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经典龙头股实战案例详解——案例1航天电器(002025)

时间:2017-11-20 09:58:46  来源:龙头股实战技巧  本篇文章有4001字,看完大约需要13分钟的时间

经典龙头股实战案例详解——案例1航天电器(002025)

时间:2017-11-20 09:58:46  来源:龙头股实战技巧

一、A股历史背景

2005年上证指数收跌,下跌幅度为8.33%,指数最高1328.53点,指数煅低998.23点,年度振幅为33.1%,年度最大跌幅为24.86%。

当年航天电器年度涨幅为59.49%,不复权的最高价格为34.9元,最低价格13.75元,年度最大涨幅为153.8%。

二、基本面分析

1.上市公司简介

(1)公司背景实力。公司实际控制人中国航天科工集团以导弹武器系统、军民两用信息系统和航天产品为三大主业,旗下还拥有航天科技、航天展光、航天长峰航天通信航天信息中兴通讯等6家上市公司。

(2)产品技术优势。公司生产的继电器和电连接器性能指标优越,部分继电器和电连接器属国内独家开发和生产,产品先后参与了我国神州飞船1~7号及相关运载火箭的配套研制,在国内同行业中具有明显的优势。截至2011年12月31日,公司共有666项专利申请被受理,其中国防专利18项,发明专利288项,实用新型专利360项^公司已获得专利授权358项,其中发明专利53项(含国防专利)。

复式永磁电机抽油机在大港等油图试用,规模利润回报预计在0.96亿〜1.20亿元之间。公司研制的石油用新型电机已经在多个油田试用,试用情况良好。

(3)募资项目。投资2亿元对苏州华旃航天电器有限公司进行增资,建设通讯、交通用连接器生产基地项目,公司持有苏州华旃航天电器有限公司86.67%的股权。苏州华旃2012年实现净利润1678万元。

2.股本及财务分析

2004年7月26日,航天电器总股本8000万股,流通股本2570万股;2005年4月13日,总股本9600万股,流通股本3084万股。同年11月4日,总股本不变,流通股本3855万股.截至2012年6月1日,总股本3.3亿股,流通股本3.3亿股。

航天电器2004年主营业收人1.5亿元,净利润4136万元,每股收益0.52元,每股净资产3.76元。

2005年主营业收入2.95亿元,同比增长97%D净利润1.14亿元,同比增长176%。每股收益1.19元,每股净资产4.24元。

流通股本少,业绩优良,主营业收入同比递增近100%,净利润更是达到176%,非常容易吸引资金进入。

2011年主营业收入8.25亿元,净利润1,52亿元,每股收益0.1元,每股净资产3.98元。

三、龙头股特征分析

1.量能特征

航天电器在2005年3月和5月形成了双洼地黄金摄能底部.股价一底商于一底。在突破前期箱顶时,股价在右侧温和放量,均线多头发散,同时沿5日均线慢慢上行,走出一个漂亮的发散弧线形。

当价格接近前期压力位时,6月8日,此股以一个涨停宣告突破即将到来。6月20日,航天电器以向上珧空的涨停突破压力位,并明显放量。这种形式是量能特征中第一种形态操盘手法,它的特点是凶悍、快速、引人关注,说明大行情在后头。

四、技术指标分析

1.MACD指标分析

从2004年9月到2005年1月,MACD指标一直运行在0轴之上,MACD柱状线的红柱多次出现并不断扩大,但股价始终在箱体中运行,表明主力一直在震仓洗盘。2005年6月,股价上涨启动之前,MACD指标中的DIF和DEA一度从0轴之上跌至0轴之下。6月6日股价接近涨停,使得绿柱收窄。6月8日,第一个涨停使得MACD指标的DIF和DEA形成金叉,爆发临界点出现。

2.KDJ指标分析

在筑底过程中,当KDJ的参数设量为(37,12,12)时,2005年2月1日,KDJ指标的J值<0;当KDJ的参数设量为(9,3,3)时,同样清楚地看到,2005年2月2日,K值<20且D值<30,并在图形上呈现为KDJ指标双底形态。2005年6月2日,K值<20且D值<30再次出现,形成双底。

根据KDJ指标龙头股启动前后的特征,启动点将出现在KDJ指标双底形态的金叉这个时间点,即6月2日将会是股价上涨启动的时间窗口。

3.BIAS指标分析

在筑底过程中,当BIAS指标的参数设量为(2,5,50)时,2日BIAS曲线和5日BIAS曲线长期在0值附近进行窄幅盘整。2005年6月9日,50日BIAS曲线向上突破2日和5日BIAS曲线形成金叉,成交址开始巨幅放大,表明股襄的强势趋势开始形成,该股股价将大幅上涨。

4.ROC指标分析

在行情启动前,当ROC指标的参数设量为(75,38)时,2005年2月到5月,38日ROC曲线和75日ROC曲线都在股价低位进行了长期盘整。5月30日,75日ROC曲线开始由下至上突破38日ROC曲线,说明股价中长期上升趋势开始形成。6月8日、9日,股价带量突破中长期均线,这是ROC指标发出的中线买入信号,投资者可逢低买入股票。

5.B0LL指标分析

2005年6月20日,K线带贵向上突破BOLL指标上轨,并且TRIX指标也已低位金叉,说明该股将进入一个中长期的上行趋势中,这是BOLL指标发出的买入信号,投资者应买入股親。

五、均线分析

2005年开始,趋势线(120日均线)走平后缓慢上行。2005年4月27日,强势线(60日均线)正式从下上穿趋势线,形成中长期均线多头排列。2005年6月8日股价涨停,一阳穿过5日、10日、20日、60日、120日多条重要均线,宣告前3次股价探底趋势线成功。6月15日,均线全部多头排列,股价上涨行情正式启动。

图14-1 2005年航天电器实战解析

图14-1 2005年航天电器实战解析

图14-2 2005年航天电器实战解析

图14-2 2005年航天电器实战解析

图14-3 2005年航天电器实战解析

图14-3 2005年航天电器实战解析

图14-4 2005年航天电器实战解析

图14-4 2005年航天电器实战解析

图14-5 2005年航天电器实战解析

图14-5 2005年航天电器实战解析 

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