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怎样进行股票投资分析

时间:2018-05-16 11:19:17  来源:股票投资技巧  本篇文章有2596字,看完大约需要9分钟的时间

怎样进行股票投资分析

时间:2018-05-16 11:19:17  来源:股票投资技巧

我们要对一家上市公司的股票进行投资,首先就要对这家公司的估值和投资时机进行各种分析,现在的股价是高估还是低估,市场的环境是好还是坏,再来决定是买进还是卖出。股票分析是一件很复杂的事情,不是简单地凭几根K线就可以决定一支股票的买卖,股价的涨跌会受到很多因素的影响,总的来说股票投资分析主要从四个方面去分析:

怎样进行<a href='/psyzhibiao/80303.html'>股票投资分析</a>

一、宏观经济分析,宏观经济对股市的影响非常大,对股票的价格影响也很大。

1.关注国际经济对中国股市的影响,因为随着中国的不断发展,中国的经济已经融入到国际经济中去了,特别要关注美国经济对中国股市的影响,美国和中国作为全球的两大经济体,有着非常密切的贸易、金融、技术人才等方面的往来,所以美国的经济或财政政策、货币政策对中国股市的影响非常大。

2.关注人民币汇率对股市的影响。人民币贬值会使资金外流,股市需求减少,股市价格下跌,利空航空、地产等板块。人民币升值,可以吸引国外的资金流入,股市格价上涨,利好银行、航空等板块。

3.关注国内经济对股市的影响,每个国家的经济都有周期性,都会经历繁荣、衰退、复苏、扩张这四个周期,而国内的经济周期对应股市的变化就是牛市、熊市,而经济周期对股市的每个行业影响不一样,有的行业会受到经济周期的影响,比如:资源、化工、钢铁、金融都属于周期性行业,日用消费品、医药、食品饮料不受经济周期的影响,因为不管经济怎么不好,每个人都要穿衣吃饭,看病吃药,所以这些行业的股票不受经济的影响。

二、行业分析,分析你所选公司所处的是什么行业,总的来说分为三大行业:

1.传统行业,主要是指劳动力密集型,以制造加工为主的行业,如服装纺织、建筑、机械、电力都属于传统行业,传统行业都面临产能过剩、成本上升和劳动力短缺的弊端,所以发展空间非常有限,像这类行业的公司的股价都不会有太大的表现,买进这样的股票回报率非常低。

<a href='/gptzjq/78162.html'>怎样进行股票投资</a>分析

2.周期性行业,是指受国内或国际经济波动影响较大,主营产品价格呈周期性波动的都属于周期性的行业,如钢铁、煤炭、有色金属、化工都是周期性的行业,周期性行业的公司股价都会受到经济、主营产品价格波动而上涨和下跌,这类股票属于投机性的股票,股价的上涨和下跌波动非常大,要么一段时间股价持续上涨,要么一段时间股价持续下跌,一般人很难把握住进出的时机,所以投资这类公司的股票做中长线,风险比较大,可以短线投机一下。

3.成长性行业,成长性行业是指不受经济周期影响的行业,如医药、食品饮料、日用消费品都是成长性行业。中国是世界上人口最多的国家,医药医疗,日用消费都会逐年递增,不管经济如何不景气不会影响到这些行业中的公司发展成长,所以投资这类公司的股票回报率非常高。

4.新兴行业,是指随着新的科研成果和新兴技术的诞生并应用而出现新的经济部门或行业。如新能源汽车、人工智能、无人驾驶、物联网等。新兴行业有利于满足社会需求,有足够的想象空间,会得到国家政策上的大力支持,提高全社会的效率,增强综合国力的需要。新兴行业与传统行业同样存在着巨大的风险,因为存在着很大的不确定性,所以在投资这类公司的股票时,一定寻找到拥有技术壁垒和创新能力的企业,关注整个行业的扩张速度和下游需求变化,如此才能回避风险,真正从新兴企业的成长中获得高的投资回报。

三、公司分析,公司分析主要从三个方面去分析:

1.行业地位分析,分析公司所在行业的地位,如市场份额、市值排名、竞争优势,是否为领导企业,在价格上是否具有影响力,企业的行业地位决定了其盈利能高于还是低于行业平均水平,决定了在行业中的竞争地位。

2.业绩分析,分析公司的业绩是否持续增长,分析公司业绩增长的原因是否是主营业务带来的增长,分析公司未来的业绩增速的目标,一定要找到公司未来业绩增长的逻辑,而不是靠猜,只有通过这样多方面综合的判断,你才能确定这是否是一家好公司,能不能支撑当前的股价,从而决定是否要进行投资。

3.主营业务和产品分析,分析公司的主营业务和产品是什么,在市场占据着什么样的位置,有什么核心的技术壁垒,未来发展的前景有多大空间,公司产品最好是市场上稀缺的品种,可以决市场价格的走势,只有这样的公司才最值得投资,一旦有事件驱动,股价往往会短期暴涨,从而获得巨大收益。

四、技术分析,技术分析在市场上有很多种,如K线理论、波浪理论、道氏理论等。

我为什么把技术放在最后,是希望大家不要太迷恋技术分析,因为技术分析只是股票交易中的辅助工具,它预测不了股价未来的走势 ,其正能让股价上涨是公司内在的价值和事件的驱动,你只要选好股票后,看它当前的股价是处于什么趋势,上升趋势还是下跌趋势,长期趋势是什么走势,中期趋势是什么走势,短期趋势是什么走势,当前的走势有没有投资机会,风险有多大,把这些考虑好就行了,没必要把技术分析想得太复杂,不要把技术指标当作买进一支股票的理由。

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