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您的位置: 零点财经>>上证早知道> 涨停早知道关键词:煤炭、人工智能(2018/11/7)

涨停早知道关键词:煤炭、人工智能(2018/11/7)

时间:2018-11-07 09:19:45  来源:上证早知道  本篇文章有11623字,看完大约需要39分钟的时间

涨停早知道关键词:煤炭、人工智能(2018/11/7)

时间:2018-11-07 09:19:45  来源:上证早知道

涨停早知道关键词:煤炭、人工智能(2018/11/7)

阿峰览宏观

1、李*:将自主有序扩大金融市场开放,货币政策不会搞“大水漫灌”。

2、外交部:习**将出席2018年APEC领导人非正式会议。

3、肖*庆:鼓励中央海运企业积极参与国际海运事务及基础设施投资。

4、易*:发起设立民营企业股权融资支持工具。

5、商业银行互联网贷款管理办法征求意见,不得与无放贷资质合作机构提供贷款资金。

6、证监会发布《关于完善上市公司股票复牌制度的指导意见》。

7、第二轮中美外交安全对话将于11月9日在美国华盛顿举行。

8、国资委主任最新表态:引入外资参与央企改革。

9、MSCI确实正就提高A股在指数中权重进行磋商,计划在2019年2月28日或之前宣布其决定。

10、江西发现超大规模硅灰石矿,相当于69个大型矿。

11、世界互联网领先科技成果将发布,含小程序、华为芯片。

12、我国首台自行式隧道立架台车在四川资阳下线,填补了我国隧道施工作业拱架安装自动化的空白。

13、挖掘机械产品1-10月共计销售171516台,同比增长52.5%。

14、中核集团相关单位与俄罗斯国家原子能集团公司有关单位6日签署多项合作文件,标志着中俄核能合作进入新阶段。

15、CR929远程宽体客机展示样机6日揭幕,据介绍CR929项目正处于初步设计阶段以及潜在供应商和设备选择阶段。

16、交通运输部副部长何建中表示我国将全面取消国际海运外资股比限制,积极探索海南自由贸易港建设。

17、中船集团与美国嘉年华、意大利芬坎蒂尼合作设计建造2+4艘13.5万总吨Vista级大型邮轮合同正式签署生效,首艘国产大型邮轮设计建造正式启动。

18、中国证券登记结算公司与浪潮信息6日签署战略合作协议,推进金融基础设施核心设备国产化。

阿峰挖题材 

维生素小品种报价一周翻倍行业涨价潮一触即发

11月以来,国内饲用维生素部分小品种市场报价猛涨。6日,泛酸钙报价较上周二报价90元/千克上涨105%,国庆节后已上涨146%。业内反映,泛酸钙此轮暴涨一方面是供应端,山东等主产区环保严格,部分厂家生产受限暂停报价,另一方面出口退税税率上调叠加人民币贬值刺激出口,供需失衡导致现货紧张,价格上涨。

点评:业内认为,由于多数维生素品种下游均为饲料,且行业竞争格局相似,单一小品种短期大幅上涨容易扩散至其他小品种,进而向维生素A、维生素E等大品种扩散,引发行业涨价潮。据媒体报道,近日5个中央环保督察组已进驻山东、湖北等10省开展“回头看”督察工作,维生素行业作为重污染行业,生产受限或导致价格进一步上涨。

相关个股:

新和成(002001)是维生素A和维生素E全球主要生产商;

花园生物(300401)是全球最大维生素D3生产企业;

圣达生物(603079)是全球主要的叶酸和生物素生产商。

抖音海外版TikTok下载火爆广告合作商受关注

近日市场应用机构Sensor Tower发布数据显示,全球短视频应用TikTok在10月的下载量超过了Facebook、Instagram、Snapchat和YouTube,成为美国月度下载量最高的应用。

点评:TikTok于2017年夏季在全球范围内上线,迅速受到用户喜爱。目前TikTok已全球覆盖150多个国家和地区,月活跃用户数已突破5亿。抖音对外公布用户数据显示,抖音国内的日活用户突破1.5亿,月活用户超过3亿。抖音应用火爆,与之合作的广告推广公司受益明显。

相关个股:

引力传媒(603598)已与今日头条(抖音母公司)、抖音、微信朋友圈等热点短视频媒体达成重点合作关系。

天龙集团(300063)是今日头条的核心代理商,今日头条授权公司二级子公司品众互动运营今日头条客户端、抖音客户端等的互联网广告销售业务。

万润科技(002654)子公司万象新动是今日头条、抖音的重要广告服务供应商,主要为其提供广告营销的精准投放服务;

广博股份(002103)全资子公司灵云传媒与与北京字节跳动网络技术有限公司签约合作,主要系为其推广抖音、今日头条等APP客户端下载,灵云传媒按CPA方式收费。

阿里发布“大进口计划”、再造商业操作系统

6日,阿里巴巴集团首席执行官张勇在首届中国国际进口博览会上宣布,阿里将集合数字经济体的力量,在未来5年实现全球2000亿美元的进口额。

点评:新一代科技互联网企业发展迅猛,数字经济或为下一风口。阿里已是一个横跨商业、金融、物流、云计算等各个领域的数字经济体。其早在2016年就提出了世界电子贸易平台倡议,呼吁顺应当前数字经济飞速发展的时代潮流,更好帮助中小微企业发展,促进全球普惠贸易和数字经济增长,孵化互联网时代的全球化贸易新规则。这一倡议还被写进了G20领导人杭州峰会公报。

相关个股:

石基信息(002153)是阿里新零售布局重要伙伴,与阿里旅行等成立合资公司,为单体酒店和区域性连锁酒店提供整体电子商务服务,并建立以互联网为核心的未来酒店品牌联盟,提供品牌运营、技术支持、大数据联动等整体服务;

财互联(002530)全资二级子公司金财数据与阿里巴巴旗下“一达通”展开战略合作,为阿里巴巴平台上10万家以上的出口企业客户提供外贸财税辅导。

世界互联网大会将召开、人工智能有望成会展亮点

第五届世界互联网大会将于本月7日至9日在浙江乌镇召开。大会以"创造互信共治的数字世界——携手共建网络空间命运共同体"为主题,共设置19场分论坛,重点探讨人工智能、5G、大数据、网络安全、数字丝路等热点议题。

点评:机构指出,近期中央政治局就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习,可以预期未来相关的产业发展规划和促进措施将会逐渐落地。未来人工智能发展将以两个方向为重点,即加强关键核心技术能力以及加强人工智能同经济社会的深度融合,掌握原创核心技术并拥有落地场景的公司值得重点关注。

相关个股:

东方网力(300367):公司募集14亿投入大数据、人工智能终端产业化项目中。

佳都科技(600728):公司在人工智能的研发投入同比增长42.5%。

河北地区焦炭价格再提涨、突破今年以来最高水平

受采暖季限产逐步开启影响,焦炭现货价格持续上涨。数据显示,焦炭现货价格第三轮提涨100元/吨,目前已有部分钢厂落实,吕梁地区准一级焦现汇2430元/吨已成交。第三轮提涨后,河北地区焦炭价格已突破今年以来最高水平。

点评:当下焦价高位运行,焦炭销售顺畅,且厂家库存低位,短期内需求依旧较好。据介绍,11月后山西焦炭大市吕梁、临汾都将限产50% ,其他汾渭平原城市也有望跟进。另外,焦炭库存处在同期历史低位,有望继续走低。国信证券认为,今年钢铁限产力度和去年类似,焦炭比去年限产力度更大,预计11月焦炭现货价格有望上涨到3000元/吨。

相关个股:

金能科技(603113)产品结构及品质较优,

美锦能源(000723) 为焦炭龙头,

开滦股份(600997)拥有煤焦一体化优势,

山西焦化(600740)是山西省独立焦化行业的龙头企业。

阿峰看研报

5G

11月6日讯,上海移动于中国首届进博会国展区域建成21个5G基站,率先完成国展中心连续性规模5G覆盖。此外,5G技术试验第三阶段测试已于今年10月完成,5G频谱也有望于近期确定。国盛证券通信团队丁琼梳理了通信行业3季报,认为放眼全球,爱立信的三季报已初现北美5G红利,5G将带动通信行业进入上行周期,关注板块投资机会。个股:中兴通讯(sz000063)、东山精密(sz002384)、沪电股份(sz002463)等。

一、通讯行业整体收入增速处于低位,但边际向好

2018年前三季度行业整体收入同比增速为8%,较去年同期下滑6个百分点,但18Q3单季度回暖,收入同比增速为6%,较18Q2提高3个百分点。

在收入扭转下滑态势的公司中,中国联通的体量最为显著,可以看出,混改红利+互联网卡战略的成功,使其经营情况持续向好。

此前,市场担心运营商,尤其是联通资金不足,会成为5G建设的阻碍。如今,丰沛的现金流将为其开建5G提供充足保证,有利于推动国内5G整体发展。

二、5G周期已悄然启动,各公司加码研发,中兴已赶上进度

从中报数据来看,亨通光电烽火通信的研发费用增长最为明显,中兴通讯的Q3单季度研发费用增幅显著。

①亨通光电2018年中报研发费用6亿,同增37%,增加1.6亿;

②烽火通信2018年中报研发费用11.4亿,同增15%,增加1.4亿;

③中兴通讯因6月份还在受禁运令限制,中报研发费用同比下滑,18Q3单季度研发费用35亿,而同期数据为25亿,迅速增长。

三、5G是通信行业乃至全市场的稀缺性机会

展望四季度,全球贸易摩擦的不确定性犹存。但放眼海外市场,爱立信的三季报已初现北美5G红利,5G正在全球崛起带动通信行业投资进入上行周期。全球5G进程非但没有推迟,反而不断加速,国内5G也有望在2019年迎来牌照发放和第一批订单落地。运营商现金流更加充沛,网络升级随着提速降费的普及变得更加紧迫。5G的建设进度大概率快于预期。

2018年下半年,已有小批量5G试样订单,其中射频侧因为技术变革最大,陶瓷介质滤波器从0到1,中期供需矛盾突出,新兴滤波器厂商有弯道超车机会。光纤光缆格局相对稳定,光模块5G的需求量将是4G的3倍以上,但因为降价风险高,因此拥有自研光芯片能力或是成本控制能力强的公司将享受更多红利。

四、两条主线关注板块相关标的

①标准1:优选现金流好、质押率低、负债率低的标的

与去年资金抱团光通信白马不同,5G的产业链更为繁杂,涉及射频、天线、连接器等细分领域,在挖掘细分行业时,现金流好、质押少、负债低的公司兼顾了资金避险需求。

涨停早知道关键词:煤炭、人工智能(2018/11/7)

②标准2:优选出现业绩拐点的公司

公司内生业绩出现拐点仍是市场的重点关注内容。考虑到光纤光缆近3年均处于高景气度,再大幅超预期相对较难,而光器件、PCB等领域受益于下游客户较为分散,叠加公司自身的产能扩张,较容易出现内生增长的拐点。比较有代表性的标的有天孚通信(sz300394)、沪电股份(sz002463)、新易盛(sz300502)、光迅科技(sz002281)等。

磷复合肥

11月6日讯,今年的磷复肥会议将于11月9-11日在浙江宁波召开。去年磷复肥会议过后,磷肥频频传来报价上调的消息,今年磷肥会议后,价格是否上涨不得而知,但复合肥企业的开工率目前维持在低位。根据中国化肥网的调研发现,现多数大型复合肥企业的开工率仅在37%左右,开工率低主要是因为原材料价格处于高位并且飘忽不定。

磷肥行业龙头新洋丰(sz000902)最近受到机构投资者关注,公司三季报显示出社保基金增持,天风农业吴立最新报告认为,复合肥作为农业必需消费品,公司消费品属性和成长属性较强。市场一直将公司看作是周期股,对于公司的消费属性和成长属性认识不足,公司估值具有修复空间。

公司股价催化剂较多:①业绩持续高增长;②农产品价格上涨;③磷肥价格上涨。

吴立认为,公司与饲料行业的大白马海大集团极为类似:

①行业够大且分散,龙头企业整合空间大;

②二者产品力都很强,在成本控制和产品创新方面较同行具有突出优势;

③渠道完善且粘性强,均通过技术和服务下沉深度绑定规模化客户;

④尽管行业受下游价格波动影响,但二者均保持了多年销售量稳健增长。但不同的是对应18年业绩,海大集团有20多倍的估值,而公司只有14倍。

新洋丰是磷复肥领域首选优质企业,其估值应高于金正大,并向海大集团的估值看齐。历史来看海大集团估值25-35倍,当前也在25倍左右。新洋丰将向此估值靠拢,给予新洋丰对应19年的估值15-20倍的PE,维持此前13.68元的目标价(对应19年业绩的估值18倍)。 

零售

9月社零增速同比增长9.2%,连续六个月个位数运行,进入个位增长时代,其中必选消费品增速优于可选消费品。CPI持续上行,超市业态销售额增速有所提升。

但从零售板块整体层面,2018前三季度申万商业贸易板块受消费环境景气度下降影响较大,前三季度收入与利润增速同比均有明显下降。

中信商贸史琨团队对中短期消费扔持偏谨慎的观点。行业整体承压较大的情况下,反映到个股就是业绩分化显著,马太效应愈发明显。双11日益临近,相关板块可能迎来催化因素。

而长期来看,降费减税政策的进一步落实、新零售赋能不断加强,消费环境的长期变量有望出现一定程度的改善。

站在当前时点,团队建议关注三条选股主线:

①必选消费受经济增速影响较小,CPI上行促进超市业绩改善,重点关注:家家悦(sh603708)、永辉超市(sh601933)。

②成熟化妆品市场口红效应获验证,国货品牌崛起趋势明显,重点关注珀莱雅(sh603605)。

③电商高增长不断得以验证,Q4电商旺季到来,值得期待。重点关注南极电商(sz002127)、跨境通(sz002640)、开润股份(sz300577)。

核心观点

社零增速进入个位数时代,必选消费增速领先,CPI上行,超市增速提升

社零增速进入个位数增长时代:国家统计局数据显示,2018年9月,社会消费品零售总额3.2万亿元,同比名义增长9.2%,增速同比下降1.1pct。自今年4月份以来,社零增速持续个位数运行,全面进入个位数时代。

从分类数据看,必选消费增速领先平均水平:9月份日用品增速17.4%,粮油食品13.6%,烟酒9.8%,增速同比均有所提升;可选消费增速逊于必选:9月服装增速9.0%,化妆品7.7%,金银11.6%,家具9.9%,汽车-7.1%。

分业态看,超市业态增速有所提升。9月份,超市业态销售额同比增长5.6%,增速环比上升0.5pct,在消费大环境承压下,超市业态销售额增速仍连续四个月环比上升;

细分版块:商超龙头业绩改善,电商持续高增长,化妆品口红效应得以验证

超市:龙头营收提速,毛利率提升明显。永辉超市(sh601933)Q3展店明显加快,家家悦(sh603708)盈利能力改善明显。

化妆品:口红效应下维持较高增速,国货品牌崛起趋势明显。建议关注上海家化(sh600315)、珀莱雅(sh603605)

百货:龙头稳步增长,行业格局分化明显。建议关注天虹股份(sz002419)

电商:高增长持续验证,旺季到来值得期待。建议关注南极电商(sz002127)、跨境通(sz002640)

基金持仓方面,重仓商贸板块基金数量减少,总市值增加,集中度有所提升。从基金重仓持股占流通股比例看,Q3永辉超市(sh601933)、家家悦(sh603708)、珀莱雅(sh603605)获基金增配最多。

农林牧渔

上周农林牧渔板块表现劣于市场。农林牧渔指数上涨1.95%,同期沪深300指数上涨3.67%,申万农牧赵金厚在行业周报中罗列了养殖行业最近的一些逻辑主线:如商品鸡苗价格创7年新高,非洲猪瘟短期难以根除,海参价格创下十年新高等。团队根据这三条主线建议关注:

①白羽肉鸡:三季度业绩超预期全面兑现,四季度仍有望保持较好行情,白羽肉鸡行业仍可看好:益生股份(sz002458)、民和股份(sz002234)、仙坛股份(sz002746)。

②生猪养殖:非洲猪瘟陆续解禁,有利于提振主产区猪价,四季度猪价有望继续上涨,可继续配置温氏股份(sz300498)、牧原股份(sz002714)和天邦股份(sz002124);

③海水养殖:看好海参产量最大的好当家(sh600467)(围堰养殖海参)。

核心观点

白羽肉鸡养殖:补栏依旧旺盛,商品鸡苗价格创7年新高

上周白羽肉鸡行情继续小幅上涨,大部分地区商品鸡苗价格均已超过6元/羽,创7年以来价格新高。白羽肉鸡行业中长期供给收缩逻辑继续兑现。整体来看父母代种鸡存栏依然偏紧,商品鸡苗供应紧张,毛鸡养殖利润丰厚带动补栏需求高升,从而进一步支撑商品鸡苗价格,商品鸡苗价格上涨幅度和持续时间均已超出市场预期。

生猪养殖:预计非洲猪瘟疫情短期内很难根除,主销区猪价继续保持强势

疫情发生情况:本周新发生6起非洲猪瘟疫情,湖南、山西分别发生2起,云南发生1起,重庆市丰都县发生1起,这是重庆市首次发生非洲猪瘟疫情。规模猪场发生疫情的风险也在增加。目前疫情有由散养户扩散到规模猪场的趋势,防控形势将更加复杂和严峻。

非洲猪瘟疫情仍不断发生,长期生猪禁运将使得主产区产能实质性下降,猪周期有望提前到来。

海水养殖:山东海参开捕,“秋捕”海参价格创近10年新高

夏季大连塘养海参受灾减产导致海参供给减少,此次减产预计将对未来2-3年供给造成影响,海参价格有望维持较好行情。海参“秋捕”陆续展开,山东海参开秤价也已经达到100元/斤,创近十年新高,继续建议关注围堰海参养殖龙头好当家,受到夏季高位影响较小,年产海参800-1000万斤,预计18年“秋捕”海参补栏量在400万斤左右,海参价格上涨增加公司业绩弹性。

阿峰点个股

易事特:合力昆山打造国家一流产业科创中心

昆山产业科创中心建设推进大会近日召开,易事特(300376)作为行业领先的智慧城市和智慧能源系统解决方案卓越供应商,在公司首席科学家孙玉院士的领衔下签约昆山科创中心“企业+人才团队”项目。易事特集团将在昆山市陆家镇投建“智能制造科技创新园”,成立易事特新能源(昆山)有限公司,公司将继续聚焦新能源、大数据、智能制造业务,全方位整合资源与人才优势,多维度推动产业创新升级,加快融入一带一路建设,助力昆山发展实现“全新一跃”,成为具有国际影响力的国家一流产业科创中心。另据公司官网消息,继7月份中标国网河南省电力公司公开采购项目后,易事特再次以自主研发制造的逆变器中标国网河南省电力公司2018年第一批电商化招标采购(运检、营销物资)项目,易事特“智造”将再次为河南省电力公司服务。

华兰生物:四价流感疫苗供不应求

华兰生物(002007)疫苗产品特别是四价流感疫苗目前销售良好,供不应求。公司是2018年四价流感病毒裂解疫苗独家供应商,截止2018年10月23日公布的批签发数据显示,公司四价流感疫苗已累计批签发约215.71万支,三价流感疫苗累计227.95万支。同时,公司主营的血液制品保持稳定增长。疫苗业务放量,有望开始为公司贡献利润。此外,公司单抗产品研发进展顺利,目前有7个产品取得临床批件,前景向好。

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