买了挂一刀直升999级?

银行的还贷日期是眼前的,市场盈利的预期是遥远的,以遥远来追眼前,殆已!

9、楼主,别听他们乱说,他们只是期货亏的不行了,找你这个刚入行的新手撒撒气而已。我到觉得你适合做期货,一个新手,能连续三个月不亏损,其实已经说明你适合搞期货了。但是前提是你要更正一些观念。

首先,炒期货的钱不能影响到生活,既然你做小生意,还是先把这个干好,至少这样能提供你一个稳定的现金流,副业搞搞期货,连着磨炼一下技术和心里。

第二,要有正确的交易理念,你这三个月持平如果都是高频交易,那么劝你还是改一下,把交易周期放大,减少交易次数。不是说高频交易不好,高频做好了很赚钱,但是需要极高的专注力,尤其是手工高频交易,稍有不慎,可能你前面辛苦一个月的利润就葬送了。高频交易容错率太低,不适合个人投机者。适合个人投机的方法就是,轻仓,长线,止损,止盈。所以你构建的交易系统要围绕这八个字来进行。

第三,交易系统成型后,就要保持操作的一致性,严格按照系统的开平仓规则办事,产生浮盈和浮亏,只要没有平仓的信号就不要动。并在交易期间不断的发现问题,改正问题。第四,保持良好的心里素质和健康的身体。投机市场本来风险就大,要有资金都亏光的准备。看淡一时的得失,你要相信,只要你在这个市场活的够久,就一定能等到属于自己的利润。多多的锻炼身体,赚钱是为了更好的享受生活,没有好的身体,也就享受不了生活了,违背了初衷,一切都是零。

就写到这吧,我的文字功底比较差,楼主凑合看,楼主资质比我高,我是研究了三年,每天都研究十个小时以上,到今天才略有小成。所以希望楼主多努力,开创属于自己的天地。

10、做期货和股票有一点会非常重要那就是千万不要带帐

带帐会影响你的判断如果说盈利还好点如果亏损了带帐就会影响你你的心态就全乱了

那时做盘就相当于你在赌博你会越亏越严重最后爆仓

所以还是先把帐做好先用一手来做找到你自己的方式一手的对盘面要求的精准度非常高做对了反思一下自己为什么做对做错了反思一下自己为什么会做错等把一笔练熟悉之后在进行加仓或者加杠杆

先从模拟做起最后在开仓准确率在80%的时候考虑进行实盘交易希望这些对你有用

11、有意思,我读了几遍,顺手翻译了一下:

当时也不知道自己哪里来的胆子=不知道哪来的?=贪

当时自己真是猪油蒙了心,就感觉这样一直会持续下去=贪

想通过做期货翻身=贪

感觉自己理论知识也还可以,不是什么都不懂的小白=错误的自我认知

有了一些依据……真的很迷茫,想放弃,但是想自己为做这个付出了这么多=付出这么多导致你目前交易上仅有“一些依据”,骗自己没意思真的。

也学了这么多,又不甘心=不甘心真的是因为学得多?=贪

个人观点,贪心没有问题,一点问题也没有。但是贪心之所以能造成痛苦,是你贪心的程度和你为你的贪心所付出的努力不成正比。没有正视自己、刨根问底的勇气,原地踏步式的坚持是毫无意义的。

12、你知道做金融投资最重要的原则是什么吗?

1、不借钱、不拿生活需要的钱进行交易,用于交易的钱只是滥钱,说白了就是你没有这笔钱,不会影响自己的生活质量,不会让自己抓狂;第一点:你不符合;

2、严格的执行自己的交易计划,策略,定期总结自己的交易盈利、亏损、感悟、总结。为什么赚了,为什么赔了,什么时候止损,什么时候止盈?必须有理有据!严格执行,第二点你做到了吗?

综合以上,我觉得你暂时还是不要做了!想办法把借出去的钱要回来吧!

13、才几个月不能判断任何东西。做事三月是个入门你才刚刚入门。

不要想赚钱或者亏钱你现在赚亏都没用你没有长时间线的操作体会盘感和方法系统体会。

记下每次的赚钱亏钱的原因开仓关仓的想法开关仓后的走势慢慢思考后总结看书才会看懂书。不行做模拟盘你或者实盘最小量玩时间久后自然会有自己的系统浮现出来。记住不要听别人带单自己思考自己做才是正道。

很多人因为各种各样的原因进入了股票和期货市场,到现在为止,肯定是逃不过二八定律的。并且99%的人,都想钻研出各种各样的方法,以求财务自由的人生境地。

我做期货数年有余,没有经历过爆仓,也没有经历过大喜大悲,一切平静如水的度过,多个品种的牛市我遇到过,大熊我也经历过,期海沉浮,从中感悟的,没有一丝一毫对期货的后悔和懊恼,到现在为止,我也庆幸我进入了期货市场。

现在以我对期市的感悟,我跟大家诠释一下,到底什么是期货,到底怎么做期货?

首先,期货的本质就是商品,别无二致,无论是商品还是股指,哪怕是天气,都终究是一种商品,为什么,因为它本身不产生任何的价值,你买一吨铜放在那,你就是放一年,它还是一吨铜。它在期货市场中的目的,就是供你交易,无论你是什么样购买目的,都终究是为了交易。期货不等同于股票,它完全是个零和游戏,你赚的,就是别人亏的,你跟着大多数人走,铁定是亏损的,这就是期货

期货的市场,看似分散户和主力,其实都一个样,终究逃不过交易者的角色,能够划分他们的,仅仅是资金量而已,操盘水平,说实话,我到现在都不认同这句话,99%的操盘手,都不是操盘水平高,而是对行情、对大势的看法精准而已,因为本质上,他有资金量的制约,20个亿,他能低买高卖吗?

周五全盘大跌,他能短炒一把,隔两天出局吗?不能,既然不能,何谈操盘的水平?市场鳄鱼众多,操盘手不是对大势看的够准确,顶着大空的趋势强力买入,就是资金有1000个亿,能保证全身而退?瞎扯淡。如果势头看的够准确,即便大跌又如何,能扛到50%的亏损而安然一笑,这里又何谈操盘水平?又何谈风险控制?

所以做期货,一定要认清市场的本质而交易,离了本质,一切都是虚无。那到底该怎么做期货?

我刚才说了,期货是零和游戏,既然是零和游戏,我们就要站到大概率的一边去,不论你是做长线的,还是做短线的,做波段的,还是日内短炒的,没有大概率的把握,你进去迟早是爆仓,时间长短而已。

那怎么样才能确定大概率,怎么样才能站到对的一边?这里,一定要提出时间这个要素,离了时间周期,大概率就无从谈起,做趋势的,可以放几千点的止损来博弈行情,你离开日线周线的时间,用它做波段,那你是必死无疑。

所以首先,你要先分析,你是在什么时间周期上交易的,你是短炒的,还是做波段的,还是做趋势的,你一定要先界定自己交易的时间跨度,然后再想办法发掘大概率的事情。

界定了周期,我再来逐一讲解各种时间级别上,如何站到大概率的一边:

一、做趋势

既然是在做趋势,你就别想着十来八天的交易,你的时间跨度至少是在一个月以上,所以首选看盘的周期就是周线,然后在日线选择具体交易。

那趋势下,究竟有什么大概率的事件发生,你自己对照历史行情找找看,我就我自己理解的盘面,说一说我认为的大概率:

(1)一个月以上的区间横盘震荡被突破,这必然导致行情向一个方向发展,你对照历史行情看看,这样的事情发生过多少次,多少是虚假的突破,多少是真正的?在我眼里看来,这种成功的概率超过7成。就拿2012年来说吧,1月份的铜胶,是不是从11月横盘到12月的,越横越窄,越窄越意味着要往一个方向走,它是起始第一波;

第二波咱们看看铜、胶、PTA,螺纹钢,是否有明显的长达两个月的横盘区间震荡,明显的,它有的,看看走势,清楚、明了、简单。再过去几个月,

看看第三波,棕榈油、白银、黄金,尤其是棕榈油和白银,标准的一塌糊涂。

第四波,咱们看看PTA,看看白糖,轻松选择多单进场的机会。遇到这种机会,就要进,只要你分析过,对着历史的行情一次又一次的发现过,你就要进。

我写到这,必定大批人不服,你说的都是历史行情,对着未来的行情,你能说的出来?哥不骗你们,PTA进了多单了,7800的位置,就2成的仓位,看了3天,价格冲了,我就决定关了电脑,放它个两三个月,看看情况如何。并且交易计划里清清楚楚的写到,如果未来锌在周线上上破了16500或者下破了14500,再弄个不到2成的仓位入场,止损1000点。

很多人肯定会问我,锌1000点止损,你开玩笑呢把?我告诉你,止损止盈就是个概念,别把自己套在里面出不来,你设100点的止损被扫出来10次,跟我1000点被扫出来1次,有什么区别,你唯一有这样的想法的原因,就是你小子实在太贪了,又想仓位重,赚多的,又舍不得掏钱。如果1000点的止损能让我的成功概率提高到9成,我为什么不博?

期货赚钱靠的不是一次两次,靠的是成年累月的复利。你年年都能赚钱,月月都能赚钱,才能有那几十倍的暴利,靠着一次行情发家的,有几个能撑过三年五载的?

(2)顶部形态,这个品种上冲的不知道多么的逍遥,一根比一根直,一根比一根大,你不要后悔没有入场,那些都是个屁,总有属于你的行情,既然它涨的凶,它肯定就有掉下来的那天,涨的越凶,掉的越狠。

你只要看着哪天从跳空高开的位置,一路大跌蹦到跌停去了,量放的无比的大,我恭喜你,你抓顶部的时机到了,大胆的尾盘扔点空单,止损这个帅“K”的上沿,这几乎就是期货市场送你的钱。别贪心的弄多少仓位,合理就行,你亏的起就行。你要能亏的起1000万,就是满仓又能把你咋样,爆仓了又能怎么样?那都是虚的,只是个数字。

(3)MACD的两次甚至三次背离,MACD底部交了又交,价格却一低比一低高,这就是要反弹了,你可以在突破的时候来点多单,赚钱轻松无比。好了,趋势就讲这么几个,形态还有无数呢,我都告诉你了,我吃什么去,自己下工夫。

二、做波段

既然是做波段,那么1-5天就是你的时间跨度,这行情哪怕涨的飞了天了,最多5天平仓就是你的持仓时限。你找寻的大概率,自然不是周线级别的,日线都有点大,你要找的,就是5-30分钟,最多不超过60分钟K线形态。

这种波段的大概率事件,我就说一个,剩下的我保密,别骂我,我不理你:

价格行进中的小级别调整,3-7天的小幅回调。别乱七八糟的在横盘震荡的行情中找来找去,你找个屁,既然是震荡,肯定价格就涨不了,也跌不了,你找的结果就是找亏。一定要在行情行进中,最近大盘涨的不错,多个品种爆发,什么螺纹啊、焦炭啊、PTA啊,你对着15分钟的K线图瞧一瞧,每次的3-7天的小回调被打破,都是绝佳的入场点,进去就赚,有的高手次次满仓,一月翻倍,就是因为它发现了这种大概率的K线形态,并且把这种交易手法用的炉火纯青。

三、做短线

做短线是散户最多的,同时也是最能诞生传奇的交易手法,其中包含了很多譬如炒单啊、动量啊等等的交易手段。

做短线是我个人认为方式最多样化的,我能说出几百种,而且我见过的也是千奇百怪的:

(1)我认识一个朋友,他发现每次橡胶的主力合约突破高低点的时候,都会有那么一两个点的穿刺,虽然行情突破有真有假,但这个突破的穿刺,是实实在在的,他就用这种手法在2010年的交易中翻了10倍,我看他的结算单,10有9次都是获利的,很了不得,以我这种技术分析出家的,很是深思不已。

(2)再说一个,他是做动量的,每次行情爆发,总是在一根K线后追进去,当然这根K线伴随的,都是量的大幅提升,我不知道他用了什么方法过滤虚假的状况,但总之,他把握的很准,十二个月的交易中,十个月都能获利。

虽说短线手法千奇百怪,但以我看来,都是万变不离其宗,做短线,一定要用各种各样的方式来过滤不适合你的交易,寻找适合你的交易,成功的交易,比如我说几种过滤的方式:

1、日线级别上的趋势过滤,比如说吧,日线现在在30日均线上方,我做日内就只多不空;

2、开盘价:今天的价格在开盘价上,我就只多不空;

3、放量,价格不放量冲,我就不操作;

4、横盘震荡,没有半个小时以上的横盘平台,我就不操作;

5、开盘15-30分钟不交易,时间不到9点15以后,不参与交易。

6、价格没有突破昨日的高低点,我就不交易。

过滤的方式太多了,总之,你要用各种各样的方法来过滤掉不适合你的交易,选择适合你的交易,然后对照历史行情验算验算,看看成功多少,错误多少,赚多少,亏多少,有没有滑点问题等等。

讲了如何发掘大概率事件,其实只是谈了如何入场的问题,我再讲讲止损、止盈、仓位、资金管理、风险、系统等等这些问题。

四、止损

止损对于散户是个又爱又恨的词,这个问题有时很深奥,有时又很简单。止损本来的目的其实就一个,就是对你的资金做个保护,可是连续做连续错,止了十来八次损了,越止越亏,它就失去了止损的意义,所以以我对盘面和交易的理解,止损必须加上这么几个方面,才显得足够的完善。

1.资金曲线图

没有什么能够比资金曲线图更能保护资金的了,止损只能保护你一次交易,但保护不了你的账户资金,资金曲线图却能保护你的全部资金。连做连错,一定要看看资金权益,资金没怎么亏,你就该怎么止损还怎么止损,没任何好犹豫的,但如果资金回撤了超过10%了,你必须要停下手来分析分析近期的操作,看看哪里出问题了,然后再降低仓量继续操作。

在我看来,资金曲线图就是期货交易者的生命线,不划资金曲线图者,交易没有意义,你终究是个失败者。高手,总是会控制资金曲线图,最近大幅盈利了,降低仓位,等待曲线图走的平滑,再仓位重一些。最近盈利大幅回撤了,停手看看,降低仓位,控制一下,小散要在这方面学的有模有样的控制自己,千万别懒惰。

2.止损保护单次交易以及整个交易系统

你虽然是短线交易的,但200点的止损能让你10次对9次,能让盈利绝对抵的过亏损,200点对你就是合适的。你要是9次赚20个点,1次止损200个点,那200点就是不合适的。同样都是止损,意义和结果却是千差万别的,根本上,就是因为你的交易系统。分析止损多少,一定要先看看你是用什么方法交易的,离开了交易的方法,止损无从谈起。

我是做波段的,我就要找买进去就涨,卖出去就跌的位置,买了不涨,我零止损。这就体现出止损的意义了。止损保护单次交易,保护你的资金,但更重要的,是保护你的交易系统是盈利的,所以讲如何止损,先分析你如何交易,分析清楚了,才能谈这个问题。

止损的方法

1、资金止损,亏总资金2%我就出场,这是方式一;

2、到某某点位了,或者支撑阻力破了,止损,这是方式二;

3、某某均线破了,这是方式三;

4、交易做错了,或者行情不动,为了修正之前的交易而止损,怎么选,你自己看,刚才我已经说过了。

五、止盈

止盈和止损是一个概念,散户纠结,无非是两个原因,盈利回吐了,行情出早出晚了。

止盈离开了交易系统,也是瞎扯淡,没有交易手法,止盈也是个空话,做波段的,三天止盈,做炒单的,3分钟止盈,做趋势的,三年都未必止盈。孰对孰错?

会不会止盈,要看你用什么方法,你做趋势的三天止盈,你就是个笨蛋。别看你赚钱了,赚了也是个笨蛋。你做波段的,这单拿了一个月没平,炫耀自己翻了一倍,翻了也是个笨蛋,迟早还回市场,为什么,因为两者都没有按照自己的交易方法交易,随心情随行情而变,最后不是行情变了,而是自己变了。

我现在没法发图,新手嘛,我就跟你们说一点,傻到不会止盈的,找跟均线。找根合适的均线,破了就平,最简单,但也最实用。

六、仓位、风险

有人讲,一定要轻仓,轻仓能让你活下来,有人讲,切莫重仓,重仓会让你离开市场。在我眼里看来,这都是瞎扯淡的话,重仓怎么了,重仓一个月翻一倍,我提8成盈利出来,永不回市场,我错了还是你错了?

做短线的天天重仓,你能说他能活不长?轻仓天天亏,三个月没钱了,你能说他比重仓的优秀多少?仓位、风险和资金管理,其实根本上,就是我之前讲的,你是否是站在大概率上了,赌多棉花,可以放2000点止损,亏50%都能接受,只要它有9成把握能赢,你就是对的。你轻仓赌这30%的胜率,你再轻都是错的。

仓位啊、风险啊,其实有这样的说法,都是因为金融市场有这种王八蛋的“黑天鹅”行情,三分钟给你跌个1000点,隔夜开盘给你来个三四次涨跌停。所以才有轻、重仓之分,你做盘,不论轻仓重仓,你先要问问自己,我这笔交易有多大的把握能获利。拉里威廉斯说了,我做盘最重要的思想,就是哥认为哥现在的交易是错的,所以他20%的仓位做。丁洪波认为他的交易成功率超过80%,他才有信心满仓飘来回。

风险和仓位是一个概念,加减仓是对风险控制的最直接的表达。

七、资金管理

这是重中之重的概念,一个成天交易期货的人,十年都在交易期货的人,不懂资金管理,他的成功就只是个浮云,说不定哪天爆仓了。

这由人性和心态决定,而非交易能力,利弗莫尔就是个例子,赚了1亿美金了,你说你还弄那么多钱交易干嘛,要是我就直接买成地,颐养天年了。不管它外面什么金融危机,你有地就有的菜种,有菜种就有的饭吃,有的饭吃就有的日子过,有的日子过,你才能真正的幸福快乐。

讲资金管理,就是在讲无论你亏赚,你是否能轻松的离开这个市场,我给很多朋友说过,亏光了离开期货,你未必是不成功的,可能本身期货市场就不适合你。这和其他的生意别无二致,做服装亏了,咱就开餐馆去,说不定你就发了。

你能信心百倍的来到这个市场,就不要想着灰心丧气的离开,那不过是亏点钱罢了,丢不了性命的。坦然点,做资金管理,就是你在入市前有个准备,别傻不拉几的把身家性命都投到期货市场上,少放点。你能在市场上赚钱了,就该往出提了,你得对得起你的老婆孩子,对得起你的爹妈,给他们一个安心的生活。

不论是你盈利提20%,还是盈利提80%,都无可厚非,但绝对不要再把这笔钱投回市场,除非你真的是有闲钱了。这就是最根本的资金管理,就是坦然的来,坦然的去,亏了赚了,对的起你的家庭。没有做好退市准备的期货交易者,你迟早是期货市场的一个茶余饭后的谈资而已。林广袤要是2013亏掉20个亿,我相信你们没任何人会崇拜他。换而言之,如果是你呢?你要是把这些不当回事,结果就是终究有一天你会跪在地上痛哭悔恨。

八、最后一个概念—系统

系统是期货交易者的立身之本,你连个交易的方法都没有,你想在市场上盈利,就等于屎里抛金——找恶心。只有系统的交易方法,才会让你真正的在期市里赚钱。系统是个很宽泛的概念,并不是指一定要破60均线进,破60均线出。你一定能有习惯的操作周期,你一定是在大概率的事件上,有自己的操作手法,这是系统的根本保证。

系统,就是让你在风险可控的基础上,保持连续、连贯的操作思维和进出场策略。

离了这些,我问你,今天你看着跌了空,明天你看着突破了多,你真就那么有把握?相信很多做了期货股票的人,都听到过交易系统、指标、均线等等各种各样的交易方式。也对于很多获利的行家高手钦佩不已。也希望自己能在这个市场寻找到赚钱的不二法门,这种心态是好的,但你真的是否能够理解这个市场,在基于市场的本质特征的情况下发掘到交易的实质。而不是在技术指标上,K线图表上,价格形态上下功夫,这你就要仔细的想想了。

我从来没买过股票,我从一开始就接触并交易的期货。

我先说说我自己对于股票的看法。我一直认为股票市场的根本就是公司,不论是政策、行业、经营管理者、还是公司决策,总之影响的都是公司的经营。而股票的涨跌虽然是资本市场的运作,但根本上,是离不开人们对于这些公司的预期,这个公司经营的好坏绝对会对股票有着最本质的影响,一个长足发展的、进步的、赚钱的公司,它的股票绝对是不会低的,即便低,也会很快速的被修正到正常的水平。

所以我看到很多人买股票的时候盯着均线、指标、量等等数据去看,而完全忽略了公司经营的本质,我实难想象他能在这个市场有多大的作为,一个公司,推出的产品非常的受消费者喜爱,公司拥有技术优势,产品供不应求,销售的毛利率高,营业利润高,现金高,负债低,并且几年都保持稳定,甚至拥有一定的垄断优势,这样的公司即便我不看股票,我也知道他的价格绝对是非常高的,比如贵州茅台

而这些公司受金融环境的拖累导致股价下跌,这就提供了一个非常良好的买入时机,我实在不知道除了这样的情况外,还有什么时机能够接入这些优质的公司,当他的经营业绩一直保持良好,市场还是会回归预期,还是会让他重回到理想的股价上,用这样的方式去买卖,我不知道怎么会亏钱。

另外说一点,我不相信公司经营上,三个月会有多大的变化,所以我必然可以这样说,如果一个人持有股票的时间低于1年,他绝对是无法在这个市场上站住脚的,即便盈利,迟早也会吐回给市场。但一个优质的公司,给他三年的时间,他绝对会有翻天覆地的变化,所以,当你持有一个优质公司的股票三年以上,我实难说你能有多少倍的获利。

这就是市场的本质,你不能离开市场的本质而去交易,仅仅去观察价格的涨跌,当你舍本逐末的进行交易,你迟早会被洗出来的。

再说说期货市场,期货的本质就是商品,取决于商品价格的高低就是供需,而期货因为具有了时间性的特点,所以肯定是比现货的价格要提前一点,很多人看着现货做期货,却不知期货交割的时间还早的很呢,这个时候,你怎么能够盈利,难道你不知道期货的一个重要作用就是价格发现吗?

去年的时候云南广西大旱,那本身就是产糖的地方,那么大的旱灾不影响供需?可是很多人在高位放空,我一直不理解究竟他们是怎么看待市场的。

期货说实话,不是给我们这些投机者准备的,是给企业做套期保值用的,我们只是这个市场的润滑剂,那些企业的套保的单子肯定是卖给我们了,因为我们就是他们的对手,对立的交易者。这个道理很简单,可是很多人却去看中期、永安等等期货公司的多空手数,期望来发觉到价格涨跌的蛛丝马迹,却不知,如果中粮在国外买了大豆,他绝对会在国内市场上通过期货做空来套期保值的,他肯定有大笔的空单,你看着空单,难道你做空吗?

另外是对于庄家的理解,很多人觉得这些市场都被操控了,我觉得任何市场只要有资金,就会有所谓的庄家,但是庄家是不可能违背事实进行交易的,他跟大盘对着干,他也不是傻子,难道钱多烧的?所以偶尔的,他会控制价格的小幅涨跌,来确定好的时机入场,这是因为他的资金量太大,你想想看,500万多铜和5个亿多铜,那能一样吗?但是长期趋势下,他绝不会想着去逆势做,资金量大的也未必只有他一家,当他蒙头交易的时候,绝对会被很多鳄鱼所吃掉。

这些都是市场的本质,下次,当你发现新疆出现大灾了,记得关注棉花,因为他影响棉花的供需。

在基于市场的本质上,再说说交易的本质。

交易的本质就是概率,没什么特别奥秘的地方,不论MACD,KDJ金叉,还是在20以下,还是均线上穿,还是量柱翻红,还是J值探底,都只是给你一个信号,似乎现在该做多了。但事实上,买的人多了,价格自然会涨,卖的人多了,价格自然会跌。

就像最近的玉米,大豆和棉花,我之前发过帖子,提醒大家关注下玉米,因为玉米突然放大了整整一倍的成交量,持仓量不断增加,价格也完全冲破了横盘区域,棉花也是一样。为什么这个时候会有这么大的资金量入场并且推动玉米价格上涨,我们不是傻子,庄家更不是傻子,必然会有确定的因素告诉他们,玉米要涨。后来大家也看到了,玉米足足涨了200多个点。棉花也在一路上涨。那我问你,你现在是做多呢,还是做空呢?

你要牢牢记住交易的本质进行交易,让概率尽量站到自己的这边,比如价格突破了横盘区域,比如今天价格一直在开盘价之上,比如冲高并且放量,都是表明价格要涨,那么你做多,你就站在了交易概率大的地方,概率大了,你才能盈利。在无所谓的横盘区域天天做了十来八次的,我倒想问问你,是哪部分的信息告诉你,你要开单了?你对你下手的单子有把握吗?

某天大涨2%以上,价格在均线上,KD金叉,量柱翻红,我倒想问问,你做空是要为的哪般?价格涨的太高了?

我们来这个市场交易,是为了赚钱的,我经常听人说,自己拿不住单,我真的很多次都忍不住想说,你知道这有多可怕吗,这就意味着你在这个市场上无法赚钱了,无法赚钱了比止损要可怕1万倍,因为不是赚钱就是赔钱啊,你无法拿住盈利的单子不就意味着你肯定无法获利了吗?你已经站到了绝对无法获利的一边,你不亏,那谁亏?很多人也问我,我就是拿不住,怎么办,弄条慢速的均线跟着,不破不平仓,既然你无法控制你自己的手,就让这些“均线”朋友帮你控制吧。

然后是交易的风险,你赚了三年,翻了上百倍,结果你重仓过夜一次,说不准哪天你就赶上四个跌停,我还记得以前的橡胶有一次,价格涨的好好的,突然一天发布消息,美国通过了对中国轮胎的制裁,啪,跌停。不知道又有多少人会死到这了。记住这句话,如果你赶上跌停了,对不起,你要赶两次的,因为今天你出不去的。你可以拿着计算器算算,看看你辛苦多少次才能扳回来。

认识了交易的风险,每次咱们都做个试仓,小仓位开开,当信号出来了,咱就入场做一次,如果行情对了,再慢慢的加仓都可以,因为你是拿盈利的钱去博弈的,不论结果如何,至少你不会亏到哪去。

比如说50000多铜,入场个20%的资金,设个3%的止损,做错了,止损,对了,拿,价格涨到55000了,咱尝试再开1手,设个止损,看看怎么样,继续涨,到6万了,再加点,不要把成本价拉的太高,因为这对你不利,你始终发现这样的交易,你控制了风险,你站到了概率大的一边,同时你活用了资金,那什么时候平呢,现在涨着呢,你就把他当大牛市看,直到某天,大幅下跌3%,穿破了慢速的均线了,比如60日均线,好了,平单。

有一点要说明,交易永远是做,才有对的,看对了是不管用的,也就是说,你不要害怕开仓,你要成为交易的参与者,而不是观望者,观到最后就是钱1分也没到你的口袋。当出现信号,有把握的时候,先开点,能开10手先开1手,对了,不管怎么说,钱赚到口袋了。

题外话说说长线和短线,不论长线还是短线,都是交易,他们都有交易的本质,都离不开概率。长线好做,赚钱少点、慢点,但是稳妥。

短线对于交易者的素质要求很高,可很多人却因惧怕过夜的风险而执着短线的交易,短线的交易瞬息万变,即便趋势大涨,也有奔着跌停去的时候。那怎么让概率站到自己这边呢,最起码的一点,开盘价之上,我不做空,开盘价之下,我不做多,今天想要上涨,至少得过开盘价吧?然后呢,找找平台,看看横盘震荡的区域,找找关键的高低点,破点了,多,结果呢,没放量,怎么办,那你看错了啊,速度平,如果小涨,那就止损设好,拿拿,看看情况,跟着或许就有放量的大涨。

如果开了就反向,果断平,十有八九是自己错了,即便不错也没关系,你本金又没什么损失。那怎么止损呢?举个例子,比如铜吧,我绝对不相信100个点的止损对自己有多大的好处,今天错三次,300个点就没了,哪怕遇到上涨了,你有几次能抓到300点以上?最后也就是个打平,所以我个人一直坚持小的止损,就在关键点上试,对了就拿,错了就跑,历来不含糊其辞。所以我设铜,都是60个点,也就是6个价位。

一穿就进,涨了就照死里拿,很多次,我都是拿到收盘才平仓。错了,马上止损。我坚持让概率站到自己这边,我坚持控制风险。

当你理解了市场的本质,也理解了交易的本质,你再去追求技术指标、交易系统,你会有耳目一新的感觉。你的交易才会有大的提高,也才真正的会有盈利的时候。

关键字: 趋势量柱止损止盈
来源:轻仓 编辑:零点财经

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