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怎样对期货投机行市进行正确分析?

时间:2018-10-24 14:47:33  来源:期货与期权市场运作  本篇文章有1867字,看完大约需要6分钟的时间

怎样对期货投机行市进行正确分析?

时间:2018-10-24 14:47:33  来源:期货与期权市场运作

期货投机要想有取胜的把握,必须对行市进行科学分析。主要的分析有:

1.价格、交易量、持仓量关系分析

(1)交易量增加而价格上扬--牛市:新的买方施压和空头平仓。

(2)交易量增加而价格下跌-熊市:新的卖方施压和多头平。

(3)交易量减少而价格上扬-熊市:此时买方势力衰减,多头不以高价买一个萧条市场。

(4)交易量和价格都下降-牛市:此时卖方势力衰减,空头在市场萧条时以低价位卖出显然不合算。

(5)持仓量增加而价格上扬--牛市:新的买方势力正积极参与交易。

(6)持仓量增加而价格下跌-熊市:新的卖方势力正积极参与交易。

(7)持仓量减少而价格上扬-熊市:空头正在平仓。

怎样对期货投机行市进行正确分析?

(8)持仓量和价格均下降-牛市:多头正积极平仓。

(9)持仓量和交易量都增加而价格上扬-极端牛市:交投热火,价格飙升。

(10)持仓量和交易量都增加而价格下跌-极端熊市:交投冷淡,价格急降。

2.未平仓合约分析

(1)未平仓合约减少后价格走势稳定时,若一旦价格有回扬迹象,切不可抛售,只能积极买进。

(2)市况暴升且未平仓合约也急剧上升,走势在一个月以上向好时,切不可抛售,取下挫价买入。

(3)市况急升同时未平仓合约急剧增加,两周后走势疲软时,不可买入,待价格回升时抛售。

(4)成交量增加,未平仓合约急剧减少,价格盘整时,应把获利而未平仓合约清仓了结。

(5)买卖双方逼仓对抗,买家获利,市况强盛,取低价买入为上策。

(6)买卖双方逼仓对抗,卖家获利,市况强盛,取高价卖出为上策。

(7)买卖双方逼仓对抗,买家获利,市况强盛,取低价买入为上策。

(8)成交量创记录时,市况通常会起变化,价格走势转变的可能性大,有利可图的合约应平仓了结。

3.远近期价格差异分析

(1)价差较大时,高价月份期货到交割现货之前,应开始抛售。

(2)价差较小时,低价月份期货即将转为现货交割之前,应开始买入。

(3)顺价差上市3次以上且行情下跌,当转为逆价差上市时,1~2个月后,行情见底可能性大,找买入机会。

(4)逆价差上市2次以上且行情上升,当转为顺价差上市时,1~2个月后,市况见顶可能性大,找抛售机会。

(5)顺价差上市后,当转为逆价差及同价差时,应找抛售机会。

(6)逆价差上市后,当转为顺价差及同价差时,应找买人机会。

(7)远期合约价格大幅上扬,涨停板之后,通常有回落调整,买入的未平仓合约应获利清单。

(8)远期合约价格大幅下泻,跌停板之后,通常有回升调整,空头仓合约应获利清单。

4.大户投机分析

(1)在升势中,若大户逆市交易,则行情会下跌,买入获利机会会出现。

(2)在跌势中,若大户顺市抛售,则行情会续跌,买入获利机会多。

(3)与实际需求没有关系的大买家,大量买入后,因不能承受现货交割关系,失败的可能性较大。

(4)与实际产出没有关系的大卖家,大量卖出后,因不能承受现货交割关系,失败的可能性较大。

(5)与贸易商有关系的大户,通常做长线,成功率较高。

(6)单纯靠大量资金支持的买家大户,在市场中气氛虽然颇佳,但在交割结算期到来之前,通常会急泻。

(7)若数大户一起做多头,当接近交割结算期时,有某大户卖出获利,应立即顺势顺风抛售。

(8)买家大户因市场变化,而变为卖家大户时,要趁反弹价格抛售。

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