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经典龙头股实战案例详解——案例2泛海建设(000046)

时间:2017-11-20 10:14:17  来源:龙头股实战技巧  本篇文章有4086字,看完大约需要14分钟的时间

经典龙头股实战案例详解——案例2泛海建设(000046)

时间:2017-11-20 10:14:17  来源:龙头股实战技巧

一、A股历史背景

2006年上证指数年度收涨130.43%,指数最高2698.9点,指数最低1161.91点,年度振幅为130.43%。

泛海建设当年涨幅为525.4%,不复权最高价格19.40元,最低价格2.99元,年度最大涨幅为548.83%。

二、基本面分析

1.上市公司简介

(1)公司背聚实力。在2011年福布斯中国富豪榜中,公司实际控制人以198.2亿元排名第19位。公司实际控制人通过泛海控股控制泛海建设(000046)和民生投资(000416)两家上市公司。泛海控股以房地产、金融、能源、综合投资、资本经营为核心业务,泛海建设目前为泛海控股房地产业务的资本运作平台。

(2)房产项目。公司在建和拟建项目多位于北京、上海、深圳、杭州、武汉、青岛、大连等国内中心城市的中心地段,这些项目具备一定的成本优势,是公司未来几年持续发展的坚实保障.自2011年以来,以浙江泛海国际中心、武汉泛海城市广场等项目为代表的商业地产逐渐进入收获期,标志着公司商业地产开发步入新的阶段。截至2011年12月31日,公司全年在建及开复工面积近411万平方米。2012年开发规横目标约315万平方米。

(3)大股东涉煤矿+收购公司股权可能性。2012年2月23日公司公告,大股东中国泛海和中信信托合作发行H0亿元信托计划,计划将在5年内分期成立,所筹资金用于开发陕西榆林地区红墩界煤矿项目。据2012年2月22日上证报披餺,资料显示红墩界矿区面积265光平方公里。目前该矿区已完成详査工作,三层可采煤层总资源摄197221万吨。据介绍,该煤矿2015年投产后,实际产能将超过1200万吨,保守估计投产后的价值至少在400亿元以上。

1.股本及财务分析

2006年3月24日,泛海建速设总股本3.51亿股.流通股本3.51亿股;2006年12月30日,总股本7.51亿股,流通股本7.51亿股。截至2012年6月1日,总股本45.6亿股,流通股本45.6亿股。

2005年主营业收人5.53亿元,净利润7447万元,每股收益0.21元,每股净资产3.30元。

2006年主营业收人13.38亿元,同比增长141.86%。净利润2.55亿元,同比增长242.76%。每股收益0.34元,每股净资产4.45元。

流通股本不大,业绩优良,主营业收人同比超过100%,净利润更是达到242.76%,容易吸引资金进入。

2011年主营业收入20亿元,净利润2.45亿元,每股收益0.0566元,每股净资产1.76元。

三、龙头股特征分析

1.量能特征

从2005年9月到2006年1月,泛海建设清楚地形成了一个W形的量能底部,为后期涨势奠定了基础。

2.涨停特征

2006年2月14日,在行情开始启动之后的上涨途中,股价出现了第一个涨停,而不是在突破时以涨停突破。2月17日,第二个涨停出现,密集出现

的涨停大大加快了股价拉升的速度,同时显示了主力的实力。

2.缺口特征

泛海建设2006年1月启动上涨不是没有迹象提前反映的。早在2005年7月22日,该股相对放量,跳空向上,形成2.59~2.60元的缺口,此缺口一直未补,有力地支持了整个跨年度的上涨行情。2006年2月13日,股价又一个跳空向上缺口,以大阴量洗盘的方式来突破前期的历史高点。股价成功突破后,上涨空间巨大。

四、技术指标分析

1.MACD指标分析

2005年一整年,MACD柱状线的绿柱多次出现。从绿柱出现后不断扩大到收敛,主力多次洗盘后,大部分浮动筹码被震荡出去。2005年10月,MACD指标跌破0轴,在0轴以下运行时绿柱再度出现,但一波比一波小,最后几乎再无绿柱,说明抛盘已尽12月,MACD指标中的DIF再次从下往上穿过DEA,形成金叉时再次在0轴之上,爆发临界点出现。

2.KDJ指标分析

在筑底过程中,当KDJ的参数设量为(9,3,3)时,2005年9月29日、9月30日、10月11日和10月12日,均出现K值<20且D值<30,并在图形上呈现为KDJ指标双底形态。当KDJ参数设量为(37,12,12)时,从2005年10月到12日,KDJ指标出现一个底部三重底形态,并在12月13日形成了底部金叉,这时投资者应密切关注此股。

3.BIAS指标分析

在筑底过程中,当BIAS指标的参数设S为(2,5,50)时,2日BIAS曲线和5日BIAS曲线长期在0值附近进行窄福盘整。2005年12月13日,50日BIAS曲线向上突破2日和5日BIAS曲线形成金叉,成交量开始巨幅放大。后期50日BIAS曲线大幅度上涨1表明股票的强势趋势开始形成,股价将大幅上涨。

4.ROC指标分析

行情启动前,当ROC指标的参数设量为(75,38)时,2005年8月到2006年1月,38日ROC曲线和75日ROC曲线都在股价低位进行了长期的盘整。2006年1月16日,75日ROC曲线开始由下至上突破38日ROC曲线,说明股价中长期上升趋势开始形成,投资者可以逢低买入股票。

1.B0LL指标分析

2006年1月17日,股价带量向上突破BOLL指标上轨,并且TIUX指标也巳发出低位金叉,说明泛海建设将迸人一个中长期上行趋势,这是BOLL指标发出的买入信号,投资者应买入股票。

2.WR指标分析

2005年11月,周线WR1指标(14,6)逐渐从低位上升到指标的超卖区(80~100),股价跌至周线BOLL中轨后,探底回升。周线WR1曲线撞底后,2006年1月,周线WR1指标从超卖区(80~100)掉头向下,股价开始上行,投资者可以逢低入场。

五、均线分析

2005年6月开始,趋势线(120日均线)和强势线(60日均线)开始走平,此后股价一直图绕均线做窄幅整理。到2006年1月4日,经过半年的整理,均线形成了多头排列,投资者可以入场。

图14-6 2006年泛海建设实战解析

图14-6 2006年泛海建设实战解析

图14-7 2006年泛海建设实战解析

图14-7 2006年泛海建设实战解析

图14-8 2006年泛海建设实战解析

图14-8 2006年泛海建设实战解析

图14-9 2006年泛海建设实战解析

图14-9 2006年泛海建设实战解析

图14-10 2006年泛海建设实战解析

图14-10 2006年泛海建设实战解析

图14-11 2006年泛海建设实战解析

图14-11 2006年泛海建设实战解析 

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